财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
507.30 |
343.27 |
131.87 |
137.31 |
-53.23 |
| 本期利润(万元) |
659.49 |
-81.62 |
268.38 |
360.95 |
-95.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.07 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1773.80 |
0.00 |
2270.43 |
0.00 |
2664.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4662.92 |
5212.76 |
7647.47 |
8855.49 |
9917.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.39 |
1.42 |
1.42 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
13.50 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
-0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
101.68 |
0.00 |
77.69 |
0.00 |
70.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
695.55 |
899.36 |
1189.08 |
2423.49 |
2823.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
3971.81 |
6860.51 |
8881.59 |
9365.66 |
10540.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
1773.96 |
1602.57 |
1870.98 |
1192.89 |
1193.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
2197.85 |
5257.94 |
7010.61 |
8172.76 |
9346.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.08 |
5.27 |
6.54 |
8.07 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.77 |
1.32 |
1.63 |
2.02 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
4676.16 |
7762.14 |
10077.91 |
11797.17 |
13368.29 |
| 负债合计(万元) |
13.25 |
114.67 |
159.93 |
60.75 |
87.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
4662.92 |
7647.47 |
9917.98 |
11736.41 |
13280.86 |
| 未分配利润(万元) |
1773.80 |
2270.43 |
2664.60 |
3225.21 |
3366.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
6.09 |
3.85 |
14.36 |
6.40 |
| 投资收益(万元) |
546.36 |
261.24 |
19.14 |
32.01 |
-265.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
152.19 |
136.50 |
-42.28 |
291.22 |
158.10 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
700.50 |
403.87 |
-19.29 |
337.63 |
-101.05 |
| 管理人报酬(万元) |
21.76 |
77.68 |
42.31 |
105.68 |
55.61 |
| 托管费(万元) |
5.44 |
19.42 |
10.58 |
26.42 |
13.90 |
| 其它费用(万元) |
7.01 |
14.12 |
10.10 |
20.33 |
10.11 |
| 费用合计(万元) |
41.01 |
135.50 |
76.22 |
185.46 |
97.00 |
| 利润总额(万元) |
659.49 |
268.38 |
-95.50 |
152.17 |
-198.05 |
| 净利润(万元) |
659.49 |
268.38 |
-95.50 |
152.17 |
-198.05 |
