我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.82 |
-883.14 |
-376.04 |
-450.51 |
-41.34 |
| 本期利润(万元) |
-421.54 |
-800.91 |
-1063.67 |
-5.76 |
267.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.14 |
-0.24 |
-0.31 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.73 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2001.46 |
0.00 |
2900.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5259.40 |
5182.78 |
5132.08 |
6261.25 |
6809.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.58 |
1.50 |
1.80 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.64 |
0.00 |
80.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
380.99 |
506.66 |
536.30 |
574.77 |
1230.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4591.05 |
5762.60 |
6134.87 |
7678.12 |
9880.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
4591.05 |
5762.60 |
6134.87 |
7678.12 |
9870.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.65 |
8.00 |
8.68 |
9.68 |
12.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
1.33 |
1.45 |
1.61 |
2.16 |
| 资产总计(万元) |
5207.11 |
6290.86 |
6699.66 |
8494.15 |
11196.74 |
| 负债合计(万元) |
24.32 |
29.61 |
33.79 |
219.34 |
165.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5182.78 |
6261.25 |
6665.87 |
8274.82 |
11031.49 |
| 未分配利润(万元) |
2001.46 |
2900.82 |
3104.45 |
4488.45 |
7127.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.94 |
1.12 |
2.80 |
1.47 |
11.97 |
| 投资收益(万元) |
-770.86 |
-383.60 |
-2673.50 |
-2825.02 |
4187.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
82.22 |
444.75 |
-904.91 |
316.56 |
-1200.81 |
| 其它收入(万元) |
1.35 |
0.89 |
3.29 |
2.37 |
11.21 |
| 收入合计(万元) |
-685.34 |
63.16 |
-3572.32 |
-2504.61 |
3010.03 |
| 管理人报酬(万元) |
82.81 |
49.39 |
120.68 |
61.65 |
151.82 |
| 托管费(万元) |
13.80 |
8.23 |
20.11 |
10.27 |
25.30 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
8.00 |
17.00 |
10.88 |
20.10 |
| 费用合计(万元) |
115.57 |
68.92 |
165.84 |
86.91 |
523.19 |
| 利润总额(万元) |
-800.91 |
-5.76 |
-3738.16 |
-2591.53 |
2486.83 |
| 净利润(万元) |
-800.91 |
-5.76 |
-3738.16 |
-2591.53 |
2486.83 |
