我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3568.56 |
-5117.72 |
-2366.20 |
-1751.08 |
-2047.10 |
| 本期利润(万元) |
3880.81 |
-7264.17 |
-4834.95 |
-5027.44 |
-1688.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.16 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313.42 |
0.00 |
5834.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29527.08 |
25386.75 |
28204.67 |
35509.07 |
37087.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.04 |
1.14 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.14 |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
76.83 |
0.00 |
124.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2193.21 |
4526.60 |
4194.24 |
3927.62 |
3889.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
31215.14 |
48248.68 |
53626.33 |
53675.99 |
57382.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
31215.14 |
48248.68 |
53626.33 |
53675.99 |
57382.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.76 |
53.03 |
76.41 |
70.18 |
70.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.96 |
8.84 |
12.74 |
11.70 |
11.74 |
| 资产总计(万元) |
34729.87 |
52821.88 |
57989.16 |
57862.20 |
62164.66 |
| 负债合计(万元) |
109.58 |
1165.11 |
192.57 |
939.12 |
243.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
34620.29 |
51656.77 |
57796.59 |
56923.07 |
61921.56 |
| 未分配利润(万元) |
179.41 |
11005.96 |
16692.57 |
22300.01 |
26591.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.66 |
16.06 |
9.22 |
19.71 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
-7231.18 |
-1676.34 |
1150.91 |
-9991.94 |
-9753.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2940.67 |
-4993.51 |
-5113.80 |
-4545.65 |
-1338.95 |
| 其它收入(万元) |
9.42 |
29.76 |
21.21 |
97.14 |
67.27 |
| 收入合计(万元) |
-10156.78 |
-6624.03 |
-3932.46 |
-14420.74 |
-11014.22 |
| 管理人报酬(万元) |
251.42 |
804.51 |
455.41 |
864.31 |
437.11 |
| 托管费(万元) |
41.90 |
134.08 |
75.90 |
144.05 |
72.85 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.02 |
11.45 |
23.86 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
370.69 |
1143.49 |
640.17 |
1215.71 |
618.51 |
| 利润总额(万元) |
-10527.47 |
-7767.52 |
-4572.62 |
-15636.45 |
-11632.73 |
| 净利润(万元) |
-10527.47 |
-7767.52 |
-4572.62 |
-15636.45 |
-11632.73 |
