我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 184067.84 91.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17672.32 8.75%
其他资产 133.11 0.07%
资产总值:201873.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 207.50 20949.17 10.44%
圣邦股份 300661 214.78 20403.77 10.17%
五粮液 000858 119.31 19389.86 9.66%
泸州老窖 000568 125.89 18846.33 9.39%
吉祥航空 603885 1384.31 18854.25 9.39%
中国巨石 600176 1375.69 16178.14 8.06%
万华化学 600309 168.89 15422.59 7.68%
智飞生物 300122 414.35 13830.95 6.89%
中密控股 300470 226.98 8648.01 4.31%
宁德时代 300750 32.52 8190.96 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.35 66.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 10.45%
交通运输、仓储和邮政业 1.89 9.39%
电信服务 0.60 2.98%
工业 0.48 2.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
非日常生活消费品 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思瑞浦 688536 162.48 15892.51 10.01%
圣邦股份 300661 187.66 15534.21 9.79%
五粮液 000858 120.16 15385.91 9.69%
中国巨石 600176 1375.69 15201.40 9.58%
智飞生物 300122 532.82 14934.90 9.41%
泸州老窖 000568 102.35 14686.78 9.25%
吉祥航空 603885 1246.28 13696.57 8.63%
万华化学 600309 154.09 12459.32 7.85%
宁德时代 300750 59.77 10760.03 6.78%
太阳纸业 002078 461.48 6437.62 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.20 70.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 10.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.37 8.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.52 3.30%
电信服务 0.32 2.04%
非日常生活消费品 0.00 0.00%