招商丰泽混合A(001427)_资产配置

招商丰泽混合A001427FORTRESS INVESTMENT FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10727.98	91.90%
债券	511.04	4.38%
银行存款和结算备付金	421.72	3.61%
其他资产	12.31	0.11%

资产总值：11673.05万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	24.52	603.01	5.19%
光威复材	300699	18.01	592.96	5.10%
中国船舶	600150	13.87	579.34	4.99%
中航西飞	000768	20.84	575.18	4.95%
中国重工	601989	104.39	574.13	4.94%
航发控制	000738	25.88	568.07	4.89%
中远海能	600026	35.80	567.43	4.88%
招商南油	601975	164.00	567.44	4.88%
航发动力	600893	13.73	566.91	4.88%
招商轮船	601872	69.19	556.27	4.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	72.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	14.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.21%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国动力	600482	38.31	746.28	5.62%
中国船舶	600150	18.23	742.14	5.58%
中国重工	601989	148.60	732.59	5.51%
航发动力	600893	19.02	695.18	5.23%
中船防务	600685	24.69	688.78	5.18%
赛轮轮胎	601058	49.01	686.14	5.16%
航发控制	000738	33.48	671.94	5.06%
国联股份	603613	33.21	651.25	4.90%
光威复材	300699	25.56	634.70	4.78%
紫光国微	002049	11.94	627.85	4.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.99	74.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.67%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	26.06	964.21	8.19%
赛轮轮胎	601058	63.78	936.29	7.96%
中国重工	601989	156.92	731.24	6.21%
中船防务	600685	26.61	691.53	5.88%
招商南油	601975	188.25	668.29	5.68%
国联股份	603613	28.77	639.27	5.43%
招商轮船	601872	75.30	599.38	5.09%
中国国航	601111	75.23	549.18	4.67%
光威复材	300699	17.00	516.86	4.39%
帝尔激光	300776	10.49	464.42	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	54.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	15.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.44%
农、林、牧、渔业	0.03	2.35%
住宿和餐饮业	0.00	0.04%
建筑业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	31.17	917.64	4.92%
赛轮轮胎	601058	77.28	908.04	4.87%
牧原股份	002714	19.18	789.83	4.23%
中船防务	600685	30.85	788.15	4.23%
中国重工	601989	190.67	787.46	4.22%
帝尔激光	300776	12.94	779.66	4.18%
长春高新	000661	5.27	768.37	4.12%
招商轮船	601872	124.85	734.11	3.94%
国联股份	603613	32.99	726.11	3.89%
人福医药	600079	23.16	575.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	40.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	8.52%
农、林、牧、渔业	0.08	4.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.21%
金融业	0.03	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	5.00	511.04	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	511.04	4.40%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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