资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2428.37 85.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 409.52 14.42%
其他资产 2.19 0.08%
资产总值:2840.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉得信息 300170 12.46 237.99 8.40%
深信服 300454 1.95 198.35 7.00%
卓易信息 688258 1.70 181.42 6.40%
昆仑万维 300418 3.67 179.83 6.35%
税友股份 603171 3.14 157.22 5.55%
网宿科技 300017 9.02 152.44 5.38%
易点天下 301171 2.89 132.74 4.68%
壹网壹创 300792 3.32 111.82 3.95%
光云科技 688365 6.10 111.10 3.92%
首都在线 300846 3.22 90.68 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 76.87%
制造业 0.02 5.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 0.36 109.07 6.89%
三花智控 002050 1.88 103.98 6.57%
易点天下 301171 2.53 102.47 6.47%
深信服 300454 0.71 81.76 5.17%
汉得信息 300170 4.10 77.57 4.90%
税友股份 603171 1.29 71.12 4.49%
恺英网络 002517 3.00 65.61 4.15%
兆易创新 603986 0.29 62.13 3.93%
中科曙光 603019 0.72 61.66 3.90%
焦点科技 002315 1.34 61.32 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 59.54%
制造业 0.04 25.29%
金融业 0.01 3.44%
租赁和商务服务业 0.01 3.19%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.44%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.10 10.30 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.30 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%