资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1475.45 37.45%
债券 2087.05 52.98%
银行存款和结算备付金 375.99 9.54%
其他资产 0.77 0.02%
资产总值:3939.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福赛科技 301529 0.94 132.73 3.38%
斯菱智驱 301550 1.22 122.48 3.12%
杰普特 688025 0.17 71.68 1.83%
源杰科技 688498 0.04 65.97 1.68%
澜起科技 688008 0.26 51.85 1.32%
兆易创新 603986 0.12 42.47 1.08%
中际旭创 300308 0.05 40.42 1.03%
中国巨石 600176 0.99 39.02 0.99%
天孚通信 300394 0.14 36.51 0.93%
普冉股份 688766 0.10 36.70 0.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 34.98%
金融业 0.01 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.96%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.12 97.80 2.10%
杰普特 688025 0.17 80.32 1.72%
澜起科技 688008 0.26 79.43 1.70%
普冉股份 688766 0.10 78.88 1.69%
源杰科技 688498 0.04 77.14 1.65%
中国巨石 600176 0.99 72.15 1.55%
佰维存储 688525 0.14 68.92 1.48%
中际旭创 300308 0.05 63.50 1.36%
东山精密 002384 0.18 47.22 1.01%
长飞光纤 601869 0.08 43.67 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 34.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.88%
金融业 0.01 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发2002 10.00 1021.21 26.00%
20中证20 3.40 373.40 9.51%
重银转债 2.87 359.45 9.15%
兴业转债 2.94 332.98 8.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1021.21 26.00%
可转债 692.43 17.63%
企业债 373.40 9.51%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%