我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-836.41 |
-1253.93 |
-131.48 |
-4289.69 |
-1154.87 |
| 本期利润(万元) |
124.37 |
-980.85 |
-920.69 |
-3087.16 |
-1961.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.19 |
-0.17 |
-0.39 |
-0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2643.96 |
0.00 |
4186.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9652.88 |
9813.31 |
10241.53 |
11599.79 |
13632.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.94 |
1.95 |
2.12 |
2.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.42 |
0.00 |
-16.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
93.70 |
0.00 |
111.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1874.16 |
2488.41 |
3687.74 |
11001.46 |
8697.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
7971.16 |
9144.18 |
14731.88 |
26238.38 |
77987.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
7971.16 |
9144.18 |
14731.88 |
26174.80 |
77803.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.58 |
183.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.66 |
11.90 |
22.16 |
41.50 |
99.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.61 |
1.98 |
3.69 |
6.92 |
16.60 |
| 资产总计(万元) |
9850.68 |
11643.01 |
18639.57 |
37306.91 |
89157.28 |
| 负债合计(万元) |
37.36 |
43.21 |
311.46 |
4933.06 |
613.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9813.31 |
11599.79 |
18328.10 |
32373.85 |
88543.35 |
| 未分配利润(万元) |
4747.64 |
6116.03 |
10719.80 |
19644.32 |
58710.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.20 |
19.69 |
12.83 |
37.34 |
14.77 |
| 投资收益(万元) |
-1176.87 |
-4001.65 |
-2074.08 |
957.05 |
-3542.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273.09 |
1202.53 |
1263.43 |
-6088.55 |
7237.20 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
32.63 |
29.79 |
210.62 |
83.68 |
| 收入合计(万元) |
-900.08 |
-2746.80 |
-768.03 |
-4883.54 |
3793.42 |
| 管理人报酬(万元) |
60.62 |
274.43 |
179.48 |
909.53 |
418.12 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
45.74 |
29.91 |
151.59 |
69.69 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.19 |
10.53 |
23.63 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
80.77 |
340.37 |
219.93 |
1084.74 |
499.25 |
| 利润总额(万元) |
-980.85 |
-3087.16 |
-987.96 |
-5968.28 |
3294.17 |
| 净利润(万元) |
-980.85 |
-3087.16 |
-987.96 |
-5968.28 |
3294.17 |
