我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.03 |
-45.55 |
-73.68 |
-135.89 |
-101.07 |
| 本期利润(万元) |
17.29 |
-52.54 |
-76.69 |
-132.21 |
-127.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.20 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.25 |
0.00 |
-20.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-67.49 |
0.00 |
-78.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
268.73 |
303.05 |
299.68 |
532.64 |
556.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.82 |
0.76 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.15 |
0.00 |
-17.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.21 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
282.65 |
1162.00 |
94.46 |
694.53 |
1920.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
8251.06 |
9603.69 |
12800.82 |
12602.21 |
17320.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
7617.74 |
9046.16 |
12118.27 |
11611.61 |
16338.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
633.32 |
557.53 |
682.56 |
990.60 |
981.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.54 |
10.35 |
15.96 |
17.35 |
22.79 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.73 |
2.66 |
2.89 |
3.80 |
| 资产总计(万元) |
8678.14 |
10885.98 |
13778.08 |
13415.32 |
19476.66 |
| 负债合计(万元) |
41.84 |
939.96 |
781.80 |
49.93 |
155.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
8636.29 |
9946.02 |
12996.29 |
13365.38 |
19321.18 |
| 未分配利润(万元) |
-1650.03 |
-1219.25 |
1010.06 |
840.21 |
3586.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.91 |
3.46 |
2.03 |
3.81 |
1.88 |
| 投资收益(万元) |
-534.68 |
-2154.55 |
-129.95 |
1579.54 |
86.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.32 |
317.51 |
464.70 |
-4975.95 |
-1771.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-581.09 |
-1833.58 |
336.78 |
-3392.61 |
-1683.74 |
| 管理人报酬(万元) |
50.00 |
171.23 |
101.12 |
258.40 |
137.90 |
| 托管费(万元) |
8.33 |
28.54 |
16.85 |
43.07 |
22.98 |
| 其它费用(万元) |
7.43 |
15.66 |
7.83 |
15.86 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
67.14 |
220.65 |
128.60 |
323.88 |
172.35 |
| 利润总额(万元) |
-648.24 |
-2054.23 |
208.18 |
-3716.49 |
-1856.09 |
| 净利润(万元) |
-648.24 |
-2054.23 |
208.18 |
-3716.49 |
-1856.09 |
