资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6929.25 88.81%
债券 405.94 5.20%
银行存款和结算备付金 445.84 5.71%
其他资产 21.73 0.28%
资产总值:7802.77万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.10 714.35 9.46%
长江电力 600900 24.35 677.17 8.97%
腾讯控股 00700 1.47 674.21 8.93%
中国海洋石油 00883 35.70 610.14 8.08%
贵州茅台 600519 0.38 593.18 7.86%
昆仑能源 00135 82.20 575.75 7.63%
陕西煤业 601225 21.10 417.99 5.54%
兖矿能源 01171 53.70 399.92 5.30%
福能股份 600483 34.00 313.48 4.15%
福耀玻璃 600660 5.10 298.71 3.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 26.53%
能源 0.10 13.38%
采矿业 0.10 13.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 13.12%
公用事业 0.07 9.84%
通讯业务 0.07 8.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.57%
日常消费品 0.02 2.19%
批发和零售业 0.01 1.09%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.88 725.98 9.67%
中国海洋石油 00883 34.50 610.85 8.14%
美的集团 000333 7.10 534.06 7.11%
长江电力 600900 17.30 511.21 6.81%
贵州茅台 600519 0.33 502.92 6.70%
陕西煤业 601225 21.10 490.79 6.54%
兖矿能源 01171 53.70 445.07 5.93%
景津装备 603279 23.30 416.60 5.55%
昆仑能源 00135 53.20 413.83 5.51%
福能股份 600483 34.00 338.98 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 21.40%
能源 0.11 14.07%
通讯业务 0.09 12.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 11.33%
采矿业 0.08 10.97%
公用事业 0.06 7.80%
房地产 0.02 2.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.43%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.00 405.94 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 405.94 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%