招商安盈保本混合(217024)_资产配置

招商安盈保本混合217024CHINA MERCHANTS ANYING GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12147.18	8.04%
债券	130121.57	86.16%
银行存款和结算备付金	5357.81	3.55%
其他资产	3400.82	2.25%

资产总值：151027.38万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信立泰	002294	27.97	1039.56	0.67%
华电国际	600027	260.85	1022.53	0.65%
三环集团	300408	38.43	903.11	0.58%
华侨城A	000069	116.37	841.35	0.54%
中信证券	600030	47.56	788.08	0.50%
牧原股份	002714	16.72	743.37	0.48%
养元饮品	603156	12.34	728.07	0.47%
海大集团	002311	32.30	681.62	0.44%
美亚柏科	300188	37.74	690.61	0.44%
浙江龙盛	600352	54.49	651.16	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	3.65%
金融业	0.17	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.65%
房地产业	0.08	0.54%
农、林、牧、渔业	0.07	0.48%
采矿业	0.05	0.30%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
批发和零售业	0.01	0.09%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华灿光电	300323	86.34	1695.77	1.02%
浙江龙盛	600352	148.76	1660.16	1.00%
海大集团	002311	67.65	1635.75	0.99%
华侨城A	000069	191.63	1579.03	0.95%
光大银行	601818	357.21	1457.40	0.88%
慈文传媒	002343	34.62	1427.04	0.86%
中青旅	600138	56.22	1311.16	0.79%
双汇发展	000895	47.38	1213.03	0.73%
中信证券	600030	56.89	1057.01	0.64%
星网锐捷	002396	42.04	1027.04	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	4.55%
金融业	0.29	1.72%
房地产业	0.16	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.87%
租赁和商务服务业	0.13	0.79%
采矿业	0.08	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新城控股	601155	68.10	1995.37	1.08%
海大集团	002311	84.78	1983.88	1.07%
扬杰科技	300373	64.38	1929.58	1.04%
中信证券	600030	99.89	1808.08	0.98%
中兴通讯	000063	48.65	1768.92	0.95%
牧原股份	002714	30.50	1612.40	0.87%
恒立液压	601100	56.74	1556.96	0.84%
鲁西化工	000830	95.01	1512.48	0.82%
光大银行	601818	370.29	1499.67	0.81%
中国平安	601318	20.19	1413.05	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	4.77%
金融业	0.47	2.55%
房地产业	0.20	1.08%
农、林、牧、渔业	0.16	0.87%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长盈精密	300115	76.52	2645.37	1.17%
建设银行	601939	332.11	2314.81	1.02%
海大集团	002311	110.26	2036.50	0.90%
中兴通讯	000063	60.56	1713.85	0.76%
中国平安	601318	23.00	1245.68	0.55%
中炬高新	600872	47.59	1124.54	0.50%
华侨城A	000069	111.13	907.93	0.40%
三峡水利	600116	81.29	799.89	0.35%
兴业银行	601166	38.15	659.61	0.29%
牧原股份	002714	16.98	629.45	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	3.77%
金融业	0.42	1.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.35%
农、林、牧、渔业	0.06	0.28%
采矿业	0.05	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国新控股SCP002	80.00	8025.60	5.14%
15国开17	70.00	7000.70	4.48%
18贵阳银行CD027	70.00	6837.60	4.38%
17杭州银行CD134	70.00	6689.90	4.28%
18绍兴银行CD023	60.00	5858.40	3.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19851.40	12.71%
金融债券	8006.00	5.13%
国家债券	3244.45	2.08%
可转债	73.92	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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