财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1514.95 |
807.20 |
1114.05 |
363.14 |
331.17 |
| 本期利润(万元) |
153.31 |
-41.94 |
2106.28 |
2151.76 |
307.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
0.17 |
0.18 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
21.81 |
0.00 |
3.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1045.87 |
0.00 |
-1385.20 |
0.00 |
-3550.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7185.04 |
8440.76 |
9302.21 |
10261.75 |
9098.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.86 |
0.87 |
0.90 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
24.47 |
0.00 |
2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.71 |
0.00 |
-12.96 |
0.00 |
-28.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9946.38 |
14239.63 |
11792.59 |
15614.47 |
9026.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
154138.84 |
168647.75 |
147155.65 |
153313.55 |
150058.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
152907.67 |
168647.75 |
147155.65 |
153313.55 |
150058.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
1231.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.42 |
181.35 |
156.73 |
181.31 |
165.38 |
| 应付托管费(万元) |
28.07 |
30.23 |
26.12 |
30.22 |
27.56 |
| 资产总计(万元) |
164442.03 |
182910.55 |
159065.63 |
168934.50 |
159104.10 |
| 负债合计(万元) |
780.03 |
2517.00 |
775.98 |
451.96 |
352.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
163662.00 |
180393.55 |
158289.66 |
168482.54 |
158751.40 |
| 未分配利润(万元) |
-19319.20 |
-22401.35 |
-57565.75 |
-68401.92 |
-74568.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.87 |
76.84 |
37.86 |
87.85 |
39.17 |
| 投资收益(万元) |
33054.25 |
23220.20 |
7058.11 |
-18254.41 |
-13666.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29908.80 |
17267.71 |
-907.78 |
16527.81 |
4450.48 |
| 其它收入(万元) |
3.86 |
10.46 |
6.26 |
112.30 |
7.44 |
| 收入合计(万元) |
3193.17 |
40575.20 |
6194.45 |
-1526.46 |
-9169.19 |
| 管理人报酬(万元) |
1069.85 |
2043.97 |
974.77 |
2004.98 |
978.32 |
| 托管费(万元) |
178.31 |
340.66 |
162.46 |
334.16 |
163.05 |
| 其它费用(万元) |
10.40 |
18.94 |
9.27 |
17.63 |
9.96 |
| 费用合计(万元) |
1280.14 |
2451.92 |
1170.55 |
2428.08 |
1193.66 |
| 利润总额(万元) |
1913.03 |
38123.29 |
5023.90 |
-3954.54 |
-10362.86 |
| 净利润(万元) |
1913.03 |
38123.29 |
5023.90 |
-3954.54 |
-10362.86 |
