资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 168647.75 92.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14239.63 7.79%
其他资产 23.17 0.01%
资产总值:182910.55万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 110.87 17624.74 9.77%
泸州老窖 000568 149.59 17385.81 9.64%
五粮液 000858 163.46 17317.47 9.60%
中国巨石 600176 942.51 16116.98 8.93%
万华化学 600309 181.17 13891.77 7.70%
腾讯控股 00700 19.41 10501.37 5.82%
小米集团-W 01810 278.62 9890.05 5.48%
圣邦股份 300661 129.69 8901.70 4.93%
中国海外发展 00688 796.90 8817.26 4.89%
华鲁恒升 600426 270.33 8496.50 4.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 53.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.48 13.72%
通讯业务 1.05 5.82%
信息技术 0.99 5.48%
房地产 0.88 4.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.80 4.46%
非日常生活消费品 0.64 3.57%
能源 0.29 1.59%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 1045.49 18128.85 9.51%
五粮液 000858 145.97 17733.03 9.31%
泸州老窖 000568 133.06 17553.80 9.21%
思瑞浦 688536 89.89 15359.55 8.06%
万华化学 600309 226.48 15078.74 7.91%
兆易创新 603986 70.47 15030.25 7.89%
圣邦股份 300661 179.55 14954.44 7.85%
阿里巴巴-W 09988 63.11 10198.42 5.35%
吉祥航空 603885 672.63 9147.74 4.80%
华鲁恒升 600426 306.35 8152.00 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 66.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 8.06%
工业 1.02 5.37%
非日常生活消费品 1.02 5.35%
交通运输、仓储和邮政业 0.91 4.80%
通讯业务 0.68 3.57%
采矿业 0.02 0.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%