招商安润灵活配置混合A(000126)_最新动态

招商安润灵活配置混合A000126CHINA MERCHANTS ENRON FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：2.3589 0.0194(0.83%)

累计净值：2.7029

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

招商安润灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任琳娜

基金规模：2.94亿元

招商安润灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
混合型名次	1948	4367	2401	3252	3150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
混合型名次	3124	4847	7331	3288	680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	农银创新成长混合	1.53	-0.51	-3.68	-6.51	0.31
1947	招商安荣灵活配置混合A	1.53	3.11	5.88	19.25	10.70
1948	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
1949	招商瑞丰混合发起式基金C	1.53	-2.12	-1.87	7.41	7.62
1950	中欧洞见一年持有混合	1.53	5.71	6.59	19.03	9.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.98	27.68	37.04	47.33	37.93
2	财通科技创新混合C	2.97	27.60	36.78	46.75	37.63
3	财通福鑫定开混合发起	4.65	27.25	30.62	67.13	32.33
4	财通匠心优选一年持有期混合A	4.86	26.72	30.03	63.92	31.14
5	财通成长优选混合	4.86	26.69	29.57	66.96	31.82
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	0.13	-0.22	-0.33	-0.01	-0.04
4366	泰康金泰3月定开混合	0.02	-0.22	-0.01	1.37	0.38
4367	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
4368	中加聚庆定开混合C	0.67	-0.22	0.00	1.39	0.59
4369	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
2	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
3	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
4	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
5	华泰柏瑞质量精选混合A	1.84	20.43	48.32	83.62	44.49
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	博时鑫泽混合A	-0.33	0.28	2.33	-2.39	-1.86
2400	建信健康民生混合C	2.35	7.63	2.33	13.97	9.72
2401	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
2402	中银证券新能源混合C	1.59	5.05	2.33	20.18	8.48
2403	建信灵活配置混合	-0.30	-3.73	2.32	14.12	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.36	23.36	47.75	113.34	41.56
2	华商均衡成长混合A	2.60	24.63	49.61	103.83	51.24
3	华商均衡成长混合C	2.59	24.57	49.39	103.23	50.99
4	华泰柏瑞质量成长A	2.18	22.30	52.77	94.09	48.64
5	华泰柏瑞质量成长C	2.18	22.25	52.54	93.59	48.38
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，高于同类基金平均水平
3250	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	0.70	-1.75	-0.31	6.79	4.79
3251	交银启诚混合A	-0.49	-3.28	4.11	6.79	7.19
3252	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
3253	华夏新机遇混合C	1.05	0.99	0.74	6.78	2.69
3254	农银均衡收益混合	2.06	1.36	-1.12	6.78	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.02	17.18	41.19	91.00	77.37
2	广发远见智选混合C	3.01	17.13	41.03	90.56	77.15
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
招商安润灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3150 位，高于同类基金平均水平
3148	朱雀产业智选C	1.17	-0.41	-0.49	0.57	4.74
3149	景顺长城产业趋势混合	0.89	3.44	1.24	5.28	4.73
3150	招商安润灵活配置混合A	1.53	-0.22	2.33	6.79	4.73
3151	华泰柏瑞景气优选A	0.85	0.84	-1.72	5.68	4.72
3152	嘉实优质企业混合	1.59	-2.05	-0.84	5.59	4.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	290.76	241.62	148.67	80.16	164.31
2	华泰柏瑞质量成长C	288.98	239.20	145.90	76.73	41.14
3	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
4	华泰柏瑞质量精选混合A	279.11	236.23	158.89	-	82.54
5	华泰柏瑞质量精选混合C	277.62	233.20	155.24	-	78.16
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，高于同类基金平均水平
3122	华宝新活力混合	31.69	34.84	35.14	38.86	120.64
3123	兴全合泰混合C	31.69	55.29	15.51	7.48	69.65
3124	招商安润灵活配置混合A	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
