资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3280.67 92.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 271.30 7.63%
其他资产 3.96 0.11%
资产总值:3555.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 2.79 327.99 9.30%
宏景科技 301396 0.80 266.61 7.56%
深信服 300454 2.38 228.96 6.49%
协创数据 300857 0.66 224.33 6.36%
汉得信息 300170 13.29 202.54 5.74%
易点天下 301171 5.02 170.58 4.83%
中文在线 300364 6.74 159.00 4.51%
卓易信息 688258 1.28 151.30 4.29%
润泽科技 300442 1.67 138.73 3.93%
税友股份 603171 3.32 132.30 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 63.52%
制造业 0.08 21.63%
文化、体育和娱乐业 0.02 4.51%
综合 0.01 2.67%
建筑业 0.00 0.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
汉得信息 300170 12.46 237.99 8.40%
深信服 300454 1.95 198.35 7.00%
卓易信息 688258 1.70 181.42 6.40%
昆仑万维 300418 3.67 179.83 6.35%
税友股份 603171 3.14 157.22 5.55%
网宿科技 300017 9.02 152.44 5.38%
易点天下 301171 2.89 132.74 4.68%
壹网壹创 300792 3.32 111.82 3.95%
光云科技 688365 6.10 111.10 3.92%
首都在线 300846 3.22 90.68 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 76.87%
制造业 0.02 5.99%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.25%
租赁和商务服务业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.10 10.30 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.30 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%