中海能源策略混合(398021)_最新动态

中海能源策略混合398021ZHONGHAI ENERGY STRATEGIC MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

布新局！公私募自购超40亿元[2024-06-29]

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最新净值：0.660 0.018(2.89%)

累计净值：1.208

更新时间：2024-06-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海能源策略混合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姚晨曦

2022-12-13 每10份派现金 2.4 元

基金规模：10.10亿元

2008-12-13 每10份派现金 2.3 元

中海能源策略混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
混合型名次	107	1199	533	5114	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
混合型名次	6450	7436	5643	1979	2333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	财通资管智选核心回报6个月持有期混合C	1.04	-0.21	1.04	-10.56	-7.26
106	华夏产业升级混合A	1.03	0.13	5.48	-0.79	-2.29
107	中海能源策略混合	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
108	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
109	华夏产业升级混合C	1.02	0.09	5.32	-1.09	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	东吴移动互联A	-1.34	13.46	11.33	22.34	20.42
3	东吴移动互联C	-1.35	13.44	11.27	22.22	20.30
4	鹏华高端装备一年持有期混合A	-0.30	13.38	7.67	5.51	-
5	鹏华高端装备一年持有期混合C	-0.33	13.31	7.50	5.17	-
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	平安鑫享混合E	0.39	0.18	0.74	3.90	3.75
1198	万家瑞盈A	0.08	0.18	0.37	0.85	0.81
1199	中海能源策略混合	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
1200	中欧聚优港股通混合发起A	0.62	0.18	11.96	4.47	4.31
1201	中欧行业鑫选混合C	-1.68	0.18	4.79	4.14	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鑫元价值精选A	0.40	2.68	18.82	3.12	2.17
2	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
3	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
4	鑫元价值精选C	0.39	2.65	18.44	2.67	1.73
5	诺安利鑫灵活配置混合A	-0.68	-3.06	16.14	10.41	8.68
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	大成核心趋势混合A	-0.86	-6.15	5.67	12.62	11.42
532	富国均衡策略混合	-0.60	-3.29	5.67	5.12	3.83
533	中海能源策略混合	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
534	汇安成长优选混合C	-4.12	6.74	5.66	-4.94	-6.06
535	景顺安鼎一年持有期混合C	-0.86	-0.63	5.66	8.07	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
3	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
4	宏利景气智选18个月持有混合C	-2.66	5.62	12.03	31.98	29.86
5	宏利新兴景气龙头混合A	-2.94	5.38	12.07	31.66	29.71
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	浦银安盛新经济结构混合C	-1.91	0.04	-2.18	-5.38	-7.60
5113	上银未来生活灵活配置混合A	-2.63	-2.58	-2.77	-5.38	-6.53
5114	中海能源策略混合	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
5115	富国睿泽回报混合	-0.93	-3.42	1.57	-5.39	-5.71
5116	华商竞争力优选混合C	-1.53	-3.28	0.47	-5.39	-6.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.96	3.77	13.04	31.54	31.86
2	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.97	3.70	12.81	30.94	31.25
3	宏利景气领航两年持有混合	-2.87	5.30	11.57	32.31	30.19
4	宏利景气智选18个月持有混合A	-2.65	5.66	12.13	32.19	30.06
5	永赢股息优选A	1.47	3.37	11.43	30.86	29.98
中海能源策略混合一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	诺德消费升级	-2.22	-9.89	-9.33	-6.58	-6.78
5160	银华清洁能源产业混合A	-0.87	-1.00	-1.92	-6.28	-6.78
5161	中海能源策略混合	1.03	0.18	5.67	-5.38	-6.78
5162	宝盈科技30混合	-4.10	0.29	0.25	-4.14	-6.79
5163	长城品牌优选混合	-1.47	-8.78	-7.59	-6.64	-6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	53.24	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	建信新兴市场混合(QDII)A	43.17	36.60	8.26	20.99	10.10
5	建信新兴市场混合(QDII)C	42.37	0.00	0.00	-	35.99
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 6450 位，低于同类基金平均水平
6448	华安生态优先混合C	-23.11	-41.24	0.00	-	-30.28
6449	嘉实内需精选混合A	-23.11	-39.06	0.00	-	-33.01
