招商安润灵活配置混合A(000126)_资产配置

招商安润灵活配置混合A000126CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18755.58	89.37%
债券	165.67	0.79%
银行存款和结算备付金	2022.40	9.64%
其他资产	41.82	0.20%

资产总值：20985.46万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	3.78	1469.72	7.05%
中际旭创	300308	1.76	1422.85	6.83%
华峰测控	688200	3.46	1293.29	6.20%
北方华创	002371	2.07	1276.41	6.12%
聚辰股份	688123	6.46	1031.82	4.95%
三环集团	300408	8.39	984.40	4.72%
寒武纪	688256	0.88	887.93	4.26%
江丰电子	300666	3.81	848.79	4.07%
盛美上海	688082	2.74	807.12	3.87%
华海清科	688120	3.51	797.82	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.76	84.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.34%
房地产业	0.02	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.23	2632.37	7.64%
普冉股份	688766	2.94	2251.89	6.53%
中际旭创	300308	1.68	2133.60	6.19%
宏景科技	301396	5.57	1846.78	5.36%
协创数据	300857	4.58	1556.74	4.52%
中科飞测	688361	3.47	1493.52	4.33%
华峰测控	688200	2.76	1449.70	4.20%
北方华创	002371	1.62	1434.93	4.16%
华海清科	688120	3.82	1231.57	3.57%
中国巨石	600176	16.76	1221.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.86	1549.08	5.98%
博迁新材	605376	13.95	1286.47	4.97%
阳光电源	300274	7.95	1198.54	4.63%
天赐材料	002709	23.64	1087.44	4.20%
厦钨新能	688778	15.04	1081.07	4.18%
中芯国际	688981	9.90	931.33	3.60%
思源电气	002028	4.55	919.10	3.55%
潍柴动力	000338	35.29	855.43	3.30%
中际旭创	300308	1.50	854.12	3.30%
兖矿能源	600188	43.41	839.98	3.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.86	71.70%
采矿业	0.23	9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.97%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	13.24	2264.57	7.61%
宁德时代	300750	4.81	1765.16	5.93%
新易盛	300502	3.66	1577.71	5.30%
天赐材料	002709	30.55	1415.38	4.76%
中芯国际	688981	10.51	1290.98	4.34%
华友钴业	603799	18.48	1261.44	4.24%
厦钨新能	688778	16.17	1250.82	4.21%
汇川技术	300124	15.80	1190.21	4.00%
生益科技	600183	13.88	991.17	3.33%
工业富联	601138	14.42	894.76	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	83.42%
采矿业	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.80%
批发和零售业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	1.50	151.30	0.73%
鼎通转债	0.09	14.37	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	151.30	0.73%
可转债	14.37	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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