资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7475.66 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 561.44 6.56%
其他资产 517.63 6.05%
资产总值:8554.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
先导基电 600641 8.71 423.04 5.20%
微导纳米 688147 3.27 331.50 4.07%
兆易创新 603986 0.87 307.89 3.78%
盛科通信 688702 1.07 304.23 3.74%
强一股份 688809 0.62 300.81 3.70%
网宿科技 300017 19.28 287.27 3.53%
深信服 300454 2.08 285.83 3.51%
光智科技 300489 1.02 283.92 3.49%
盛美上海 688082 0.95 279.86 3.44%
芯碁微装 688630 0.71 275.19 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 57.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 26.56%
房地产业 0.06 7.79%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.93 757.95 5.94%
君正股份 300223 2.70 672.03 5.27%
沪硅产业 688126 14.90 594.21 4.66%
澜起科技 688008 1.91 591.63 4.64%
微导纳米 688147 3.26 527.79 4.14%
立昂微 605358 6.60 512.16 4.02%
中科仪 920186 4.34 498.14 3.91%
盛美上海 688082 1.15 497.23 3.90%
拓荆科技 688072 0.56 464.26 3.64%
汇成真空 301392 1.41 406.98 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 87.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.32%
房地产业 0.02 1.95%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.07 6.60 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.60 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%