我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-38.75 |
-356.15 |
-134.05 |
-104.15 |
-21.24 |
| 本期利润(万元) |
204.19 |
-198.05 |
-137.62 |
-392.72 |
-385.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.42 |
0.00 |
-2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3366.93 |
0.00 |
3959.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12582.84 |
13280.86 |
14263.13 |
15088.95 |
16110.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.34 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.18 |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.44 |
0.00 |
69.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2823.67 |
1418.94 |
2238.70 |
2473.12 |
5535.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
10540.38 |
13739.16 |
16016.94 |
18654.49 |
31598.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
1193.84 |
3321.60 |
3695.16 |
3785.77 |
6950.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
9346.54 |
10417.56 |
12321.77 |
14868.72 |
24648.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.83 |
10.36 |
12.21 |
17.46 |
24.46 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.59 |
3.82 |
5.46 |
7.64 |
| 资产总计(万元) |
13368.29 |
15164.78 |
18262.95 |
21137.27 |
37144.20 |
| 负债合计(万元) |
87.43 |
75.82 |
34.14 |
62.34 |
569.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
13280.86 |
15088.95 |
18228.81 |
21074.93 |
36574.54 |
| 未分配利润(万元) |
3366.93 |
3959.45 |
5054.02 |
5883.47 |
10724.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.40 |
16.61 |
11.03 |
27.71 |
16.43 |
| 投资收益(万元) |
-265.56 |
132.14 |
282.20 |
252.11 |
-168.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.10 |
-288.58 |
-195.97 |
-1152.43 |
-437.86 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.05 |
0.48 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-101.05 |
-139.75 |
97.32 |
-872.13 |
-589.34 |
| 管理人报酬(万元) |
55.61 |
144.88 |
78.59 |
280.89 |
159.65 |
| 托管费(万元) |
13.90 |
42.45 |
24.56 |
87.78 |
49.89 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
20.31 |
10.34 |
21.76 |
11.50 |
| 费用合计(万元) |
97.00 |
252.97 |
138.11 |
478.41 |
271.06 |
| 利润总额(万元) |
-198.05 |
-392.72 |
-40.79 |
-1350.55 |
-860.40 |
| 净利润(万元) |
-198.05 |
-392.72 |
-40.79 |
-1350.55 |
-860.40 |
