招商金安成长严选混合(012123)_资产配置

招商金安成长严选混合012123CHINA MERCHANTS JINAN GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96770.11	90.94%
债券	980.82	0.92%
银行存款和结算备付金	8657.82	8.14%
其他资产	0.44	0.00%

资产总值：106409.19万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	52.41	6759.83	6.40%
新易盛	300502	15.44	6653.82	6.29%
长飞光纤光缆	06869	71.00	3315.45	3.14%
腾讯控股	00700	5.35	2894.50	2.74%
飞龙股份	002536	89.14	2647.46	2.50%
中际旭创	300308	4.30	2625.74	2.48%
洛阳钼业	603993	128.14	2562.80	2.42%
福晶科技	002222	44.10	2484.65	2.35%
阳光电源	300274	13.62	2329.56	2.20%
华虹半导体	01347	33.50	2248.16	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.46	51.61%
信息技术	0.77	7.27%
采矿业	0.76	7.19%
非日常生活消费品	0.72	6.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.44%
医疗保健	0.46	4.33%
原材料	0.34	3.23%
通信服务	0.29	2.74%
金融业	0.12	1.17%
建筑业	0.10	0.97%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	32.65	11943.27	9.42%
阿里巴巴-W	09988	61.61	9956.02	7.86%
腾讯控股	00700	7.98	4830.34	3.81%
杰华特	688141	75.05	4356.87	3.44%
中芯国际	00981	58.75	4266.87	3.37%
三生制药	01530	149.70	4100.19	3.24%
泡泡玛特	09992	16.02	3902.20	3.08%
信达生物	01801	40.35	3551.25	2.80%
九方智投控股	09636	49.50	3371.36	2.66%
汇量科技	01860	172.80	3309.87	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.17	32.91%
医疗保健	1.59	12.58%
非日常生活消费品	1.43	11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	9.95%
信息技术	1.12	8.87%
通信服务	0.86	6.81%
金融	0.34	2.66%
采矿业	0.29	2.25%
原材料	0.19	1.53%
科学研究和技术服务业	0.19	1.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	47.30	6008.35	5.77%
金蝶国际	00268	241.60	3401.85	3.27%
泡泡玛特	09992	12.66	3077.97	2.96%
腾讯控股	00700	6.14	2816.48	2.70%
华虹半导体	01347	84.60	2677.14	2.57%
恺英网络	002517	130.70	2523.82	2.42%
中芯国际	00981	59.45	2423.43	2.33%
禾望电气	603063	67.22	2276.07	2.19%
亚信科技	01675	268.40	2188.22	2.10%
金山云	03896	354.00	2143.59	2.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	25.38%
信息技术	1.55	14.91%
通信服务	1.16	11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	10.40%
金融业	0.86	8.24%
医疗保健	0.63	6.01%
非日常生活消费品	0.53	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.46%
金融	0.13	1.23%
卫生和社会工作	0.12	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	22.51	10324.13	9.49%
阿里巴巴-W	09988	48.24	5698.22	5.24%
金蝶国际	00268	373.00	4529.88	4.16%
中芯国际	00981	104.60	4449.94	4.09%
华大智造	688114	47.53	3719.39	3.42%
泡泡玛特	09992	19.94	2879.79	2.65%
小米集团-W	01810	54.60	2479.02	2.28%
深信服	300454	22.93	2456.03	2.26%
恺英网络	002517	145.13	2330.79	2.14%
美年健康	002044	409.10	2307.32	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.16	19.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	16.02%
信息技术	1.51	13.86%
通信服务	1.10	10.14%
非日常生活消费品	1.01	9.33%
文化、体育和娱乐业	0.42	3.89%
日常消费品	0.33	3.04%
卫生和社会工作	0.23	2.12%
租赁和商务服务业	0.09	0.86%
采矿业	0.07	0.66%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.70	980.82	0.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	980.82	0.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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