我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-235.97 |
-655.48 |
-157.43 |
-502.36 |
-225.36 |
| 本期利润(万元) |
392.63 |
-376.25 |
-255.87 |
-435.34 |
-471.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.30 |
0.00 |
-14.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
184.78 |
0.00 |
468.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4342.82 |
3880.14 |
4501.78 |
2934.64 |
3114.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.05 |
1.08 |
1.19 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.76 |
0.00 |
-11.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
19.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
967.05 |
207.47 |
294.64 |
165.01 |
192.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
2939.36 |
2743.11 |
3123.00 |
2053.76 |
2576.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
2939.36 |
2743.11 |
3123.00 |
2053.76 |
2576.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.33 |
3.21 |
3.91 |
3.05 |
3.38 |
| 应付托管费(万元) |
0.72 |
0.53 |
0.65 |
0.51 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
3947.06 |
5152.56 |
3431.91 |
2223.85 |
2782.28 |
| 负债合计(万元) |
14.91 |
16.76 |
110.55 |
11.35 |
48.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
3932.15 |
5135.81 |
3321.36 |
2212.50 |
2734.10 |
| 未分配利润(万元) |
187.36 |
819.35 |
957.63 |
574.57 |
1049.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.28 |
1.94 |
0.89 |
1.75 |
0.93 |
| 投资收益(万元) |
-714.73 |
-460.45 |
-132.01 |
-676.89 |
-142.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
255.10 |
68.48 |
241.98 |
-469.41 |
-469.91 |
| 其它收入(万元) |
13.23 |
13.78 |
10.93 |
27.23 |
6.80 |
| 收入合计(万元) |
-440.12 |
-376.25 |
121.79 |
-1117.32 |
-604.46 |
| 管理人报酬(万元) |
21.79 |
41.60 |
20.96 |
40.08 |
20.53 |
| 托管费(万元) |
3.63 |
6.93 |
3.49 |
6.68 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
5.65 |
9.50 |
3.17 |
6.85 |
3.61 |
| 费用合计(万元) |
31.73 |
58.08 |
27.62 |
53.61 |
27.56 |
| 利润总额(万元) |
-471.84 |
-434.33 |
94.17 |
-1170.93 |
-632.01 |
| 净利润(万元) |
-471.84 |
-434.33 |
94.17 |
-1170.93 |
-632.01 |
