资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9093.19 88.55%
债券 661.49 6.44%
银行存款和结算备付金 465.42 4.53%
其他资产 48.93 0.48%
资产总值:10269.03万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.79 994.31 9.78%
招商银行 600036 23.88 985.29 9.69%
腾讯控股 00700 2.52 932.35 9.17%
中国海洋石油 00883 28.60 588.24 5.78%
中煤能源 01898 62.50 555.29 5.46%
福耀玻璃 600660 9.55 511.69 5.03%
兖矿能源 01171 51.20 503.68 4.95%
宁德时代 300750 1.60 465.78 4.58%
泸州老窖 000568 6.22 449.58 4.42%
海尔智家 600690 19.12 390.43 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 42.40%
能源 0.19 18.95%
金融业 0.12 11.52%
通讯业务 0.09 9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.79%
非日常生活消费品 0.02 2.06%
金融 0.01 1.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.99 1173.64 9.93%
招商银行 600036 32.67 1159.79 9.82%
腾讯控股 00700 3.07 1146.04 9.70%
福耀玻璃 600660 14.93 753.07 6.37%
中国海洋石油 00883 37.60 663.60 5.62%
大秦铁路 601006 135.25 623.50 5.28%
格力电器 000651 16.05 601.88 5.09%
陕西煤业 601225 28.33 576.52 4.88%
兖矿能源 01171 57.20 548.98 4.65%
长江电力 600900 19.43 514.31 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 30.09%
能源 0.16 13.66%
金融业 0.15 12.91%
通讯业务 0.11 9.70%
采矿业 0.10 8.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 8.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 5.28%
非日常生活消费品 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 4.20 420.50 4.13%
26国债09 2.40 240.99 2.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 661.49 6.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%