6450	中海能源策略混合	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
6451	渤海汇金新动能主题混合	-23.13	-25.07	-37.80	-	-30.81
6452	易方达国防军工混合C	-23.13	-37.76	0.00	-	-31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	31.74	73.88	47.85	72.08	152.09
2	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	31.35	72.62	0.00	-	41.99
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	36.09	68.17	17.06	120.58	252.48
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	35.50	66.82	0.00	-	63.93
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	35.22	66.11	0.00	-	63.07
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 7436 位，低于同类基金平均水平
7434	易方达瑞程混合A	-31.15	-45.40	-40.67	68.22	102.89
7435	金鹰责任投资混合C	-27.32	-45.41	-48.54	-	-44.11
7436	中海能源策略混合	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
7437	长安鑫利优选混合C	-22.57	-45.44	-53.34	-26.21	12.84
7438	华安制造升级一年持有混合A	-24.21	-45.44	0.00	-	-46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	37.41	34.93	96.83	122.14	159.95
2	万家新利	38.00	35.33	94.76	102.36	190.30
3	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
4	万家精选混合A	39.47	34.74	79.81	82.50	363.54
5	华泰柏瑞富利混合A	3.09	13.41	58.56	128.62	104.27
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 5643 位，低于同类基金平均水平
5641	鹏华稳健回报混合A	-26.42	-35.30	-30.23	-	-13.37
5642	中欧匠心两年持有期混合A	-2.52	-20.08	-30.23	31.61	32.04
5643	中海能源策略混合	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
5644	博时先进制造混合C	-8.91	-23.14	-30.25	-	-29.85
5645	景顺长城品质成长混合A类	-7.19	-16.72	-30.25	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.98	25.72	92.55	251.15	298.70
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.52	5.64	32.85	235.65	812.30
3	大成新锐产业混合A	4.77	-11.53	11.95	229.36	642.55
4	东吴移动互联C	5.05	25.20	47.61	228.18	185.66
5	东吴移动互联A	5.26	25.70	48.49	227.46	191.11
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	浦银安盛盛世精选混合C	-6.54	-15.53	-18.46	15.67	50.61
1978	前海开源沪港深乐享生活	-28.88	-13.17	-32.27	15.67	24.21
1979	中海能源策略混合	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
1980	富国睿利定期开放混合型发起式A	-7.56	-12.47	-8.99	15.64	23.50
1981	景顺长城内需增长混合	-18.20	-33.72	-47.37	15.60	1328.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-17.40	-30.18	-34.41	8.36	2605.86
2	嘉实增长混合	-19.66	-25.21	-40.54	24.24	1812.28
3	宏利周期混合	-2.93	-21.73	6.69	165.62	1586.09
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-14.58	-23.42	-34.73	8.25	1568.93
5	富国天瑞强势混合	-14.59	-24.09	-29.17	70.25	1372.17
中海能源策略混合一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	华夏军工安全混合A	-23.83	-34.77	-26.96	39.17	20.80
2332	建信睿盈灵活配置混合A	-8.42	-23.25	-31.01	22.14	20.80
2333	中海能源策略混合	-23.12	-45.43	-30.24	15.65	20.80
2334	东方红均衡优选定开混合	1.71	3.94	3.16	-	20.79
2335	大成匠心卓越三年持有混合C	7.07	20.88	0.00	-	20.78

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电缆	603606	93.63	4145.94	4.15%
天顺风能	002531	399.38	4049.71	4.06%
大金重工	002487	176.22	3788.63	3.79%
思源电气	002028	59.51	3549.77	3.55%
中国核电	601985	370.68	3406.55	3.41%
杭氧股份	002430	112.52	3258.58	3.26%
海兴电力	603556	88.35	3260.11	3.26%
华明装备	002270	174.65	3169.81	3.17%
中国广核	003816	756.41	3055.90	3.06%
久立特材	002318	132.54	2945.04	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.90	79.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.43%
采矿业	0.22	2.24%
建筑业	0.10	1.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-02-07评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	0.641	0.652	0.651	0.652	0.653
累计净值(元)	1.189	1.200	1.200	1.200	1.201

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