中海积极收益混合(000597)_资产配置

中海积极收益混合000597ZHONGHAI POSITIVE INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3253.06	22.69%
债券	9266.68	64.65%
银行存款和结算备付金	1775.55	12.39%
其他资产	38.59	0.27%

资产总值：14333.89万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	4.11	314.13	2.20%
德明利	001309	0.71	96.21	0.67%
协创数据	300857	1.57	96.24	0.67%
泸州老窖	000568	0.46	84.91	0.60%
贵州茅台	600519	0.05	85.14	0.60%
春秋电子	603890	8.23	76.05	0.53%
五粮液	000858	0.45	69.08	0.48%
江波龙	301308	0.72	67.21	0.47%
古井贡酒	000596	0.24	62.40	0.44%
山西汾酒	600809	0.25	61.27	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	20.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
批发和零售业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	4.11	298.22	1.98%
春秋电子	603890	8.23	94.23	0.62%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.57%
泸州老窖	000568	0.46	82.53	0.55%
统联精密	688210	2.76	72.23	0.48%
卓胜微	300782	0.50	70.50	0.47%
德明利	001309	0.71	67.37	0.45%
江波龙	301308	0.72	66.28	0.44%
东芯股份	688110	1.85	63.83	0.42%
兆威机电	003021	0.65	61.09	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	20.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.15%
批发和零售业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	4.31	203.04	1.26%
泸州老窖	000568	0.78	168.99	1.05%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	1.00%
今世缘	603369	1.49	87.42	0.54%
万润科技	002654	7.61	86.91	0.54%
伟测科技	688372	0.79	83.01	0.52%
迎驾贡酒	603198	0.92	67.67	0.42%
上海瀚讯	300762	3.89	64.50	0.40%
古井贡酒	000596	0.24	65.23	0.40%
紫光股份	000938	2.68	63.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华东医药	000963	3.87	167.84	0.92%
源杰科技	688498	0.59	167.49	0.92%
泸州老窖	000568	0.78	163.46	0.90%
中科蓝讯	688332	1.84	153.94	0.84%
贵州茅台	600519	0.09	152.19	0.83%
唯捷创芯	688153	1.44	104.98	0.58%
紫光股份	000938	2.68	85.36	0.47%
冠石科技	605588	1.73	81.62	0.45%
恩华药业	002262	2.59	79.85	0.44%
人福医药	600079	2.84	76.51	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	15.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.44%
批发和零售业	0.02	0.92%
卫生和社会工作	0.01	0.54%
建筑业	0.01	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	30.00	3178.76	22.29%
国开2001	16.45	1717.27	12.04%
21中信保诚人寿	10.00	1068.02	7.49%
农发2002	10.00	1057.87	7.42%
20华泰G4	5.00	515.75	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6205.31	43.51%
企业债	2634.65	18.47%
可转债	426.72	2.99%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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