招商安润灵活配置混合A(000126)_最新动态

招商安润灵活配置混合A000126CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

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最新净值：2.2047 0.0005(0.02%)

累计净值：2.5487

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孟焱毅

基金规模：3.36亿元

招商安润灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
混合型名次	7012	988	7473	5122	5615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
混合型名次	6191	4876	6639	5277	849

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7012 位，低于同类基金平均水平
7010	添富消费升级混合D	-0.76	-3.08	1.69	-4.22	-15.83
7011	同泰产业升级混合C	-0.76	-0.28	-10.01	-5.90	-23.14
7012	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
7013	中融低碳经济3个月持有混合A	-0.76	-8.27	-24.15	-10.98	-5.35
7014	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	-0.77	-7.73	-19.41	-17.44	-15.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	大成多策略混合(LOF)C	1.93	2.63	8.64	1.99	4.29
987	南华丰汇混合	2.02	2.63	6.38	8.70	7.93
988	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
989	博时厚泽匠选一年持有期混合A	-0.24	2.62	-10.11	17.29	15.05
990	英大睿盛C	0.50	2.62	-19.20	20.72	16.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 7473 位，低于同类基金平均水平
7471	安信成长精选混合A	0.05	0.02	-23.00	50.97	42.55
7472	新华鑫动力灵活配置C	-0.04	-4.33	-23.00	-5.65	-1.91
7473	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
7474	万家远见先锋一年持有期混合C	-1.32	0.59	-23.03	28.03	14.05
7475	东财价值启航混合发起式A	0.24	-13.65	-23.04	-18.31	-22.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	天弘安康颐享12个月持有C	0.10	-0.44	-0.56	0.62	0.50
5121	兴华创新医疗6个月持有混合发起C	2.46	-0.55	9.13	0.62	-17.50
5122	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
5123	中银双息回报混合A	-0.22	-1.25	5.51	0.62	3.16
5124	长安鑫益增强混合C	0.00	-0.20	-0.67	0.61	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5615 位，低于同类基金平均水平
5613	睿远稳进配置两年持有混合C	0.22	-2.39	-1.38	-2.56	-2.11
5614	大摩内需增长混合C	0.98	-1.78	-4.71	2.33	-2.12
5615	招商安润灵活配置混合A	-0.76	2.63	-23.00	0.62	-2.12
5616	安信优势增长混合A	1.03	-2.94	6.25	3.12	-2.13
5617	金鹰鑫益混合A	1.69	2.83	8.61	2.72	-2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6191 位，低于同类基金平均水平
6189	财通资管价值发现混合A	-5.08	52.04	4.29	-19.81	66.30
6190	红塔红土盛弘混合型发起式C	-5.08	51.12	31.39	10.03	80.02
6191	招商安润灵活配置混合A	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
6192	南方积极配置混合(LOF)	-5.09	48.22	28.09	15.59	791.09
6193	华安智能生活混合A	-5.10	73.93	38.83	24.90	199.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	7.62	23.06	24.95	28.03	27.49
4875	鹏华匠心精选混合C类	3.31	23.03	0.75	-22.95	-27.23
4876	招商安润灵活配置混合A	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
4877	安信中国制造混合	-7.86	23.01	17.79	15.80	98.95
4878	大成卓享一年持有混合C	0.93	23.01	10.00	8.80	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6639 位，低于同类基金平均水平
6637	银华估值优势混合	-6.48	16.11	-0.14	-36.46	21.94
6638	华富策略精选混合	-1.19	42.72	-0.16	-39.83	74.94
6639	招商安润灵活配置混合A	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
6640	创金合信竞争优势混合A	-5.57	31.55	-0.20	-40.54	-35.04
6641	东方红启瑞三年持有混合B	-10.32	27.83	-0.20	-37.28	-36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	中信证券稳健回报A	17.90	9.21	-13.77	-46.85	-43.59
5276	国寿安保华丰混合C	-33.61	-47.15	-49.25	-46.90	-49.27
5277	招商安润灵活配置混合A	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
5278	招商盛洋3个月定开混合	-27.05	-38.21	-54.98	-46.94	-54.97
5279	东吴进取策略混合C	-29.43	-25.53	-38.05	-46.95	-54.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	摩根行业轮动混合A	1.18	44.98	14.90	-46.45	196.80
848	鹏华研究智选混合	25.02	96.91	70.98	26.97	196.75
849	招商安润灵活配置混合A	-5.08	23.03	-0.19	-46.91	196.31
850	东吴双动力混合A	40.78	104.92	74.08	-1.54	196.12
851	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	3.23	2632.37	7.64%
普冉股份	688766	2.94	2251.89	6.53%
中际旭创	300308	1.68	2133.60	6.19%
宏景科技	301396	5.57	1846.78	5.36%
协创数据	300857	4.58	1556.74	4.52%
中科飞测	688361	3.47	1493.52	4.33%
华峰测控	688200	2.76	1449.70	4.20%
北方华创	002371	1.62	1434.93	4.16%
华海清科	688120	3.82	1231.57	3.57%
中国巨石	600176	16.76	1221.47	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.2042	2.2161	2.2215	2.1512	2.1594
累计净值(元)	2.5482	2.5601	2.5655	2.4952	2.5034

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