国联行业先锋6个月持有混合A(010697)_资产配置

国联行业先锋6个月持有混合A010697GUOLIAN INDUSTRY PIONEER 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6926.70	75.14%
债券	456.99	4.96%
银行存款和结算备付金	1452.40	15.76%
其他资产	381.83	4.14%

资产总值：9217.93万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.80	865.44	9.58%
中国海洋石油	00883	35.10	614.70	6.81%
兖矿能源	01171	53.70	531.72	5.89%
陕西煤业	601225	19.30	532.29	5.89%
昆仑能源	00135	72.00	520.73	5.77%
中国联通	00762	82.00	493.23	5.46%
腾讯控股	00700	1.20	481.12	5.33%
贵州茅台	600519	0.26	454.48	5.03%
景津装备	603279	18.80	392.54	4.35%
中国移动	600941	3.04	333.49	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	17.04%
能源	0.14	15.89%
通讯业务	0.10	10.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	9.58%
采矿业	0.07	7.90%
公用事业	0.05	5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.01%
原材料	0.03	3.49%
医疗保健	0.02	2.22%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	29.55	854.59	9.90%
腾讯控股	00700	2.00	679.76	7.87%
中煤能源	01898	65.00	541.04	6.26%
昆仑能源	00135	72.00	532.27	6.16%
中国移动	600941	4.86	522.45	6.05%
中国海洋石油	00883	24.90	509.06	5.89%
兖矿能源	01171	37.70	383.99	4.45%
中国通信服务	00552	100.00	384.24	4.45%
瀚蓝环境	600323	18.00	376.20	4.36%
中国神华	601088	7.75	343.87	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	0.14	16.61%
制造业	0.11	13.12%
通讯业务	0.11	12.32%
采矿业	0.09	10.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	9.46%
公用事业	0.05	6.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	4.36%
非日常生活消费品	0.02	2.80%
医疗保健	0.02	2.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	21.42	792.54	10.05%
宁德时代	300750	4.15	789.16	10.01%
洛阳钼业	603993	93.83	780.67	9.90%
贵州茅台	600519	0.42	715.22	9.07%
招商银行	600036	16.23	522.61	6.63%
泸州老窖	000568	2.64	487.32	6.18%
紫金矿业	601899	27.60	464.23	5.89%
中船防务	600685	16.32	424.16	5.38%
海信家电	000921	10.52	320.02	4.06%
中国海油	600938	10.58	309.25	3.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	57.76%
采矿业	0.19	23.79%
金融业	0.05	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	10.70	1015.32	10.21%
协创数据	300857	15.42	817.11	8.22%
中国船舶	600150	20.29	597.34	6.01%
中船防务	600685	23.31	595.57	5.99%
光弘科技	300735	23.01	541.66	5.45%
盛天网络	300494	26.99	426.71	4.29%
百济神州	688235	2.91	403.97	4.06%
赛诺医疗	688108	31.65	397.24	3.99%
博硕科技	300951	6.00	388.68	3.91%
上海电影	601595	14.53	375.31	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	72.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	8.28%
文化、体育和娱乐业	0.07	7.47%
批发和零售业	0.03	3.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.20	426.33	4.72%
23国债24	0.30	30.66	0.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	456.99	5.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。