资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26218.32 87.57%
债券 26.80 0.09%
银行存款和结算备付金 3048.97 10.18%
其他资产 646.81 2.16%
资产总值:29940.90万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 13.24 2264.57 7.61%
宁德时代 300750 4.81 1765.16 5.93%
新易盛 300502 3.66 1577.71 5.30%
天赐材料 002709 30.55 1415.38 4.76%
中芯国际 688981 10.51 1290.98 4.34%
华友钴业 603799 18.48 1261.44 4.24%
厦钨新能 688778 16.17 1250.82 4.21%
汇川技术 300124 15.80 1190.21 4.00%
生益科技 600183 13.88 991.17 3.33%
工业富联 601138 14.42 894.76 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 83.42%
采矿业 0.06 2.00%
科学研究和技术服务业 0.05 1.80%
批发和零售业 0.03 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 12.50 2024.75 5.92%
宁德时代 300750 4.96 1992.43 5.83%
富临精工 300432 82.77 1839.08 5.38%
新易盛 300502 4.50 1646.55 4.82%
博迁新材 605376 24.21 1584.30 4.64%
厦钨新能 688778 18.04 1513.77 4.43%
中芯国际 688981 10.51 1472.81 4.31%
汇川技术 300124 17.47 1464.34 4.28%
华友钴业 603799 21.35 1406.96 4.12%
工业富联 601138 21.07 1390.83 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.03 88.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 1.82%
批发和零售业 0.04 1.07%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.91%
科学研究和技术服务业 0.02 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.27 26.80 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.80 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%