中海混改红利混合A(001574)_资产配置

中海混改红利混合A001574ZHONGHAI MIXED DIVIDEND THEME SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3696.00	76.63%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1124.00	23.30%
其他资产	3.31	0.07%

资产总值：4823.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	1.52	138.81	3.19%
紫金矿业	601899	7.04	127.71	2.94%
湖北宜化	000422	8.71	125.34	2.88%
易华录	300212	4.85	118.83	2.73%
中芯国际	688981	1.94	116.64	2.68%
玉龙股份	601028	8.09	115.12	2.65%
中金黄金	600489	7.38	112.18	2.58%
华海清科	688120	0.69	110.88	2.55%
中国银河	601881	7.14	109.88	2.53%
巨化股份	600160	4.95	110.24	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	58.38%
采矿业	0.05	12.12%
建筑业	0.03	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.73%
金融业	0.01	2.53%
批发和零售业	0.01	2.00%
农、林、牧、渔业	0.01	1.34%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.05	141.44	3.60%
华能国际	600011	13.24	127.37	3.24%
澜起科技	688008	2.04	116.37	2.96%
华海清科	688120	0.59	111.89	2.85%
万华化学	600309	1.30	105.12	2.67%
瑞芯微	603893	1.77	104.73	2.66%
通富微电	002156	4.68	104.79	2.66%
航发控制	000738	5.17	103.76	2.64%
中国中车	601766	13.46	101.08	2.57%
平高电气	600312	5.17	100.56	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	40.88%
采矿业	0.05	12.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.45%
科学研究和技术服务业	0.01	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.15%
建筑业	0.01	1.96%
农、林、牧、渔业	0.01	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.76%
批发和零售业	0.01	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.66	201.70	3.98%
中微公司	688012	1.33	199.02	3.93%
拓荆科技	688072	0.86	162.14	3.20%
芯源微	688037	1.38	154.54	3.05%
兆易创新	603986	1.44	103.49	2.04%
江波龙	301308	1.02	95.22	1.88%
澜起科技	688008	2.04	93.55	1.85%
华海清科	688120	0.44	76.35	1.51%
中芯国际	688981	1.64	71.57	1.41%
瑞芯微	603893	1.35	67.93	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	32.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	1.73	265.13	5.16%
拓荆科技	688072	1.04	241.48	4.70%
芯源微	688037	1.71	228.15	4.44%
北方华创	002371	0.83	203.94	3.97%
兆易创新	603986	1.54	142.28	2.77%
澜起科技	688008	2.21	129.78	2.53%
卓胜微	300782	0.91	128.31	2.50%
江波龙	301308	1.09	100.33	1.95%
中芯国际	688981	1.78	94.29	1.84%
新莱应材	300260	3.07	93.42	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	47.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.78%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.01	1.34	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.34	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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