财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.16 |
21.33 |
218.05 |
153.07 |
37.44 |
| 本期利润(万元) |
41.92 |
41.56 |
203.05 |
152.99 |
22.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.99 |
0.00 |
8.53 |
0.00 |
0.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
582.43 |
0.00 |
686.02 |
0.00 |
566.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1868.89 |
2097.87 |
2290.26 |
2372.65 |
2312.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.45 |
1.43 |
1.41 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
8.76 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
45.30 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
32.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.24 |
132.53 |
112.80 |
58.96 |
251.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1345.93 |
2496.84 |
2228.91 |
2926.17 |
2420.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
1071.75 |
2113.35 |
1306.87 |
1951.70 |
1405.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
274.18 |
383.49 |
922.04 |
974.47 |
1014.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
1.67 |
3.26 |
3.44 |
3.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.42 |
0.54 |
0.57 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
2696.99 |
3223.06 |
3384.74 |
3412.83 |
3653.67 |
| 负债合计(万元) |
20.14 |
20.10 |
108.20 |
21.89 |
132.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
2676.85 |
3202.96 |
3276.54 |
3390.94 |
3521.52 |
| 未分配利润(万元) |
817.50 |
941.81 |
784.88 |
790.79 |
673.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
10.62 |
5.49 |
11.45 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
118.67 |
346.89 |
70.10 |
-37.26 |
-147.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-58.12 |
-26.51 |
-21.89 |
216.72 |
132.54 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
3.02 |
0.25 |
0.32 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
66.80 |
334.02 |
53.96 |
191.22 |
-11.19 |
| 管理人报酬(万元) |
8.95 |
33.46 |
19.80 |
41.71 |
21.25 |
| 托管费(万元) |
2.24 |
6.17 |
3.30 |
6.95 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
0.13 |
0.32 |
0.12 |
5.62 |
8.78 |
| 费用合计(万元) |
13.54 |
45.00 |
25.64 |
59.31 |
36.14 |
| 利润总额(万元) |
53.26 |
289.02 |
28.33 |
131.90 |
-47.34 |
| 净利润(万元) |
53.26 |
289.02 |
28.33 |
131.90 |
-47.34 |
