财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4816.84 |
651.81 |
700.79 |
532.41 |
-281.19 |
| 本期利润(万元) |
6805.08 |
498.61 |
1190.20 |
1240.68 |
-493.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.17 |
0.15 |
0.29 |
0.31 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
73.82 |
0.00 |
15.24 |
0.00 |
-6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6360.77 |
0.00 |
2196.34 |
0.00 |
1515.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.25 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12750.17 |
7319.93 |
7858.84 |
7856.72 |
7557.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.51 |
2.36 |
2.23 |
2.11 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
102.10 |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
-6.18 |
| 累计净值增长率(%) |
351.50 |
0.00 |
123.40 |
0.00 |
79.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1374.12 |
499.64 |
764.87 |
692.77 |
1874.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
12027.30 |
7374.78 |
6804.23 |
7837.18 |
7971.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
12020.70 |
7374.78 |
6804.23 |
7837.18 |
7971.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.93 |
8.02 |
7.20 |
8.86 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
1.34 |
1.20 |
1.48 |
1.61 |
| 资产总计(万元) |
13485.00 |
7895.90 |
7585.93 |
8560.90 |
9850.68 |
| 负债合计(万元) |
734.83 |
37.06 |
28.43 |
48.40 |
37.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
12750.17 |
7858.84 |
7557.50 |
8512.50 |
9813.31 |
| 未分配利润(万元) |
9926.10 |
4341.24 |
3340.66 |
4055.87 |
4747.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
2.50 |
1.43 |
5.10 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
4878.95 |
818.28 |
-219.55 |
-1612.52 |
-1176.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1988.24 |
489.40 |
-212.64 |
633.50 |
273.09 |
| 其它收入(万元) |
7.64 |
3.57 |
1.17 |
1.29 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
6875.86 |
1313.76 |
-429.59 |
-972.63 |
-900.08 |
| 管理人报酬(万元) |
54.72 |
93.94 |
48.18 |
114.80 |
60.62 |
| 托管费(万元) |
9.12 |
15.66 |
8.03 |
19.13 |
10.10 |
| 其它费用(万元) |
6.94 |
13.97 |
8.04 |
16.16 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
70.78 |
123.56 |
64.24 |
150.10 |
80.77 |
| 利润总额(万元) |
6805.08 |
1190.20 |
-493.84 |
-1122.73 |
-980.85 |
| 净利润(万元) |
6805.08 |
1190.20 |
-493.84 |
-1122.73 |
-980.85 |
