资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12020.70 89.14%
债券 6.60 0.05%
银行存款和结算备付金 1419.06 10.52%
其他资产 38.63 0.29%
资产总值:13485.00万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.93 757.95 5.94%
北京君正 300223 2.70 672.03 5.27%
沪硅产业 688126 14.90 594.21 4.66%
澜起科技 688008 1.91 591.63 4.64%
微导纳米 688147 3.26 527.79 4.14%
立昂微 605358 6.60 512.16 4.02%
中科仪 920186 4.34 498.14 3.91%
盛美上海 688082 1.15 497.23 3.90%
拓荆科技 688072 0.56 464.26 3.64%
汇成真空 301392 1.41 406.98 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 87.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.32%
房地产业 0.02 1.95%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.37 375.03 5.12%
环旭电子 601231 11.20 369.60 5.05%
北京君正 300223 3.52 367.14 5.02%
腾景科技 688195 1.31 355.33 4.85%
芯原股份 688521 1.75 353.76 4.83%
科创新源 300731 5.33 350.55 4.79%
澜起科技 688008 2.79 349.84 4.78%
帝科股份 300842 4.09 332.89 4.55%
迈为股份 300751 1.34 306.46 4.19%
盛科通信 688702 1.62 270.41 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 82.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 10.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.07 6.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%