我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-20909.78 |
-56661.78 |
-14226.09 |
-37096.44 |
-22835.55 |
| 本期利润(万元) |
-13215.44 |
-42618.73 |
-19320.74 |
-15964.08 |
-13051.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.24 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-28.87 |
0.00 |
-9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-49200.60 |
0.00 |
-24078.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99856.32 |
119095.56 |
128118.01 |
150836.15 |
160020.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.71 |
0.75 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.60 |
0.00 |
-9.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.59 |
0.00 |
57.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12280.17 |
12858.73 |
16970.08 |
28617.80 |
29964.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
108063.81 |
139308.99 |
163968.76 |
208573.83 |
287522.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
108063.81 |
139308.99 |
163968.76 |
208573.83 |
287317.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.53 |
182.11 |
248.12 |
279.10 |
415.62 |
| 应付托管费(万元) |
20.09 |
30.35 |
41.35 |
46.52 |
69.27 |
| 资产总计(万元) |
120553.51 |
154668.51 |
182513.70 |
240677.98 |
319660.58 |
| 负债合计(万元) |
1457.95 |
3832.36 |
2161.19 |
5463.15 |
6676.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
119095.56 |
150836.15 |
180352.51 |
235214.82 |
312984.50 |
| 未分配利润(万元) |
-49200.60 |
-24078.94 |
-9245.43 |
75611.20 |
123866.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
72.27 |
38.99 |
102.35 |
56.96 |
66.65 |
| 投资收益(万元) |
-54311.75 |
-35711.04 |
-52048.21 |
-49148.16 |
70804.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14043.05 |
21132.36 |
-31738.55 |
12376.34 |
-8113.07 |
| 其它收入(万元) |
39.62 |
32.24 |
173.17 |
119.43 |
265.35 |
| 收入合计(万元) |
-40156.80 |
-14507.44 |
-83511.25 |
-36595.44 |
63023.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2089.87 |
1238.43 |
3500.51 |
1795.84 |
2464.94 |
| 托管费(万元) |
348.31 |
206.41 |
583.42 |
299.31 |
410.82 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
11.80 |
24.72 |
13.72 |
23.78 |
| 费用合计(万元) |
2461.93 |
1456.64 |
4108.65 |
2108.87 |
5070.42 |
| 利润总额(万元) |
-42618.73 |
-15964.08 |
-87619.90 |
-38704.31 |
57952.77 |
| 净利润(万元) |
-42618.73 |
-15964.08 |
-87619.90 |
-38704.31 |
57952.77 |
