我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17024.02 |
-68854.75 |
-18349.24 |
-32953.87 |
-11261.49 |
| 本期利润(万元) |
-10791.16 |
-47894.73 |
-14117.31 |
-29631.63 |
-14207.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.17 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
-13.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91225.85 |
0.00 |
-88448.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117745.33 |
135363.64 |
152754.35 |
179250.65 |
224426.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.60 |
0.61 |
0.67 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-21.78 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.26 |
0.00 |
-33.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8011.56 |
21243.65 |
31189.16 |
51048.22 |
41606.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
128154.42 |
157761.97 |
245811.74 |
332449.07 |
384424.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
127376.77 |
157761.97 |
245811.74 |
332449.07 |
376559.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
777.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7865.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.80 |
218.28 |
354.76 |
455.59 |
540.83 |
| 应付托管费(万元) |
23.47 |
36.38 |
59.13 |
75.93 |
90.14 |
| 资产总计(万元) |
136171.93 |
179703.24 |
277004.85 |
383593.18 |
426162.17 |
| 负债合计(万元) |
808.28 |
452.59 |
4333.83 |
1489.57 |
634.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
135363.64 |
179250.65 |
272671.02 |
382103.61 |
425527.20 |
| 未分配利润(万元) |
-91225.85 |
-88448.26 |
-84351.12 |
-35482.15 |
-12298.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
150.39 |
92.59 |
319.34 |
168.69 |
1330.07 |
| 投资收益(万元) |
-65872.20 |
-31050.99 |
-37465.97 |
-8080.06 |
-678.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
20960.01 |
3322.24 |
-42237.56 |
-14754.35 |
-7760.22 |
| 其它收入(万元) |
2.64 |
2.34 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-44759.16 |
-27633.81 |
-79380.28 |
-22665.72 |
-7108.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2663.40 |
1699.94 |
5094.05 |
2742.72 |
3640.30 |
| 托管费(万元) |
443.90 |
283.32 |
849.01 |
457.12 |
606.72 |
| 其它费用(万元) |
28.27 |
14.56 |
27.06 |
13.91 |
4.97 |
| 费用合计(万元) |
3135.57 |
1997.82 |
5970.12 |
3213.74 |
5189.41 |
| 利润总额(万元) |
-47894.73 |
-29631.63 |
-85350.40 |
-25879.46 |
-12298.36 |
| 净利润(万元) |
-47894.73 |
-29631.63 |
-85350.40 |
-25879.46 |
-12298.36 |
