招商安润灵活配置混合A(000126)_资产配置

招商安润灵活配置混合A000126CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	37077.64	90.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3935.38	9.57%
其他资产	129.20	0.31%

资产总值：41142.22万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.24	2382.93	5.85%
国电南瑞	600406	93.16	2325.27	5.70%
阳光电源	300274	35.55	2205.10	5.41%
阿特斯	688472	170.66	1737.36	4.26%
时代电气	688187	33.38	1648.26	4.04%
海兴电力	603556	32.09	1502.77	3.69%
立讯精密	002475	35.99	1414.85	3.47%
中际旭创	300308	10.17	1402.52	3.44%
国网信通	600131	81.88	1381.32	3.39%
金盘科技	688676	26.12	1362.14	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	72.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	18.05%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	33.75	3503.47	7.90%
宁德时代	300750	16.73	3180.67	7.17%
工业富联	601138	83.61	1903.80	4.29%
晶澳科技	002459	88.07	1538.61	3.47%
中矿资源	002738	40.86	1500.38	3.38%
中微公司	688012	9.98	1490.25	3.36%
晶科能源	688223	172.83	1431.00	3.22%
九典制药	300705	36.63	1375.09	3.10%
福莱特	601865	48.02	1368.09	3.08%
永兴材料	002756	28.40	1355.53	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.62	81.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.99%
文化、体育和娱乐业	0.10	2.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	44.02	3855.90	8.40%
宁德时代	300750	22.60	3689.07	8.04%
汇川技术	300124	42.34	2673.33	5.82%
通威股份	600438	98.99	2477.72	5.40%
晶科能源	688223	208.31	1845.59	4.02%
中微公司	688012	11.96	1836.81	4.00%
晶澳科技	002459	88.07	1824.84	3.98%
恒瑞医药	600276	38.73	1751.94	3.82%
立讯精密	002475	44.69	1539.57	3.35%
亿纬锂能	300014	33.66	1420.26	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.73	81.24%
农、林、牧、渔业	0.32	6.94%
租赁和商务服务业	0.13	2.77%
金融业	0.11	2.42%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	23.28	4725.79	9.02%
阳光电源	300274	47.31	4234.91	8.09%
通威股份	600438	116.56	3760.23	7.18%
三花智控	002050	103.82	3083.44	5.89%
汇川技术	300124	42.34	2815.17	5.38%
晶澳科技	002459	97.20	2486.42	4.75%
晶科能源	688223	225.35	2276.05	4.35%
中微公司	688012	10.82	1629.70	3.11%
保隆科技	603197	25.03	1572.13	3.00%
阿特斯	688472	110.30	1568.28	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.72	90.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.81%
批发和零售业	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.60	367.00	0.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	367.00	0.83%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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