我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21584.00 |
-49738.39 |
-15635.32 |
-30291.61 |
-15440.35 |
| 本期利润(万元) |
-11778.06 |
-42997.83 |
-19768.43 |
-16154.85 |
-10740.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.54 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.28 |
0.00 |
-8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3381.81 |
0.00 |
23936.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100424.87 |
120620.11 |
134148.31 |
161228.34 |
171940.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.68 |
1.77 |
2.02 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.11 |
0.00 |
-8.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.74 |
0.00 |
125.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5463.18 |
14263.09 |
4396.83 |
9474.70 |
3876.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
115239.78 |
152661.51 |
195105.30 |
279543.65 |
263592.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
88754.44 |
118681.47 |
153366.53 |
219577.40 |
206176.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
26485.34 |
33980.04 |
41738.76 |
59966.25 |
57416.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.10 |
195.16 |
259.65 |
334.24 |
334.21 |
| 应付托管费(万元) |
20.52 |
32.53 |
43.27 |
55.71 |
55.70 |
| 资产总计(万元) |
120992.66 |
167305.65 |
200492.48 |
295483.35 |
271431.68 |
| 负债合计(万元) |
372.55 |
6077.30 |
1595.98 |
5823.63 |
2009.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
120620.11 |
161228.34 |
198896.50 |
289659.72 |
269421.80 |
| 未分配利润(万元) |
48717.92 |
81575.83 |
108926.36 |
191292.48 |
177472.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.95 |
19.93 |
40.49 |
13.26 |
519.28 |
| 投资收益(万元) |
-47235.48 |
-28807.38 |
-14328.80 |
-2767.24 |
71042.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6740.56 |
14136.76 |
-42647.57 |
9081.11 |
10429.03 |
| 其它收入(万元) |
90.59 |
71.54 |
435.58 |
224.17 |
941.04 |
| 收入合计(万元) |
-40366.38 |
-14579.15 |
-56500.30 |
6551.31 |
82931.40 |
| 管理人报酬(万元) |
2236.48 |
1341.14 |
3513.38 |
1715.73 |
2894.95 |
| 托管费(万元) |
372.75 |
223.52 |
585.56 |
285.95 |
482.49 |
| 其它费用(万元) |
21.96 |
10.91 |
22.48 |
11.37 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
2631.45 |
1575.70 |
4121.73 |
2013.23 |
5037.63 |
| 利润总额(万元) |
-42997.83 |
-16154.85 |
-60622.03 |
4538.07 |
77893.77 |
| 净利润(万元) |
-42997.83 |
-16154.85 |
-60622.03 |
4538.07 |
77893.77 |
