中海进取收益混合(001252)_资产配置

中海进取收益混合001252IN THE ENTERPRISE BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1454.52	90.91%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	145.33	9.08%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：1599.90万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.36	109.07	6.89%
三花智控	002050	1.88	103.98	6.57%
易点天下	301171	2.53	102.47	6.47%
深信服	300454	0.71	81.76	5.17%
汉得信息	300170	4.10	77.57	4.90%
税友股份	603171	1.29	71.12	4.49%
恺英网络	002517	3.00	65.61	4.15%
兆易创新	603986	0.29	62.13	3.93%
中科曙光	603019	0.72	61.66	3.90%
焦点科技	002315	1.34	61.32	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	59.54%
制造业	0.04	25.29%
金融业	0.01	3.44%
租赁和商务服务业	0.01	3.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.33	105.14	5.83%
中科曙光	603019	0.65	77.51	4.30%
芒果超媒	300413	2.15	76.88	4.26%
易点天下	301171	2.21	76.29	4.23%
深信服	300454	0.58	72.79	4.03%
恺英网络	002517	2.38	66.83	3.70%
鼎捷数智	300378	1.07	59.65	3.31%
慧辰股份	688500	0.73	56.74	3.14%
用友网络	600588	3.60	56.23	3.12%
传音控股	688036	0.59	55.14	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	44.04%
制造业	0.05	24.95%
租赁和商务服务业	0.01	4.21%
金融业	0.01	2.79%
批发和零售业	0.00	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.98%
农、林、牧、渔业	0.00	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
木林森	002745	7.59	59.81	3.49%
陕鼓动力	601369	5.95	52.18	3.04%
中国人保	601319	5.96	51.91	3.03%
京运通	601908	14.70	49.24	2.87%
传化智联	002010	8.78	48.99	2.86%
正泰电器	601877	2.09	47.38	2.76%
华泰证券	601688	2.62	46.66	2.72%
明阳智能	601615	4.04	46.42	2.71%
金风科技	002202	4.50	46.12	2.69%
太钢不锈	000825	12.11	43.47	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	57.85%
金融业	0.02	13.91%
建筑业	0.01	6.23%
批发和零售业	0.01	4.15%
租赁和商务服务业	0.00	2.86%
房地产业	0.00	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
融发核电	002366	21.67	112.68	5.35%
木林森	002745	9.39	84.79	4.02%
陕鼓动力	601369	7.41	65.13	3.09%
正泰电器	601877	2.60	61.23	2.91%
精工钢构	600496	18.96	60.67	2.88%
顺丰控股	002352	1.39	59.94	2.84%
捷佳伟创	300724	0.94	57.96	2.75%
博威合金	601137	2.86	57.49	2.73%
新安股份	600596	6.71	55.89	2.65%
明阳智能	601615	5.02	54.62	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	63.23%
金融业	0.02	11.45%
批发和零售业	0.01	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.87%
房地产业	0.01	2.47%
建筑业	0.01	2.43%
租赁和商务服务业	0.00	1.77%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	10.30	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.30	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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