财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -1961.23 -1532.61 1825.58 3944.29 -656.62
本期利润(万元) 13.49 -206.02 1654.71 2448.73 3271.71
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.09 0.14 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.07 0.00 7.41 0.00 14.95
期末可供分配利润(万元) -1870.51 0.00 52.85 0.00 -2366.69
期末可供分配份额利润(元) -0.11 0.00 0.00 0.00 -0.13
期末基金资产净值(万元) 19166.97 19475.06 19743.39 22839.83 22997.25
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.12 1.36 1.23
本期净值增长率(%) 0.09 0.00 5.55 0.00 15.88
累计净值增长率(%) 91.66 0.00 91.49 0.00 110.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1687.23 3231.20 3855.88 1760.19 2193.21
交易性金融资产(万元) 24238.71 23392.41 27738.58 28100.91 31215.14
其中:股票投资(万元) 24238.71 23392.41 27738.58 28100.91 31215.14
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 22.12 28.45 32.33 32.32 35.76
应付托管费(万元) 3.69 4.74 5.39 5.39 5.96
资产总计(万元) 26085.99 26794.25 33114.75 30040.47 34729.87
负债合计(万元) 146.83 118.57 1421.59 133.30 109.58
所有者权益合计(万元) 25939.16 26675.68 31693.17 29907.17 34620.29
未分配利润(万元) 2009.53 2088.83 5074.13 797.58 179.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.51 10.55 4.62 10.43 5.66
投资收益(万元) -2473.29 2897.77 -728.34 -10694.58 -7231.18
公允价值变动收益(万元) 2733.59 -124.74 5485.74 2235.78 -2940.67
其它收入(万元) 12.68 19.84 7.06 23.50 9.42
收入合计(万元) 277.49 2803.42 4769.08 -8424.86 -10156.78
管理人报酬(万元) 154.29 369.55 181.10 456.28 251.42
托管费(万元) 25.71 61.59 30.18 76.05 41.90
其它费用(万元) 9.87 19.97 10.66 21.52 11.44
费用合计(万元) 222.95 536.09 264.47 666.38 370.69
利润总额(万元) 54.54 2267.33 4504.61 -9091.25 -10527.47
净利润(万元) 54.54 2267.33 4504.61 -9091.25 -10527.47