资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 842.75 52.10%
债券 312.06 19.29%
银行存款和结算备付金 461.61 28.54%
其他资产 1.09 0.07%
资产总值:1617.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 1.72 76.71 3.06%
顺丰控股 002352 2.50 76.67 3.05%
中海油服 601808 6.07 74.18 2.95%
华能国际 600011 7.63 53.72 2.14%
三一重工 600031 2.57 44.95 1.79%
太阳纸业 002078 3.19 43.70 1.74%
航发动力 600893 1.08 41.97 1.67%
中国核电 601985 4.62 41.90 1.67%
伊利股份 600887 1.52 41.50 1.65%
温氏股份 300498 2.60 39.31 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 20.36%
采矿业 0.01 4.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.05%
农、林、牧、渔业 0.00 1.57%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 688187 1.90 130.45 4.87%
顺丰控股 002352 3.17 99.09 3.70%
宁德时代 300750 0.25 98.25 3.67%
三一重工 600031 3.94 68.08 2.54%
徐工机械 000425 7.55 61.08 2.28%
中海油服 601808 4.58 49.51 1.85%
太阳纸业 002078 3.87 48.34 1.81%
海光信息 688041 0.12 43.70 1.63%
伊利股份 600887 1.79 42.89 1.60%
通富微电 002156 0.56 42.49 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 31.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.70%
采矿业 0.00 1.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
住宿和餐饮业 0.00 0.85%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.00 100.87 4.02%
25国债19 0.80 81.07 3.23%
温氏转债 0.47 52.85 2.11%
牧原转债 0.30 35.98 1.43%
23国债22 0.20 21.03 0.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.97 8.09%
可转债 109.09 4.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%