资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 99836.42 91.97%
债券 7.20 0.01%
银行存款和结算备付金 8647.34 7.97%
其他资产 63.78 0.06%
资产总值:108554.75万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.44 9454.51 8.96%
长川科技 300604 22.15 7562.45 7.17%
兆易创新 603986 7.09 5778.35 5.48%
源杰科技 688498 2.99 5645.18 5.35%
立讯精密 002475 64.18 4517.99 4.28%
海光信息 688041 11.91 4409.83 4.18%
联讯仪器 688808 1.79 4156.32 3.94%
金海通 603061 6.88 3455.02 3.27%
建滔积层板 01888 29.30 2523.22 2.39%
药明康德 02359 18.25 2436.30 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.22 77.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.70 6.61%
医疗保健 0.37 3.54%
信息技术 0.37 3.47%
科学研究和技术服务业 0.12 1.12%
房地产业 0.10 0.92%
建筑业 0.09 0.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.18%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.62 4341.47 4.69%
长飞光纤光缆 06869 24.20 3910.23 4.22%
阳光电源 300274 22.76 3431.30 3.70%
宁德时代 300750 7.82 3140.05 3.39%
德业股份 605117 22.58 2968.37 3.20%
金宏气体 688106 89.40 2335.04 2.52%
新易盛 300502 5.20 2303.83 2.49%
阿里巴巴-W 09988 20.39 2142.40 2.31%
芯原股份 688521 10.10 2043.11 2.21%
上海新阳 300236 25.32 1860.25 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.11 55.11%
信息技术 0.55 5.89%
非日常生活消费品 0.32 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 2.90%
医疗保健 0.22 2.42%
能源 0.22 2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 1.49%
综合 0.11 1.19%
金融业 0.10 1.11%
工业 0.08 0.82%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 7.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 7.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%