资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3598.65 94.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 210.49 5.51%
其他资产 13.20 0.35%
资产总值:3822.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 4.52 361.82 9.49%
深信服 300454 2.55 350.42 9.19%
汉得信息 300170 21.82 330.14 8.65%
中文在线 300364 11.77 275.06 7.21%
易点天下 301171 7.94 259.02 6.79%
网宿科技 300017 16.54 246.45 6.46%
税友股份 603171 5.98 233.04 6.11%
卓易信息 688258 2.61 216.48 5.68%
昆仑万维 300418 5.18 207.61 5.44%
金山办公 688111 0.86 188.26 4.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 81.25%
文化、体育和娱乐业 0.03 7.21%
制造业 0.01 3.02%
科学研究和技术服务业 0.01 2.86%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 2.79 327.99 9.30%
宏景科技 301396 0.80 266.61 7.56%
深信服 300454 2.38 228.96 6.49%
协创数据 300857 0.66 224.33 6.36%
汉得信息 300170 13.29 202.54 5.74%
易点天下 301171 5.02 170.58 4.83%
中文在线 300364 6.74 159.00 4.51%
卓易信息 688258 1.28 151.30 4.29%
润泽科技 300442 1.67 138.73 3.93%
税友股份 603171 3.32 132.30 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 63.52%
制造业 0.08 21.63%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.51%
综合 0.01 2.67%
建筑业 0.00 0.65%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.10 10.30 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.30 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%