资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5632.09 90.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 573.80 9.25%
其他资产 0.64 0.01%
资产总值:6206.53万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精工钢构 600496 34.64 107.38 1.73%
中粮糖业 600737 6.60 81.38 1.31%
美亚光电 002690 5.23 74.95 1.21%
广发证券 000776 3.18 74.41 1.20%
分众传媒 002027 15.36 74.34 1.20%
中创智领 601717 5.29 73.58 1.19%
正泰电器 601877 2.94 73.71 1.19%
顺丰控股 002352 2.36 73.77 1.19%
上汽集团 600104 7.54 73.59 1.19%
太钢不锈 000825 21.46 73.18 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 60.31%
金融业 0.04 6.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.62%
建筑业 0.02 3.34%
批发和零售业 0.02 3.25%
租赁和商务服务业 0.02 3.07%
教育 0.01 1.16%
农、林、牧、渔业 0.01 1.16%
采矿业 0.01 1.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精工钢构 600496 51.28 204.61 2.65%
国泰海通 601211 9.91 164.41 2.13%
浙江龙盛 600352 9.92 129.06 1.67%
上峰材料 000672 9.39 121.04 1.57%
华润江中 600750 4.51 120.51 1.56%
工商银行 601398 15.67 119.72 1.55%
分众传媒 002027 18.28 119.73 1.55%
双汇发展 000895 4.21 119.56 1.55%
楚天科技 300358 12.66 119.13 1.54%
建设银行 601939 12.32 118.89 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 55.01%
金融业 0.09 11.89%
建筑业 0.03 3.66%
租赁和商务服务业 0.03 3.26%
批发和零售业 0.02 3.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.10%
采矿业 0.02 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.38%
科学研究和技术服务业 0.02 2.05%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.79%