财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
175.30 |
-50.78 |
99.99 |
198.22 |
-190.24 |
| 本期利润(万元) |
834.78 |
-120.02 |
756.95 |
712.54 |
-73.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.03 |
0.23 |
0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.25 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1719.16 |
0.00 |
2184.38 |
0.00 |
1092.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5127.73 |
5410.45 |
6409.70 |
4249.60 |
4142.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.81 |
1.53 |
1.58 |
1.56 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
14.53 |
0.00 |
18.46 |
0.00 |
-1.65 |
| 累计净值增长率(%) |
81.30 |
0.00 |
58.30 |
0.00 |
31.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
519.56 |
2140.14 |
854.04 |
808.25 |
410.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
4631.41 |
4287.21 |
3746.51 |
4029.52 |
3254.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
4631.41 |
4287.21 |
3746.51 |
4029.52 |
3254.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
5.50 |
4.88 |
5.09 |
4.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.92 |
0.81 |
0.85 |
0.75 |
| 资产总计(万元) |
5184.04 |
6432.32 |
4724.97 |
5154.85 |
4067.70 |
| 负债合计(万元) |
56.31 |
22.63 |
582.65 |
26.87 |
504.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5127.73 |
6409.70 |
4142.33 |
5127.97 |
3562.95 |
| 未分配利润(万元) |
2390.97 |
2491.64 |
1092.70 |
1414.92 |
1020.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.45 |
1.12 |
2.16 |
0.92 |
| 投资收益(万元) |
221.42 |
173.24 |
-153.65 |
-630.72 |
-395.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
659.49 |
656.96 |
116.77 |
-273.77 |
-393.11 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.12 |
0.04 |
7.11 |
6.47 |
| 收入合计(万元) |
881.98 |
832.78 |
-35.72 |
-895.23 |
-780.94 |
| 管理人报酬(万元) |
34.87 |
54.82 |
27.18 |
50.97 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
5.81 |
9.14 |
4.53 |
8.49 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
3.62 |
7.30 |
3.77 |
11.60 |
6.52 |
| 费用合计(万元) |
47.20 |
75.83 |
37.75 |
75.31 |
39.49 |
| 利润总额(万元) |
834.78 |
756.95 |
-73.46 |
-970.54 |
-820.42 |
| 净利润(万元) |
834.78 |
756.95 |
-73.46 |
-970.54 |
-820.42 |
