我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75634.22 75.08%
债券 20318.43 20.17%
银行存款和结算备付金 4733.26 4.70%
其他资产 52.81 0.05%
资产总值:100738.73万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 17.02 4682.46 4.66%
汇川技术 300124 72.44 4434.78 4.42%
紫金矿业 601899 216.52 3641.87 3.63%
东方电缆 603606 75.70 3352.00 3.34%
中国石化 600028 513.55 3281.58 3.27%
中国核电 601985 355.74 3269.25 3.26%
许继电气 000400 127.89 3194.81 3.18%
郑煤机 601717 211.05 3155.20 3.14%
中国广核 003816 766.38 3096.18 3.08%
国电南瑞 600406 126.70 3083.89 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.83 48.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 9.69%
采矿业 0.97 9.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 6.34%
建筑业 0.15 1.53%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三花智控 002050 272.88 8022.67 6.65%
汇川技术 300124 114.77 7246.58 6.01%
拓普集团 601689 74.85 5501.48 4.56%
恒立液压 601100 95.61 5227.95 4.33%
双环传动 002472 198.31 5160.03 4.28%
伯特利 603596 70.83 4908.52 4.07%
柏楚电子 688188 17.02 4306.92 3.57%
杭氧股份 002430 144.47 4219.95 3.50%
宁德时代 300750 24.31 3968.85 3.29%
绿的谐波 688017 21.78 3342.94 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 65.66%
采矿业 0.52 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 3.57%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 28.45 3623.49 3.61%
24国债02 25.40 2553.32 2.54%
福22转债 22.98 2487.72 2.48%
立讯转债 18.62 2022.84 2.01%
通22转债 18.60 2009.76 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 14945.76 14.88%
国家债券 4347.56 4.33%
金融债券 1025.12 1.02%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%