财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.07 |
12.47 |
18.59 |
9.02 |
12.56 |
| 本期利润(万元) |
-102.80 |
14.04 |
21.99 |
17.91 |
6.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.02 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.06 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-142.87 |
0.00 |
-26.92 |
0.00 |
-35.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
857.95 |
940.37 |
464.48 |
301.17 |
255.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.97 |
0.95 |
0.94 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.31 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.28 |
0.00 |
-5.48 |
0.00 |
-12.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
466.97 |
429.66 |
661.28 |
337.53 |
282.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
11309.88 |
10559.10 |
6800.96 |
6638.92 |
8251.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
10552.49 |
9856.82 |
6369.07 |
6180.32 |
7617.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
757.39 |
702.27 |
431.90 |
458.60 |
633.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.12 |
10.68 |
7.45 |
8.38 |
8.54 |
| 应付托管费(万元) |
2.19 |
1.78 |
1.24 |
1.40 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
12000.85 |
11172.75 |
7512.29 |
8249.64 |
8678.14 |
| 负债合计(万元) |
186.93 |
212.27 |
20.03 |
742.82 |
41.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
11813.92 |
10960.48 |
7492.26 |
7506.82 |
8636.29 |
| 未分配利润(万元) |
-1431.05 |
-210.87 |
-749.87 |
-965.57 |
-1650.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
1.36 |
0.66 |
3.19 |
1.91 |
| 投资收益(万元) |
619.43 |
723.20 |
456.55 |
335.62 |
-534.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1779.19 |
67.29 |
-208.60 |
-399.09 |
-48.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1158.65 |
791.85 |
248.60 |
-60.28 |
-581.09 |
| 管理人报酬(万元) |
86.64 |
93.96 |
44.20 |
100.58 |
50.00 |
| 托管费(万元) |
14.44 |
15.66 |
7.37 |
16.76 |
8.33 |
| 其它费用(万元) |
7.56 |
10.63 |
5.23 |
10.83 |
7.43 |
| 费用合计(万元) |
112.04 |
122.53 |
57.79 |
130.60 |
67.14 |
| 利润总额(万元) |
-1270.68 |
669.33 |
190.81 |
-190.88 |
-648.24 |
| 净利润(万元) |
-1270.68 |
669.33 |
190.81 |
-190.88 |
-648.24 |
