资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2419.52 59.36%
债券 151.51 3.72%
银行存款和结算备付金 1502.48 36.86%
其他资产 2.69 0.07%
资产总值:4076.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 2.13 237.43 5.84%
吉祥航空 603885 14.09 209.66 5.16%
圣邦股份 300661 2.75 188.76 4.65%
鼎阳科技 688112 5.03 188.54 4.64%
传音控股 688036 2.63 174.21 4.29%
立华股份 300761 7.86 163.09 4.01%
力盛体育 002858 7.93 118.95 2.93%
明阳电气 301291 2.20 91.54 2.25%
密尔克卫 603713 1.46 81.42 2.00%
海大集团 002311 1.45 80.30 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 40.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.65%
农、林、牧、渔业 0.02 4.01%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 9.04 206.38 5.21%
赤峰黄金 600988 6.93 204.99 5.17%
中国国航 601111 24.75 195.77 4.94%
南方航空 600029 31.52 190.70 4.81%
明阳电气 301291 2.12 102.35 2.58%
赛轮轮胎 601058 5.75 82.66 2.08%
兔宝宝 002043 7.01 75.29 1.90%
国盾量子 688027 0.17 58.83 1.48%
鼎阳科技 688112 1.52 57.11 1.44%
华峰化学 002064 4.79 43.68 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 15.45%
采矿业 0.04 10.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 10.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.50 151.51 3.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 151.51 3.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%