资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24238.71 92.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1702.95 6.53%
其他资产 144.33 0.55%
资产总值:26085.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 18.35 2284.91 8.81%
荣昌生物 688331 16.72 2177.63 8.40%
泽璟制药 688266 18.60 2170.23 8.37%
三生国健 688336 38.88 2064.48 7.96%
恒瑞医药 600276 37.37 1944.86 7.50%
百济神州 688235 6.05 1539.86 5.94%
前沿生物 688221 54.06 1210.85 4.67%
益方生物 688382 67.03 1206.50 4.65%
迪哲医药 688192 29.20 1166.10 4.50%
石药创新 300765 37.95 1033.38 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 81.46%
科学研究和技术服务业 0.31 11.99%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 18.49 2381.59 9.05%
药明康德 603259 20.31 1992.53 7.57%
恒瑞医药 600276 35.07 1936.70 7.36%
泽璟制药 688266 18.60 1837.98 6.98%
前沿生物 688221 79.31 1502.91 5.71%
三生国健 688336 19.81 1496.95 5.69%
百济神州 688235 5.99 1399.81 5.32%
迪哲医药 688192 24.81 1344.38 5.11%
阳光诺和 688621 16.44 1055.16 4.01%
石药创新 300765 29.71 943.59 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.02 76.59%
科学研究和技术服务业 0.38 14.38%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%