资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1965.15 61.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1237.41 38.61%
其他资产 2.12 0.07%
资产总值:3204.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
爱玛科技 603529 7.40 164.50 5.14%
欧派家居 603833 5.12 161.23 5.04%
传音控股 688036 2.97 159.74 4.99%
澳华内镜 688212 5.39 151.45 4.73%
赛轮轮胎 601058 10.39 137.56 4.30%
海大集团 002311 2.91 122.22 3.82%
益丰药房 603939 4.93 114.92 3.59%
乖宝宠物 301498 2.56 99.17 3.10%
奇安信 688561 3.29 98.38 3.08%
顾家家居 603816 2.84 67.62 2.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 49.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 7.40%
批发和零售业 0.01 3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 3.02 178.06 5.36%
海大集团 002311 3.72 165.95 5.00%
春秋航空 601021 3.62 165.00 4.97%
赛轮轮胎 601058 13.99 161.30 4.86%
澳华内镜 688212 5.43 159.62 4.81%
益丰药房 603939 7.89 141.86 4.27%
中宠股份 002891 5.14 137.34 4.14%
石头科技 688169 1.25 118.65 3.57%
南微医学 688029 1.40 100.28 3.02%
润丰股份 301035 2.05 94.93 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 42.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 4.97%
批发和零售业 0.01 4.27%
农、林、牧、渔业 0.01 2.80%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.99 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.99 3.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%