中海进取收益混合(001252)_资产配置

中海进取收益混合001252IN THE ENTERPRISE BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8708.25	77.25%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1664.50	14.77%
其他资产	899.77	7.98%

资产总值：11272.52万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广日股份	600894	19.70	255.71	2.27%
陕鼓动力	601369	28.59	253.88	2.26%
菲利华	300395	5.77	247.71	2.20%
泰格医药	300347	3.39	233.88	2.08%
中国化学	601117	27.49	226.52	2.01%
洪都航空	600316	8.98	224.41	1.99%
明阳智能	601615	20.75	224.10	1.99%
华泰证券	601688	11.19	196.94	1.75%
吉电股份	000875	33.31	183.21	1.63%
双星新材	002585	30.97	176.22	1.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	51.43%
金融业	0.06	5.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.40%
建筑业	0.04	3.38%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.24%
科学研究和技术服务业	0.02	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.46%
批发和零售业	0.02	1.46%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博瑞医药	688166	5.25	183.75	4.43%
鸿日达	301285	5.19	135.41	3.27%
中国化学	601117	15.53	127.97	3.09%
英科医疗	300677	4.76	127.62	3.08%
扬杰科技	300373	3.22	125.26	3.02%
海螺水泥	600585	5.11	120.54	2.91%
木林森	002745	12.69	102.28	2.47%
中国建筑	601668	16.68	88.57	2.14%
中国石油	601857	8.42	86.89	2.10%
桐昆股份	601233	5.43	86.66	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	55.43%
金融业	0.05	11.69%
采矿业	0.02	5.87%
建筑业	0.02	5.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.90%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.04%
科学研究和技术服务业	0.01	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.78	265.97	4.68%
人民网	603000	9.56	252.31	4.44%
东阿阿胶	000423	3.43	211.01	3.72%
海光信息	688041	2.48	191.35	3.37%
中国中铁	601390	26.88	188.43	3.32%
华电国际	600027	27.07	185.97	3.28%
云路股份	688190	2.26	186.02	3.28%
烽火通信	600498	10.23	183.42	3.23%
同花顺	300033	1.36	178.11	3.14%
张江高科	600895	8.99	178.36	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	42.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.18%
建筑业	0.06	10.23%
金融业	0.03	5.33%
房地产业	0.02	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.24%
教育	0.01	2.04%
批发和零售业	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.57	297.16	4.87%
韦尔股份	603501	2.30	245.43	4.02%
通富微电	002156	9.94	229.81	3.77%
海光信息	688041	2.98	211.29	3.46%
三诺生物	300298	6.87	208.85	3.42%
石头科技	688169	0.70	199.06	3.26%
华阳国际	002949	13.90	194.15	3.18%
城建发展	600266	39.23	189.87	3.11%
金山办公	688111	0.59	186.56	3.06%
人福医药	600079	7.45	185.21	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	52.99%
金融业	0.06	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.55%
房地产业	0.03	4.92%
批发和零售业	0.03	4.37%
科学研究和技术服务业	0.02	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.96%
采矿业	0.01	2.44%

五大重仓债券

2021-12-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	10.30	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.30	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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