财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19277.78 |
10362.23 |
12228.98 |
12132.65 |
-3005.32 |
| 本期利润(万元) |
48274.75 |
-2680.93 |
17642.87 |
32865.47 |
-313.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
0.11 |
0.20 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.48 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27853.22 |
0.00 |
-64834.42 |
0.00 |
-90960.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105498.23 |
92633.26 |
105704.42 |
126742.62 |
104144.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.69 |
0.72 |
0.82 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
53.57 |
0.00 |
16.87 |
0.00 |
-0.34 |
| 累计净值增长率(%) |
10.42 |
0.00 |
-28.10 |
0.00 |
-38.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8647.34 |
8657.82 |
12545.73 |
14577.28 |
20113.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
99843.62 |
97750.93 |
93387.59 |
100321.61 |
98311.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
99836.42 |
96770.11 |
93387.59 |
100321.61 |
97628.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
7.20 |
980.82 |
0.00 |
0.00 |
682.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.22 |
108.33 |
100.90 |
117.13 |
117.59 |
| 应付托管费(万元) |
18.54 |
18.06 |
16.82 |
19.52 |
19.60 |
| 资产总计(万元) |
108554.75 |
106409.19 |
106005.88 |
114899.19 |
118541.76 |
| 负债合计(万元) |
3056.51 |
704.77 |
1861.32 |
948.19 |
677.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
105498.23 |
105704.42 |
104144.56 |
113951.00 |
117864.44 |
| 未分配利润(万元) |
9952.40 |
-41315.18 |
-65725.46 |
-71265.40 |
-88375.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.41 |
85.65 |
49.65 |
108.36 |
50.13 |
| 投资收益(万元) |
20003.14 |
13723.55 |
-2286.91 |
-29332.66 |
-21824.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28996.96 |
5413.89 |
2691.86 |
32669.91 |
16198.26 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
2.37 |
0.76 |
0.62 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
49039.36 |
19225.46 |
455.36 |
3446.23 |
-5575.46 |
| 管理人报酬(万元) |
645.79 |
1335.34 |
648.61 |
1394.49 |
711.57 |
| 托管费(万元) |
107.63 |
222.56 |
108.10 |
232.41 |
118.59 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
24.69 |
12.11 |
24.61 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
764.62 |
1582.59 |
768.82 |
1651.51 |
842.51 |
| 利润总额(万元) |
48274.75 |
17642.87 |
-313.46 |
1794.72 |
-6417.97 |
| 净利润(万元) |
48274.75 |
17642.87 |
-313.46 |
1794.72 |
-6417.97 |
