我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.99 |
-2854.04 |
-2489.75 |
-289.42 |
-830.38 |
| 本期利润(万元) |
379.43 |
-1105.97 |
-1166.48 |
76.50 |
-2361.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.17 |
-0.17 |
0.01 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.12 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1568.21 |
0.00 |
1212.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5810.27 |
5502.90 |
5905.90 |
7298.61 |
8656.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.87 |
1.04 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.94 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1064.15 |
1002.73 |
1478.52 |
977.88 |
573.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
4550.34 |
10468.23 |
11105.71 |
6004.83 |
6663.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
4550.34 |
10468.23 |
11105.71 |
6004.83 |
6663.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
11.92 |
14.21 |
9.35 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
1.99 |
2.37 |
1.56 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
5626.86 |
11495.69 |
12821.56 |
7321.06 |
7368.00 |
| 负债合计(万元) |
113.61 |
138.19 |
588.43 |
132.06 |
145.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
5513.25 |
11357.50 |
12233.13 |
7189.00 |
7222.58 |
| 未分配利润(万元) |
1009.39 |
2373.40 |
5977.58 |
1918.67 |
2998.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.59 |
4.33 |
1.75 |
4.10 |
2.08 |
| 投资收益(万元) |
-3209.46 |
-424.84 |
1108.53 |
-3461.42 |
-2222.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1396.10 |
312.13 |
2040.27 |
-1181.74 |
-269.58 |
| 其它收入(万元) |
3.92 |
42.82 |
24.58 |
48.16 |
8.61 |
| 收入合计(万元) |
-1807.85 |
-65.57 |
3175.13 |
-4590.90 |
-2481.78 |
| 管理人报酬(万元) |
37.38 |
136.37 |
67.73 |
120.69 |
58.15 |
| 托管费(万元) |
6.23 |
22.73 |
11.29 |
20.11 |
9.69 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.47 |
8.17 |
17.39 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
54.85 |
183.36 |
87.19 |
158.19 |
78.93 |
| 利润总额(万元) |
-1862.70 |
-248.93 |
3087.94 |
-4749.10 |
-2560.71 |
| 净利润(万元) |
-1862.70 |
-248.93 |
3087.94 |
-4749.10 |
-2560.71 |
