我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-111.36 |
-108.19 |
-122.15 |
-221.07 |
-135.80 |
| 本期利润(万元) |
214.09 |
-194.98 |
-144.79 |
-213.03 |
-144.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1554.27 |
0.00 |
-1177.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1910.33 |
2089.99 |
2540.50 |
2106.87 |
1991.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.57 |
0.59 |
0.64 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.65 |
0.00 |
-35.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
522.74 |
276.20 |
2199.67 |
199.33 |
375.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
2817.10 |
3416.86 |
6083.54 |
1037.97 |
369.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
2817.10 |
3416.86 |
6083.54 |
1037.97 |
369.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
2.34 |
2.00 |
0.90 |
0.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.58 |
0.50 |
0.22 |
0.21 |
| 资产总计(万元) |
3524.87 |
4001.60 |
8408.56 |
1258.33 |
1228.52 |
| 负债合计(万元) |
87.42 |
19.65 |
8.71 |
11.58 |
15.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
3437.45 |
3981.96 |
8399.85 |
1246.75 |
1213.08 |
| 未分配利润(万元) |
-2473.77 |
-2120.63 |
-3182.77 |
-491.13 |
-318.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
3.93 |
1.15 |
2.39 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-313.66 |
-376.28 |
-72.45 |
-342.01 |
-224.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.06 |
39.15 |
58.28 |
1.33 |
-7.28 |
| 其它收入(万元) |
53.62 |
54.49 |
7.06 |
2.74 |
0.46 |
| 收入合计(万元) |
-362.05 |
-278.72 |
-5.96 |
-335.54 |
-229.25 |
| 管理人报酬(万元) |
15.98 |
24.64 |
8.72 |
10.15 |
5.11 |
| 托管费(万元) |
3.99 |
6.16 |
2.18 |
2.54 |
1.28 |
| 其它费用(万元) |
5.26 |
11.32 |
3.11 |
6.08 |
3.02 |
| 费用合计(万元) |
26.22 |
43.62 |
14.52 |
18.97 |
9.50 |
| 利润总额(万元) |
-388.27 |
-322.34 |
-20.49 |
-354.52 |
-238.74 |
| 净利润(万元) |
-388.27 |
-322.34 |
-20.49 |
-354.52 |
-238.74 |
