资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1814.69 54.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1538.78 45.84%
其他资产 3.46 0.10%
资产总值:3356.93万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 3.02 178.06 5.36%
海大集团 002311 3.72 165.95 5.00%
春秋航空 601021 3.62 165.00 4.97%
赛轮轮胎 601058 13.99 161.30 4.86%
澳华内镜 688212 5.43 159.62 4.81%
益丰药房 603939 7.89 141.86 4.27%
中宠股份 002891 5.14 137.34 4.14%
石头科技 688169 1.25 118.65 3.57%
南微医学 688029 1.40 100.28 3.02%
润丰股份 301035 2.05 94.93 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 42.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.97%
批发和零售业 0.01 4.27%
农、林、牧、渔业 0.01 2.80%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 7.89 192.52 5.04%
牧原股份 002714 4.29 178.94 4.69%
潞安环能 601699 13.18 178.59 4.68%
鼎阳科技 688112 3.95 151.21 3.96%
赛轮轮胎 601058 8.87 114.16 2.99%
广州酒家 603043 4.84 75.50 1.98%
密尔克卫 603713 1.31 75.04 1.97%
财通证券 601108 9.46 72.09 1.89%
宁德时代 300750 0.17 68.29 1.79%
太阳纸业 002078 3.89 57.69 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 18.26%
采矿业 0.03 6.64%
批发和零售业 0.02 5.04%
农、林、牧、渔业 0.02 4.69%
金融业 0.01 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.99 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.99 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%