资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97608.77 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9225.81 8.60%
其他资产 405.80 0.38%
资产总值:107240.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 27.00 10611.27 10.12%
阳光电源 300274 64.65 10280.64 9.80%
科达利 002850 45.00 8518.50 8.12%
鹏辉能源 300438 100.00 8285.00 7.90%
德业股份 605117 75.00 7963.92 7.59%
固德威 688390 50.00 5425.50 5.17%
天华新能 300390 50.00 4675.50 4.46%
盛新锂能 002240 80.00 3586.40 3.42%
佛塑科技 000973 250.00 3587.50 3.42%
天齐锂业 09696 100.00 3490.00 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.06 86.34%
基础材料 0.35 3.33%
采矿业 0.34 3.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 28.72 11536.82 9.85%
德业股份 605117 60.01 7888.56 6.73%
阳光电源 300274 50.00 7538.00 6.43%
天华新能 300390 100.00 5850.00 4.99%
佛塑科技 000973 300.00 5490.00 4.69%
科达利 002850 30.00 5370.00 4.58%
中矿资源 002738 70.00 5201.00 4.44%
国城矿业 000688 120.00 4664.40 3.98%
天赐材料 002709 100.00 4600.00 3.93%
恩捷股份 002812 60.00 4066.80 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.83 83.92%
采矿业 0.67 5.70%
消费者非必需品 0.08 0.65%
信息技术 0.04 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 6.80 688.64 0.86%
亿纬转债 0.98 121.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 688.64 0.86%
可转债 121.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%