中海积极收益混合(000597)_资产配置

中海积极收益混合000597ZHONGHAI POSITIVE INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1773.96	37.94%
债券	2197.85	47.00%
银行存款和结算备付金	697.35	14.91%
其他资产	7.00	0.15%

资产总值：4676.16万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.12	97.80	2.10%
杰普特	688025	0.17	80.32	1.72%
澜起科技	688008	0.26	79.43	1.70%
普冉股份	688766	0.10	78.88	1.69%
源杰科技	688498	0.04	77.14	1.65%
中国巨石	600176	0.99	72.15	1.55%
佰维存储	688525	0.14	68.92	1.48%
中际旭创	300308	0.05	63.50	1.36%
东山精密	002384	0.18	47.22	1.01%
长飞光纤	601869	0.08	43.67	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	34.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.88%
金融业	0.01	1.39%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.18	45.18	0.87%
杰普特	688025	0.21	44.92	0.86%
招商银行	600036	1.10	43.25	0.83%
兴业银行	601166	2.29	43.10	0.83%
斯菱智驱	301550	0.26	40.58	0.78%
澜起科技	688008	0.32	39.64	0.76%
宜安科技	300328	2.18	37.87	0.73%
领益智造	002600	2.89	37.08	0.71%
佰维存储	688525	0.17	36.48	0.70%
天孚通信	300394	0.12	36.19	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	18.02%
金融业	0.01	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.42	120.78	1.58%
长盈精密	300115	1.81	84.17	1.10%
领益智造	002600	4.17	64.80	0.85%
杰普特	688025	0.44	61.68	0.81%
统联精密	688210	1.06	58.90	0.77%
寒武纪	688256	0.04	55.71	0.73%
宜安科技	300328	3.21	54.79	0.72%
三花智控	002050	0.97	53.65	0.70%
中国平安	601318	0.73	49.93	0.65%
兴业银行	601166	2.29	48.23	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	17.40%
金融业	0.01	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.21%
批发和零售业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.42	119.91	1.35%
长盈精密	300115	1.81	75.44	0.85%
领益智造	002600	4.17	68.01	0.77%
统联精密	688210	1.06	66.50	0.75%
杰普特	688025	0.44	61.59	0.70%
蓝思科技	300433	1.62	54.24	0.61%
寒武纪	688256	0.04	54.46	0.61%
宜安科技	300328	3.21	53.83	0.61%
中坚科技	002779	0.36	46.33	0.52%
招商银行	600036	1.10	44.45	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.49%
金融业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
农发2002	10.00	1051.29	22.55%
20中证20	4.00	450.71	9.67%
重银转债	2.87	357.26	7.66%
兴业转债	2.94	338.59	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1051.29	22.55%
可转债	695.85	14.92%
企业债	450.71	9.67%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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