中欧碳中和混合发起C(014766)_资产配置

中欧碳中和混合发起C014766SINO-EUROPE CARBON NEUTRAL HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	85237.82	93.26%
债券	3532.41	3.87%
银行存款和结算备付金	1397.25	1.53%
其他资产	1227.05	1.34%

资产总值：91394.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	95.88	9547.73	10.58%
宁德时代	300750	35.88	9037.81	10.01%
比亚迪	002594	26.00	7990.06	8.85%
德业股份	605117	72.88	7283.95	8.07%
中信博	688408	75.00	6297.00	6.98%
拓普集团	601689	120.00	5551.20	6.15%
科达利	002850	50.00	4857.50	5.38%
阿特斯	688472	320.00	4470.40	4.95%
新泉股份	603179	88.00	4317.28	4.78%
中天科技	600522	250.00	3872.50	4.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.33	92.31%
信息技术	0.18	1.96%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.80	6625.10	9.60%
德业股份	605117	86.41	6262.76	9.08%
阳光电源	300274	100.88	6257.71	9.07%
比亚迪	002594	25.00	6256.25	9.07%
中信博	688408	53.88	4961.27	7.19%
亿纬锂能	300014	120.01	4790.74	6.94%
拓普集团	601689	80.00	4288.80	6.22%
东方电缆	603606	80.00	3904.80	5.66%
中天科技	600522	240.00	3804.00	5.51%
尚太科技	001301	80.01	3458.02	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	92.76%
信息技术	0.13	1.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	38.80	7378.21	9.96%
阳光电源	300274	68.88	7149.74	9.65%
拓普集团	601689	80.00	5055.20	6.83%
德业股份	605117	50.01	4501.72	6.08%
中信博	688408	50.00	4491.50	6.06%
东方电缆	603606	100.01	4428.32	5.98%
福斯特	603806	136.00	3863.76	5.22%
新泉股份	603179	81.00	3478.95	4.70%
盛弘股份	300693	100.01	2905.28	3.92%
中天科技	600522	200.00	2806.00	3.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.47	87.40%
信息技术	0.48	6.46%
消费者非必需品	0.07	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	98.00	8583.82	9.90%
宁德时代	300750	49.00	7999.74	9.22%
新泉股份	603179	120.00	6085.20	7.02%
拓普集团	601689	80.00	5880.00	6.78%
晶澳科技	002459	260.00	5387.20	6.21%
小鹏汽车-W	09868	80.00	4110.40	4.74%
东方电缆	603606	88.00	3762.00	4.34%
比亚迪	002594	18.00	3564.00	4.11%
天合光能	688599	120.00	3423.60	3.95%
福莱特玻璃	06865	250.00	2985.00	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.14	82.36%
消费者非必需品	0.71	8.19%
信息技术	0.30	3.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发11	20.00	2013.27	2.23%
24国债02	6.00	609.04	0.67%
24国债15	5.00	501.27	0.56%
23国债24	4.00	408.84	0.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2013.27	2.23%
国家债券	1519.14	1.68%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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