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最新净值:0.866 -0.008(-0.88%)

累计净值:0.866

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 国联行业先锋6个月持有混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:郑玲
基金规模:0.88亿元
    国联行业先锋6个月持有混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.13 -2.82 6.68 4.57 -2.95
混合型名次 7480 7512 5710 3480 6841
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 28.80 865.44 9.58%
中国海洋石油 00883 35.10 614.70 6.81%
兖矿能源 01171 53.70 531.72 5.89%
陕西煤业 601225 19.30 532.29 5.89%
昆仑能源 00135 72.00 520.73 5.77%
中国联通 00762 82.00 493.23 5.46%
腾讯控股 00700 1.20 481.12 5.33%
贵州茅台 600519 0.26 454.48 5.03%
景津装备 603279 18.80 392.54 4.35%
中国移动 600941 3.04 333.49 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 17.04%
能源 0.14 15.89%
通讯业务 0.10 10.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 9.58%
采矿业 0.07 7.90%
公用事业 0.05 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.01%
原材料 0.03 3.49%
医疗保健 0.02 2.22%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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