我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14288.50 87.57%
债券 913.56 5.60%
银行存款和结算备付金 516.46 3.17%
其他资产 597.77 3.66%
资产总值:16316.30万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 30.26 1138.08 7.02%
中国平安 601318 19.60 1118.96 6.90%
中信证券 600030 33.58 913.37 5.63%
国泰君安 601211 47.39 875.29 5.40%
兴业银行 601166 42.59 820.71 5.06%
交通银行 601328 95.84 709.22 4.37%
香港交易所 00388 2.41 708.93 4.37%
农业银行 601288 145.04 696.19 4.29%
华泰证券 601688 37.74 664.22 4.10%
江苏银行 600919 78.08 655.87 4.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.22 75.30%
金融 0.21 12.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
制造业 0.00 0.03%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 38.82 1327.26 9.34%
中国平安 601318 21.15 874.76 6.16%
兴业银行 601166 46.70 822.85 5.79%
拉卡拉 300773 62.53 777.25 5.47%
交通银行 601328 95.96 716.82 5.04%
中国银行 601988 138.24 638.67 4.49%
农业银行 601288 145.56 634.64 4.47%
中信证券 600030 33.31 607.24 4.27%
南京银行 601009 57.18 594.10 4.18%
中信银行 601998 74.73 500.69 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.15 80.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.47%
金融 0.06 4.00%
制造业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 9.00 913.56 5.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 913.56 5.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%