中海顺鑫混合(002213)_资产配置

中海顺鑫混合002213THE SEA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4631.41	89.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	524.50	10.12%
其他资产	28.13	0.54%

资产总值：5184.04万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上峰材料	000672	7.24	171.44	3.34%
三花智控	002050	3.19	139.82	2.73%
宁波银行	002142	4.45	132.12	2.58%
源杰科技	688498	0.07	129.00	2.52%
万向钱潮	000559	9.77	126.33	2.46%
齐鲁银行	601665	21.67	125.04	2.44%
青岛银行	002948	24.25	123.19	2.40%
渝农商行	601077	20.10	122.81	2.40%
江苏银行	600919	11.39	122.78	2.39%
澜起科技	688008	0.39	122.26	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	58.53%
金融业	0.06	12.21%
采矿业	0.06	11.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	7.30	129.87	2.40%
万向钱潮	000559	8.18	126.22	2.33%
电投能源	002128	4.07	122.38	2.26%
渝农商行	601077	17.01	119.92	2.22%
东方铁塔	002545	5.46	119.41	2.21%
云铝股份	000807	3.84	119.04	2.20%
宁波银行	002142	3.87	117.84	2.18%
杭州银行	600926	7.00	117.25	2.17%
厦门银行	601187	14.89	113.91	2.11%
江苏银行	600919	10.33	112.80	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	40.22%
金融业	0.16	29.83%
采矿业	0.07	12.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万向钱潮	000559	8.18	140.70	2.20%
云铝股份	000807	3.84	126.11	1.97%
三花智控	002050	2.26	125.00	1.95%
兴业银行	601166	5.87	123.62	1.93%
西部矿业	601168	4.39	121.34	1.89%
招商银行	600036	2.86	120.41	1.88%
天山铝业	002532	7.30	118.11	1.84%
南京银行	601009	10.27	117.39	1.83%
电投能源	002128	4.07	113.59	1.77%
上峰材料	000672	8.65	112.36	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	34.07%
金融业	0.09	13.59%
采矿业	0.07	10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.88%
科学研究和技术服务业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
批发和零售业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科沃斯	603486	1.34	144.05	3.39%
同花顺	300033	0.36	133.84	3.15%
中金黄金	600489	5.49	120.40	2.83%
上峰材料	000672	10.80	119.02	2.80%
西部矿业	601168	5.03	110.66	2.60%
东方铁塔	002545	7.90	110.60	2.60%
福耀玻璃	600660	1.48	108.65	2.56%
三花智控	002050	2.20	106.55	2.51%
万向钱潮	000559	8.18	103.56	2.44%
药明康德	603259	0.82	91.86	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	53.72%
金融业	0.05	11.56%
采矿业	0.04	10.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.48%
科学研究和技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.59%
批发和零售业	0.00	0.91%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	9.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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