资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26153.83 93.07%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1833.00 6.52%
其他资产 114.34 0.41%
资产总值:28101.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 15.47 2588.95 9.28%
泽璟制药 688266 19.03 2092.79 7.50%
百济神州 688235 7.53 1989.69 7.13%
荣昌生物 688331 14.71 1726.04 6.19%
石药创新 300765 36.40 1717.72 6.16%
迪哲医药 688192 29.38 1704.36 6.11%
恒瑞医药 600276 27.82 1313.22 4.71%
凯莱英 002821 6.78 1278.84 4.59%
益方生物 688382 65.81 1254.94 4.50%
康龙化成 300759 27.76 1248.37 4.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 61.88%
科学研究和技术服务业 0.89 31.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.35 2284.91 8.81%
荣昌生物 688331 16.72 2177.63 8.40%
泽璟制药 688266 18.60 2170.23 8.37%
三生国健 688336 38.88 2064.48 7.96%
恒瑞医药 600276 37.37 1944.86 7.50%
百济神州 688235 6.05 1539.86 5.94%
前沿生物 688221 54.06 1210.85 4.67%
益方生物 688382 67.03 1206.50 4.65%
迪哲医药 688192 29.20 1166.10 4.50%
石药创新 300765 37.95 1033.38 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 81.46%
科学研究和技术服务业 0.31 11.99%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%