我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -617.35 -13520.81 -10705.76 -31655.38 -11737.61
本期利润(万元) 14703.36 -4039.07 -1240.80 -36543.35 -21281.54
加权平均份额本期利润(元) 0.16 -0.04 -0.01 -0.30 -0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.77 0.00 -37.81 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -39546.03 0.00 -38168.89 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.44 0.00 -0.36 0.00
期末基金资产净值(万元) 70889.15 54250.38 60566.45 68599.81 82611.16
期末基金份额净值(元) 0.76 0.61 0.64 0.64 0.69
本期净值增长率(%) 0.00 -5.71 0.00 -31.90 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -39.42 0.00 -35.75 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1295.06 4580.05 9290.17 6316.79 4220.53
交易性金融资产(万元) 68063.92 81617.91 140719.14 114913.87 72251.37
其中:股票投资(万元) 65348.38 81617.91 140719.14 114591.45 69900.22
其中:债券投资(万元) 2715.55 0.00 0.00 322.42 2351.14
应付管理人报酬(万元) 71.82 87.31 177.93 165.07 85.51
应付托管费(万元) 11.97 14.55 29.65 27.51 14.25
资产总计(万元) 69601.36 87519.71 150525.22 122815.82 79406.17
负债合计(万元) 612.44 786.38 1989.50 1411.93 5410.62
所有者权益合计(万元) 68988.92 86733.34 148535.72 121403.90 73995.55
未分配利润(万元) -44453.28 -47848.06 -25931.65 -7045.53 9860.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.07 30.99 17.83 30.29 12.98
投资收益(万元) -15768.06 -36640.94 -14090.54 -2737.79 -2030.97
公允价值变动收益(万元) 11324.05 -6302.40 3210.69 -7869.89 13567.71
其它收入(万元) 26.24 246.29 173.54 286.71 50.01
收入合计(万元) -4409.70 -42666.06 -10688.49 -10290.69 11599.73
管理人报酬(万元) 440.87 1670.64 1010.70 1103.79 241.53
托管费(万元) 73.48 278.44 168.45 183.96 40.25
其它费用(万元) 11.53 24.15 11.05 18.31 6.47
费用合计(万元) 762.52 2746.61 1613.99 1775.51 403.22
利润总额(万元) -5172.22 -45412.67 -12302.48 -12066.20 11196.50
净利润(万元) -5172.22 -45412.67 -12302.48 -12066.20 11196.50