我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.81 |
-985.69 |
-498.38 |
-2021.95 |
-1302.64 |
| 本期利润(万元) |
829.59 |
-957.53 |
-387.18 |
-2070.82 |
-1697.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.49 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.91 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
508.54 |
0.00 |
1669.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11257.50 |
4145.77 |
5677.31 |
6102.40 |
8047.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.29 |
1.38 |
1.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.21 |
0.00 |
-15.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
37.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
326.80 |
783.72 |
1064.09 |
223.46 |
228.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3637.09 |
5341.44 |
7724.20 |
1862.35 |
2182.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
3637.09 |
5341.44 |
7724.20 |
1862.35 |
2182.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
4.84 |
4.60 |
1.53 |
1.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
1.21 |
1.15 |
0.38 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
4163.01 |
6125.18 |
9511.05 |
5101.52 |
2420.64 |
| 负债合计(万元) |
17.23 |
22.78 |
634.46 |
12.53 |
100.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
4145.77 |
6102.40 |
8876.60 |
5088.99 |
2320.53 |
| 未分配利润(万元) |
508.54 |
1669.43 |
3682.28 |
1960.68 |
1013.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
3.01 |
1.44 |
1.39 |
0.50 |
| 投资收益(万元) |
-947.93 |
-1950.56 |
-261.82 |
-558.44 |
-592.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.16 |
-48.87 |
151.52 |
-157.61 |
35.97 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
21.31 |
14.64 |
0.69 |
0.34 |
| 收入合计(万元) |
-919.26 |
-1975.10 |
-94.23 |
-713.97 |
-555.42 |
| 管理人报酬(万元) |
20.13 |
53.00 |
18.21 |
18.45 |
9.62 |
| 托管费(万元) |
5.03 |
13.25 |
4.55 |
4.61 |
2.40 |
| 其它费用(万元) |
8.08 |
16.22 |
4.09 |
9.15 |
5.02 |
| 费用合计(万元) |
38.27 |
95.71 |
31.40 |
36.82 |
19.45 |
| 利润总额(万元) |
-957.53 |
-2070.82 |
-125.63 |
-750.79 |
-574.87 |
| 净利润(万元) |
-957.53 |
-2070.82 |
-125.63 |
-750.79 |
-574.87 |
