资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23392.41 87.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3292.70 12.29%
其他资产 109.13 0.41%
资产总值:26794.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 37.69 2245.19 8.42%
药明康德 603259 20.84 1889.05 7.08%
京新药业 002020 91.78 1741.98 6.53%
泽璟制药 688266 18.41 1707.01 6.40%
益方生物 688382 56.15 1529.60 5.73%
荣昌生物 688331 17.51 1361.76 5.10%
百济神州 688235 5.04 1354.50 5.08%
迪哲医药 688192 22.10 1272.99 4.77%
甘李药业 603087 16.10 1095.93 4.11%
乐普医疗 300003 63.75 1007.89 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 72.50%
科学研究和技术服务业 0.30 11.07%
批发和零售业 0.08 3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 24.91 2911.08 9.27%
恒瑞医药 600276 40.02 2863.43 9.12%
药明康德 603259 20.75 2324.76 7.40%
泽璟制药 688266 15.67 1770.99 5.64%
京新药业 002020 85.17 1764.72 5.62%
华东医药 000963 38.81 1612.56 5.14%
乐普医疗 300003 91.43 1601.85 5.10%
百济神州 688235 4.57 1402.84 4.47%
康龙化成 300759 36.07 1289.50 4.11%
甘李药业 603087 16.23 1231.86 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 66.42%
科学研究和技术服务业 0.54 17.28%
批发和零售业 0.16 5.14%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%