资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7374.78 93.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 515.66 6.53%
其他资产 5.45 0.07%
资产总值:7895.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 14.56 436.80 5.56%
迈为股份 300751 2.11 434.64 5.53%
新雷能 300593 13.12 390.45 4.97%
北京君正 300223 3.52 373.26 4.75%
源杰科技 688498 0.52 332.42 4.23%
晶合集成 688249 9.42 312.72 3.98%
蓝思科技 300433 10.21 309.06 3.93%
微导纳米 688147 4.87 305.55 3.89%
拓荆科技 688072 0.90 296.57 3.77%
芯联集成 688469 43.03 287.88 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 87.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.28%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯原股份 688521 1.99 364.54 4.64%
源杰科技 688498 0.79 337.67 4.30%
蓝思科技 300433 9.50 318.06 4.05%
腾景科技 688195 2.62 309.35 3.94%
新雷能 300593 13.68 306.98 3.91%
长飞光纤 601869 2.98 300.50 3.82%
聚和材料 688503 3.62 296.48 3.77%
晶盛机电 300316 6.31 287.17 3.66%
美迪凯 688079 19.79 266.03 3.39%
儒竞科技 301525 2.39 263.50 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 76.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 16.57%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.51 63.58 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.58 0.20%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%