我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-720.08 |
-607.28 |
640.82 |
-5.36 |
-179.50 |
本期利润(万元) |
-330.91 |
27.82 |
765.69 |
428.93 |
1082.17 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3103.20 |
0.00 |
-3004.17 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
9586.42 |
10665.66 |
12586.66 |
12933.28 |
14437.44 |
期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.77 |
0.86 |
0.81 |
0.85 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.54 |
0.00 |
-18.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1232.57 |
2589.19 |
816.04 |
1785.19 |
3133.51 |
交易性金融资产(万元) |
16756.10 |
18066.17 |
21472.92 |
25573.89 |
25160.34 |
其中:股票投资(万元) |
15691.20 |
16721.29 |
20148.38 |
22776.76 |
25133.74 |
其中:债券投资(万元) |
1064.91 |
1344.89 |
1324.54 |
2797.13 |
26.60 |
应付管理人报酬(万元) |
17.81 |
26.08 |
28.80 |
33.14 |
35.15 |
应付托管费(万元) |
2.97 |
4.35 |
4.80 |
5.52 |
5.86 |
资产总计(万元) |
17988.93 |
20656.88 |
22289.36 |
27385.26 |
28356.64 |
负债合计(万元) |
998.23 |
64.07 |
56.06 |
100.47 |
46.77 |
所有者权益合计(万元) |
16990.70 |
20592.81 |
22233.30 |
27284.79 |
28309.87 |
未分配利润(万元) |
-5050.84 |
-4878.54 |
-5897.28 |
-4308.16 |
1176.36 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.22 |
4.00 |
19.13 |
14.86 |
13.27 |
投资收益(万元) |
-607.32 |
197.81 |
-4855.83 |
-4177.32 |
-341.23 |
公允价值变动收益(万元) |
1026.33 |
698.41 |
-3228.72 |
-1851.58 |
1642.94 |
其它收入(万元) |
0.47 |
0.25 |
10.71 |
8.11 |
0.00 |
收入合计(万元) |
426.71 |
900.47 |
-8054.72 |
-6005.92 |
1314.98 |
管理人报酬(万元) |
297.99 |
170.41 |
398.35 |
223.77 |
71.99 |
托管费(万元) |
49.66 |
28.40 |
66.39 |
37.30 |
12.00 |
其它费用(万元) |
15.00 |
7.44 |
15.00 |
7.44 |
2.58 |
费用合计(万元) |
410.31 |
231.67 |
540.26 |
302.60 |
163.70 |
利润总额(万元) |
16.40 |
668.80 |
-8594.98 |
-6308.52 |
1151.28 |
净利润(万元) |
16.40 |
668.80 |
-8594.98 |
-6308.52 |
1151.28 |