资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4931.81 90.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 488.91 9.01%
其他资产 4.20 0.08%
资产总值:5424.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 7.30 129.87 2.40%
万向钱潮 000559 8.18 126.22 2.33%
电投能源 002128 4.07 122.38 2.26%
渝农商行 601077 17.01 119.92 2.22%
东方铁塔 002545 5.46 119.41 2.21%
云铝股份 000807 3.84 119.04 2.20%
宁波银行 002142 3.87 117.84 2.18%
杭州银行 600926 7.00 117.25 2.17%
厦门银行 601187 14.89 113.91 2.11%
江苏银行 600919 10.33 112.80 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 40.22%
金融业 0.16 29.83%
采矿业 0.07 12.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万向钱潮 000559 8.18 140.70 2.20%
云铝股份 000807 3.84 126.11 1.97%
三花智控 002050 2.26 125.00 1.95%
兴业银行 601166 5.87 123.62 1.93%
西部矿业 601168 4.39 121.34 1.89%
招商银行 600036 2.86 120.41 1.88%
天山铝业 002532 7.30 118.11 1.84%
南京银行 601009 10.27 117.39 1.83%
电投能源 002128 4.07 113.59 1.77%
上峰水泥 000672 8.65 112.36 1.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 34.07%
金融业 0.09 13.59%
采矿业 0.07 10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.88%
科学研究和技术服务业 0.01 1.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.07%
批发和零售业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 0.10 9.90 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.90 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%