招商安盈保本混合(217024)_财务情况

招商安盈保本混合217024CHINA MERCHANTS ANYING GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	2061.52	2360.28	3472.14	1401.31	429.70
本期利润(万元)	1664.56	2266.80	4552.89	1675.90	1056.18
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.99	0.00	1.74	0.00	0.35
期末可供分配利润(万元)	46756.87	0.00	54345.72	0.00	73995.57
期末可供分配份额利润(元)	0.32	0.00	0.31	0.00	0.29
期末基金资产净值(万元)	156192.41	165848.58	185337.15	226111.50	262329.99
期末基金份额净值(元)	1.05	1.06	1.05	1.04	1.03
本期净值增长率(%)	0.86	0.00	2.15	0.00	0.49
累计净值增长率(%)	42.78	0.00	41.56	0.00	39.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	1749.18	1914.65	1052.82	21277.28	3064.33
交易性金融资产(万元)	142268.75	172052.93	203062.46	290394.41	313359.02
其中：股票投资(万元)	12147.18	17216.69	16035.94	20775.11	22681.47
其中：债券投资(万元)	130121.57	154836.24	187026.51	269619.29	290677.55
应付管理人报酬(万元)	156.35	194.88	263.16	349.83	399.85
应付托管费(万元)	26.06	32.48	43.86	58.30	66.64
资产总计(万元)	163825.64	186452.66	263980.20	336073.92	405511.72
负债合计(万元)	7633.23	1115.51	1650.21	3340.09	1088.35
所有者权益合计(万元)	156192.41	185337.15	262329.99	332733.82	404423.38
未分配利润(万元)	46756.87	54345.72	73995.57	92708.21	114238.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	3274.99	10858.85	5818.20	14785.37	7233.65
投资收益(万元)	40.60	-3908.12	-3399.39	660.69	1466.10
公允价值变动收益(万元)	-396.97	1080.75	626.48	-8423.98	-2916.86
其它收入(万元)	79.27	499.33	261.83	414.23	131.42
收入合计(万元)	2997.90	8530.80	3307.12	7436.30	5914.30
管理人报酬(万元)	999.05	3150.35	1778.02	4812.87	2491.42
托管费(万元)	166.51	525.06	296.34	802.15	415.24
其它费用(万元)	23.08	48.29	24.03	47.86	23.92
费用合计(万元)	1333.34	3977.92	2250.94	6000.30	3073.48
利润总额(万元)	1664.56	4552.89	1056.18	1436.00	2840.82
净利润(万元)	1664.56	4552.89	1056.18	1436.00	2840.82

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