中海顺鑫混合(002213)_资产配置

中海顺鑫混合002213THE SEA XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3278.12	91.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	288.27	8.06%
其他资产	10.11	0.28%

资产总值：3576.50万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	11.56	203.46	5.77%
北新建材	000786	4.12	135.88	3.85%
江西铜业	600362	5.55	135.48	3.84%
五粮液	000858	0.81	131.63	3.73%
兖矿能源	600188	7.78	129.93	3.68%
招商银行	600036	3.33	125.24	3.55%
贵州茅台	600519	0.07	122.36	3.47%
中国神华	601088	2.73	119.03	3.38%
云南白药	000538	1.91	116.51	3.30%
中国石油	601857	12.86	116.00	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	31.43%
金融业	0.07	18.69%
采矿业	0.04	10.35%
文化、体育和娱乐业	0.03	9.62%
建筑业	0.03	7.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.47%
批发和零售业	0.01	2.34%
租赁和商务服务业	0.01	2.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
唐山港	601000	27.06	127.18	3.57%
宁沪高速	600377	9.91	124.87	3.50%
川投能源	600674	6.59	123.56	3.47%
南京银行	601009	11.87	123.33	3.46%
洪城环境	600461	10.63	123.10	3.45%
山东高速	600350	13.61	120.45	3.38%
申能股份	600642	13.50	119.20	3.35%
蓝天燃气	605368	8.65	117.99	3.31%
海澜之家	600398	12.28	113.47	3.18%
厦门象屿	600057	16.39	111.45	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	24.82%
文化、体育和娱乐业	0.05	14.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	13.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	13.56%
采矿业	0.03	9.20%
金融业	0.02	6.52%
租赁和商务服务业	0.01	3.13%
房地产业	0.01	2.90%
批发和零售业	0.01	2.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	4.17	318.71	6.06%
德明利	001309	2.00	271.02	5.15%
江波龙	301308	2.36	220.31	4.19%
佰维存储	688525	3.65	193.91	3.69%
香农芯创	300475	4.22	179.73	3.42%
通富微电	002156	7.02	157.88	3.00%
山东高速	600350	15.21	130.20	2.48%
千金药业	600479	12.00	129.60	2.46%
宁波华翔	002048	10.00	129.20	2.46%
中谷物流	603565	14.56	128.86	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	73.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	4.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.84%
批发和零售业	0.02	3.75%
科学研究和技术服务业	0.01	2.13%
建筑业	0.00	0.68%
租赁和商务服务业	0.00	0.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	5.46	396.18	7.64%
江波龙	301308	2.92	268.79	5.19%
德明利	001309	2.42	229.63	4.43%
东芯股份	688110	6.49	223.37	4.31%
普冉股份	688766	2.00	196.32	3.79%
兆威机电	003021	1.96	184.22	3.55%
春秋电子	603890	13.37	153.09	2.95%
佰维存储	688525	2.40	150.27	2.90%
恒烁股份	688416	2.50	146.42	2.83%
香农芯创	300475	4.33	146.31	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	85.32%
批发和零售业	0.01	2.82%
卫生和社会工作	0.00	0.44%

五大重仓债券

2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	9.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	9.90	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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