我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-290.12 |
-1695.50 |
-1324.56 |
-1921.46 |
-765.43 |
| 本期利润(万元) |
1471.47 |
-1338.14 |
-880.72 |
-3659.95 |
-664.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5601.38 |
0.00 |
-7108.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12585.80 |
11410.28 |
17565.14 |
19776.86 |
22252.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.67 |
0.70 |
0.74 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
-16.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.93 |
0.00 |
-26.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9026.82 |
8084.70 |
8320.05 |
5701.30 |
9369.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
150058.05 |
133248.80 |
137068.82 |
89021.38 |
112014.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
150058.05 |
133248.80 |
137068.82 |
89021.38 |
112014.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
165.38 |
145.14 |
172.46 |
121.57 |
144.06 |
| 应付托管费(万元) |
27.56 |
24.19 |
23.00 |
16.21 |
19.21 |
| 资产总计(万元) |
159104.10 |
141401.87 |
145419.21 |
94725.87 |
122240.28 |
| 负债合计(万元) |
352.70 |
251.70 |
285.25 |
347.06 |
782.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
158751.40 |
141150.17 |
145133.95 |
94378.81 |
121457.39 |
| 未分配利润(万元) |
-74568.55 |
-48617.71 |
-21899.15 |
-12547.94 |
-1129.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.17 |
66.81 |
33.30 |
63.79 |
39.72 |
| 投资收益(万元) |
-13666.29 |
-10029.40 |
3250.71 |
-1673.37 |
-865.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4450.48 |
-16446.52 |
-7473.76 |
-14338.78 |
-2438.71 |
| 其它收入(万元) |
7.44 |
7.31 |
3.85 |
1.67 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-9169.19 |
-26401.81 |
-4185.90 |
-15946.69 |
-3264.78 |
| 管理人报酬(万元) |
978.32 |
1921.37 |
954.94 |
1661.55 |
922.46 |
| 托管费(万元) |
163.05 |
279.67 |
127.33 |
221.54 |
122.99 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
20.02 |
10.82 |
22.04 |
10.91 |
| 费用合计(万元) |
1193.66 |
2321.47 |
1137.62 |
2002.95 |
1110.36 |
| 利润总额(万元) |
-10362.86 |
-28723.27 |
-5323.52 |
-17949.64 |
-4375.15 |
| 净利润(万元) |
-10362.86 |
-28723.27 |
-5323.52 |
-17949.64 |
-4375.15 |
