招商金安成长严选混合(012123)_资产配置

招商金安成长严选混合012123CHINA MERCHANTS JINAN GROWTH SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	112944.02	88.87%
债券	684.80	0.54%
银行存款和结算备付金	13444.95	10.58%
其他资产	20.31	0.02%

资产总值：127094.07万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒股份	00168	144.00	7895.35	6.40%
腾讯控股	00700	17.16	6880.06	5.58%
金蝶国际	00268	795.20	6453.93	5.23%
广汇能源	600256	784.35	5639.49	4.57%
长城汽车	02333	411.65	5382.72	4.36%
立讯精密	002475	77.35	3361.46	2.73%
诺泰生物	688076	46.30	3184.85	2.58%
九典制药	300705	104.26	2567.81	2.08%
阿里巴巴-W	09988	25.83	2562.26	2.08%
中际旭创	300308	16.28	2520.50	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.75	38.52%
非日常生活消费品	1.38	11.19%
日常消费品	0.98	7.94%
通信服务	0.97	7.88%
信息技术	0.88	7.15%
采矿业	0.72	5.82%
医疗保健	0.35	2.81%
公用事业	0.23	1.90%
金融业	0.23	1.86%
工业	0.22	1.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	239.73	9423.63	8.00%
金蝶国际	00268	1272.40	8500.67	7.21%
青岛啤酒股份	00168	144.00	6847.29	5.81%
长城汽车	02333	594.05	6527.82	5.54%
广汇能源	600256	784.35	5255.16	4.46%
腾讯控股	00700	11.48	3901.85	3.31%
诺泰生物	688076	46.30	3624.22	3.07%
九典制药	300705	114.32	3056.79	2.59%
新天然气	603393	61.81	2147.28	1.82%
华虹半导体	01347	105.20	2117.11	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.85	32.69%
信息技术	1.39	11.80%
非日常生活消费品	0.82	6.95%
通信服务	0.77	6.51%
日常消费品	0.73	6.23%
采矿业	0.72	6.15%
公用事业	0.27	2.33%
工业	0.25	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1189.60	9522.55	8.09%
立讯精密	002475	266.17	7827.94	6.65%
青岛啤酒股份	00168	144.00	7023.22	5.96%
智飞生物	300122	130.33	5857.12	4.97%
广汇能源	600256	784.35	5835.58	4.96%
长城汽车	02333	730.75	5763.41	4.89%
宁德时代	300750	25.39	4827.95	4.10%
九典制药	300705	88.40	3318.67	2.82%
安井食品	603345	30.38	2510.91	2.13%
诺泰生物	688076	46.30	2447.32	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	40.69%
信息技术	1.17	9.98%
日常消费品	0.75	6.35%
采矿业	0.75	6.35%
非日常生活消费品	0.67	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	3.53%
通信服务	0.27	2.28%
公用事业	0.22	1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.64%
工业	0.15	1.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	1118.00	11529.69	8.52%
立讯精密	002475	307.00	10576.01	7.81%
智飞生物	300122	165.54	10116.27	7.47%
青岛啤酒股份	00168	142.20	6752.50	4.99%
长城汽车	02333	702.50	6455.32	4.77%
中科创达	300496	80.21	6421.72	4.74%
腾讯控股	00700	21.51	5723.08	4.23%
广汇能源	600256	789.50	5637.05	4.16%
美团-W	03690	70.78	5253.18	3.88%
通威股份	600438	185.09	4632.77	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.12	45.21%
信息技术	1.58	11.64%
非日常生活消费品	1.20	8.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.17	8.65%
采矿业	0.70	5.21%
日常消费品	0.68	4.99%
通信服务	0.57	4.23%
批发和零售业	0.42	3.07%
住宿和餐饮业	0.14	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.97%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.70	684.80	0.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	684.80	0.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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