3125	九泰锐益混合(LOF)C	31.67	33.15	-5.75	-	-17.71
3126	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	31.66	13.31	0.00	-	-4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.35	358.29	204.59	-	139.41
2	信澳业绩驱动混合C	277.09	352.84	199.20	-	134.21
3	前海开源沪港深乐享生活	274.54	342.46	154.16	207.10	383.87
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	光大阳光优选一年持有混合C	17.95	19.07	12.03	-3.35	-13.33
4846	国寿安保稳福6个月持有期混合A	8.01	19.07	16.40	-	13.65
4847	招商安润灵活配置混合A	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
4848	东方红启东三年持有混合	19.09	19.05	2.96	-18.18	53.75
4849	添富盈润混合C	17.04	19.05	19.01	19.89	64.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	181.81	294.50	276.54	296.42	462.92
2	景顺长城稳健回报混合C类	181.35	293.13	273.65	292.13	434.51
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	268.10	308.62	266.62	267.54	450.11
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	267.74	307.78	265.54	265.72	441.54
5	宝盈转型动力混合A	222.99	238.46	250.86	266.36	222.76
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 7331 位，低于同类基金平均水平
7329	先锋聚元A	23.53	10.68	-18.78	-13.67	35.05
7330	中银中国混合(LOF)A	12.65	15.94	-18.78	-43.30	763.77
7331	招商安润灵活配置混合A	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
7332	华夏消费升级混合C	-1.84	-11.25	-18.91	-36.01	91.70
7333	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	-3.85	-0.77	-18.99	-31.38	119.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	136.92	175.33	195.51	359.65	301.60
2	东吴移动互联A	134.45	160.12	172.50	356.44	576.53
3	东吴移动互联C	133.98	159.07	170.87	351.95	561.47
4	易方达瑞享灵活配置混合I	263.12	263.03	166.79	330.96	848.97
5	易方达瑞享灵活配置混合E	262.40	261.61	165.18	326.74	667.70
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 3288 位，高于同类基金平均水平
3286	华安医疗创新混合A	23.75	34.54	3.98	-12.47	20.43
3287	汇丰晋信龙腾混合	27.08	26.17	-14.58	-12.49	531.57
3288	招商安润灵活配置混合A	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
3289	博时鑫泽混合A	1.75	-8.96	-18.01	-12.63	88.89
3290	景顺长城竞争优势混合	14.13	17.31	4.45	-12.65	-8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.63	65.75	30.58	9.54	4393.23
2	宏利成长混合	196.07	231.77	192.00	280.62	4098.81
3	富国天瑞强势混合	77.64	96.58	69.47	52.16	2718.68
4	嘉实增长混合	27.73	38.98	3.83	-8.37	2572.34
5	兴全趋势投资混合(LOF)	53.67	51.81	18.26	-2.37	2358.01
招商安润灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	大摩数字经济混合C	145.95	233.28	208.83	-	217.42
679	农银新能源主题A	48.97	46.53	4.50	26.29	217.36
680	招商安润灵活配置混合A	31.68	19.06	-18.84	-12.58	217.04
681	博时价值增长贰号混合	40.77	39.11	27.18	4.61	216.65
682	华泰保兴吉年丰A	77.87	71.18	35.02	24.29	216.60

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	13.24	2264.57	7.61%
宁德时代	300750	4.81	1765.16	5.93%
新易盛	300502	3.66	1577.71	5.30%
天赐材料	002709	30.55	1415.38	4.76%
中芯国际	688981	10.51	1290.98	4.34%
华友钴业	603799	18.48	1261.44	4.24%
厦钨新能	688778	16.17	1250.82	4.21%
汇川技术	300124	15.80	1190.21	4.00%
生益科技	600183	13.88	991.17	3.33%
工业富联	601138	14.42	894.76	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.48	83.42%
采矿业	0.06	2.00%
科学研究和技术服务业	0.05	1.80%
批发和零售业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上... 000126 招商安润灵活配置混合A 开放（点击...

查看全文[07-22]
07-18招商安润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	2.3395	2.3233	2.2668	2.2759	2.1964
累计净值(元)	2.6835	2.6673	2.6108	2.6199	2.5404

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。