资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65855.53 87.45%
债券 15.03 0.02%
银行存款和结算备付金 9422.50 12.51%
其他资产 15.60 0.02%
资产总值:75308.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 02359 18.25 3371.36 4.81%
中际旭创 300308 3.66 2962.53 4.23%
拓荆科技 688072 3.81 2440.96 3.49%
三环集团 300408 16.51 1937.12 2.77%
沪电股份 002463 16.34 1894.30 2.71%
长川科技 300604 7.72 1851.18 2.64%
广合科技 01989 16.81 1725.83 2.46%
汇聚科技 01729 120.50 1717.10 2.45%
光迅科技 002281 10.09 1663.64 2.38%
药明康德 603259 7.48 1251.70 1.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 60.04%
医疗保健 1.00 14.28%
信息技术 0.66 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 3.61%
工业 0.17 2.45%
科学研究和技术服务业 0.17 2.43%
采矿业 0.07 0.98%
批发和零售业 0.04 0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.44 9454.51 8.96%
长川科技 300604 22.15 7562.45 7.17%
兆易创新 603986 7.09 5778.35 5.48%
源杰科技 688498 2.99 5645.18 5.35%
立讯精密 002475 64.18 4517.99 4.28%
海光信息 688041 11.91 4409.83 4.18%
联讯仪器 688808 1.79 4156.32 3.94%
金海通 603061 6.88 3455.02 3.27%
建滔积层板 01888 29.30 2523.22 2.39%
药明康德 02359 18.25 2436.30 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 77.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 6.61%
医疗保健 0.37 3.54%
信息技术 0.37 3.47%
科学研究和技术服务业 0.12 1.12%
房地产业 0.10 0.92%
建筑业 0.09 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
采矿业 0.00 0.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 15.03 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.03 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%