财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4164.86 |
760.71 |
1823.21 |
1038.71 |
293.40 |
| 本期利润(万元) |
5746.00 |
604.97 |
2155.09 |
1807.51 |
-42.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
0.15 |
0.40 |
0.34 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.58 |
0.00 |
34.87 |
0.00 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4591.41 |
0.00 |
1299.36 |
0.00 |
-117.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.45 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9626.08 |
5975.94 |
6479.57 |
6568.78 |
5968.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.04 |
1.59 |
1.46 |
1.37 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
108.51 |
0.00 |
40.40 |
0.00 |
-1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
200.23 |
0.00 |
43.99 |
0.00 |
1.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
843.00 |
623.48 |
634.76 |
532.43 |
1064.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
10817.40 |
6364.35 |
5601.62 |
5683.77 |
4550.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
10811.40 |
6364.35 |
5601.62 |
5683.77 |
4550.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
7.12 |
5.81 |
6.50 |
5.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
1.19 |
0.97 |
1.08 |
0.92 |
| 资产总计(万元) |
12380.86 |
7008.54 |
6268.30 |
6447.94 |
5626.86 |
| 负债合计(万元) |
824.56 |
149.11 |
116.53 |
131.32 |
113.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
11556.30 |
6859.43 |
6151.77 |
6316.62 |
5513.25 |
| 未分配利润(万元) |
8639.64 |
3401.76 |
1793.81 |
1899.81 |
1009.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.36 |
1.33 |
3.12 |
1.59 |
| 投资收益(万元) |
4765.06 |
1965.25 |
342.96 |
-2080.77 |
-3209.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1671.11 |
371.62 |
-330.68 |
1304.05 |
1396.10 |
| 其它收入(万元) |
20.62 |
16.28 |
6.28 |
7.50 |
3.92 |
| 收入合计(万元) |
6457.86 |
2355.51 |
19.89 |
-766.10 |
-1807.85 |
| 管理人报酬(万元) |
49.48 |
76.48 |
37.59 |
72.02 |
37.38 |
| 托管费(万元) |
8.25 |
12.75 |
6.27 |
12.00 |
6.23 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.26 |
8.15 |
16.49 |
10.24 |
| 费用合计(万元) |
66.50 |
104.22 |
52.33 |
101.66 |
54.85 |
| 利润总额(万元) |
6391.36 |
2251.29 |
-32.44 |
-867.75 |
-1862.70 |
| 净利润(万元) |
6391.36 |
2251.29 |
-32.44 |
-867.75 |
-1862.70 |
