我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.73 |
-475.80 |
-720.08 |
-607.28 |
640.82 |
| 本期利润(万元) |
1853.13 |
-2.09 |
-330.91 |
27.82 |
765.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2879.81 |
0.00 |
-3103.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10030.32 |
8832.57 |
9586.42 |
10665.66 |
12586.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.78 |
0.75 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.42 |
0.00 |
-22.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
478.41 |
1232.57 |
2589.19 |
816.04 |
1785.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
13763.91 |
16756.10 |
18066.17 |
21472.92 |
25573.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
12854.25 |
15691.20 |
16721.29 |
20148.38 |
22776.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
909.66 |
1064.91 |
1344.89 |
1324.54 |
2797.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
17.81 |
26.08 |
28.80 |
33.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.38 |
2.97 |
4.35 |
4.80 |
5.52 |
| 资产总计(万元) |
14242.47 |
17988.93 |
20656.88 |
22289.36 |
27385.26 |
| 负债合计(万元) |
32.37 |
998.23 |
64.07 |
56.06 |
100.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
14210.09 |
16990.70 |
20592.81 |
22233.30 |
27284.79 |
| 未分配利润(万元) |
-4218.61 |
-5050.84 |
-4878.54 |
-5897.28 |
-4308.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
7.22 |
4.00 |
19.13 |
14.86 |
| 投资收益(万元) |
-645.72 |
-607.32 |
197.81 |
-4855.83 |
-4177.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
752.91 |
1026.33 |
698.41 |
-3228.72 |
-1851.58 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.47 |
0.25 |
10.71 |
8.11 |
| 收入合计(万元) |
110.99 |
426.71 |
900.47 |
-8054.72 |
-6005.92 |
| 管理人报酬(万元) |
93.31 |
297.99 |
170.41 |
398.35 |
223.77 |
| 托管费(万元) |
15.55 |
49.66 |
28.40 |
66.39 |
37.30 |
| 其它费用(万元) |
6.96 |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
| 费用合计(万元) |
133.22 |
410.31 |
231.67 |
540.26 |
302.60 |
| 利润总额(万元) |
-22.23 |
16.40 |
668.80 |
-8594.98 |
-6308.52 |
| 净利润(万元) |
-22.23 |
16.40 |
668.80 |
-8594.98 |
-6308.52 |
