资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23947.76 90.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2329.08 8.81%
其他资产 149.54 0.57%
资产总值:26426.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 18.49 2381.59 9.05%
药明康德 603259 20.31 1992.53 7.57%
恒瑞医药 600276 35.07 1936.70 7.36%
泽璟制药 688266 18.60 1837.98 6.98%
前沿生物 688221 79.31 1502.91 5.71%
三生国健 688336 19.81 1496.95 5.69%
百济神州 688235 5.99 1399.81 5.32%
迪哲医药 688192 24.81 1344.38 5.11%
阳光诺和 688621 16.44 1055.16 4.01%
新诺威 300765 29.71 943.59 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 76.59%
科学研究和技术服务业 0.38 14.38%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 37.69 2245.19 8.42%
药明康德 603259 20.84 1889.05 7.08%
京新药业 002020 91.78 1741.98 6.53%
泽璟制药 688266 18.41 1707.01 6.40%
益方生物 688382 56.15 1529.60 5.73%
荣昌生物 688331 17.51 1361.76 5.10%
百济神州 688235 5.04 1354.50 5.08%
迪哲医药 688192 22.10 1272.99 4.77%
甘李药业 603087 16.10 1095.93 4.11%
乐普医疗 300003 63.75 1007.89 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 72.50%
科学研究和技术服务业 0.30 11.07%
批发和零售业 0.08 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%