资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10811.40 87.32%
债券 6.00 0.05%
银行存款和结算备付金 887.21 7.17%
其他资产 676.24 5.46%
资产总值:12380.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.86 700.90 6.07%
沪硅产业 688126 15.64 624.01 5.40%
北京君正 300223 2.43 604.83 5.23%
芯碁微装 688630 1.09 598.29 5.18%
澜起科技 688008 1.80 558.72 4.83%
汇成真空 301392 1.71 493.57 4.27%
杰华特 688141 3.19 489.53 4.24%
微导纳米 688147 2.95 477.76 4.13%
西安奕材 688783 7.00 433.38 3.75%
立昂微 605358 5.56 431.46 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.96 82.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.94%
房地产业 0.03 2.93%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
环旭电子 601231 12.06 397.98 6.06%
长光华芯 688048 1.74 358.89 5.47%
迈为股份 300751 1.46 333.90 5.09%
源杰科技 688498 0.33 328.08 5.00%
北京君正 300223 3.12 325.42 4.96%
腾景科技 688195 1.17 316.64 4.82%
澜起科技 688008 2.45 307.20 4.68%
芯原股份 688521 1.47 297.48 4.53%
兆易创新 603986 1.19 283.34 4.32%
长飞光纤 601869 0.86 266.16 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 83.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 10.71%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.06 6.00 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.00 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%