财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-717.82 |
-557.18 |
566.49 |
1442.80 |
-324.51 |
| 本期利润(万元) |
41.05 |
-78.27 |
612.62 |
893.66 |
1232.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.08 |
0.12 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
14.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1795.47 |
0.00 |
-1101.74 |
0.00 |
-2124.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.26 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6772.18 |
6847.98 |
6932.28 |
8559.17 |
8695.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
1.20 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.40 |
0.00 |
4.54 |
0.00 |
15.31 |
| 累计净值增长率(%) |
73.70 |
0.00 |
74.41 |
0.00 |
92.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1687.23 |
3231.20 |
3855.88 |
1760.19 |
2193.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
24238.71 |
23392.41 |
27738.58 |
28100.91 |
31215.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
24238.71 |
23392.41 |
27738.58 |
28100.91 |
31215.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.12 |
28.45 |
32.33 |
32.32 |
35.76 |
| 应付托管费(万元) |
3.69 |
4.74 |
5.39 |
5.39 |
5.96 |
| 资产总计(万元) |
26085.99 |
26794.25 |
33114.75 |
30040.47 |
34729.87 |
| 负债合计(万元) |
146.83 |
118.57 |
1421.59 |
133.30 |
109.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
25939.16 |
26675.68 |
31693.17 |
29907.17 |
34620.29 |
| 未分配利润(万元) |
2009.53 |
2088.83 |
5074.13 |
797.58 |
179.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
10.55 |
4.62 |
10.43 |
5.66 |
| 投资收益(万元) |
-2473.29 |
2897.77 |
-728.34 |
-10694.58 |
-7231.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2733.59 |
-124.74 |
5485.74 |
2235.78 |
-2940.67 |
| 其它收入(万元) |
12.68 |
19.84 |
7.06 |
23.50 |
9.42 |
| 收入合计(万元) |
277.49 |
2803.42 |
4769.08 |
-8424.86 |
-10156.78 |
| 管理人报酬(万元) |
154.29 |
369.55 |
181.10 |
456.28 |
251.42 |
| 托管费(万元) |
25.71 |
61.59 |
30.18 |
76.05 |
41.90 |
| 其它费用(万元) |
9.87 |
19.97 |
10.66 |
21.52 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
222.95 |
536.09 |
264.47 |
666.38 |
370.69 |
| 利润总额(万元) |
54.54 |
2267.33 |
4504.61 |
-9091.25 |
-10527.47 |
| 净利润(万元) |
54.54 |
2267.33 |
4504.61 |
-9091.25 |
-10527.47 |
