基金简称: | 招商丰泽混合A | 基金全称: | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金A |
基金代码: | 001427 | 成立日期: | 2015-06-11 |
募集份额: | 2.3451亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.95亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 王刚 | 交易状态: | 开放其它 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.25% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 招商基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
成立时间: | 2002-12-27 | 公司网址: | www.cmfchina.com |
注册地址: | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
办公地址: | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
公司概况: | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
上海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 3 | 0.36 | 0.25 | 378.61 | 0.22 | - | - | - | - |
东吴证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3967.40 | 3.85 |
东方证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富 | 3 | 3.10 | 2.13 | 4236.64 | 2.45 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投证券 | 5 | 1.04 | 0.71 | 1104.48 | 0.64 | - | - | 2064.30 | 2.00 |
中信证券 | 10 | 2.24 | 1.54 | 3058.94 | 1.77 | 1005.92 | 2.45 | - | - |
中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金公司 | 3 | 1.23 | 0.85 | 1304.97 | 0.75 | - | - | - | - |
中金财富证券 | 2 | 2.46 | 1.69 | 3363.72 | 1.94 | - | - | - | - |
中银国际证券 | 4 | 4.38 | 3.01 | 4707.28 | 2.72 | - | - | 4000.00 | 3.88 |
五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
光大证券 | 3 | 3.05 | 2.09 | 3221.91 | 1.86 | - | - | 1000.00 | 0.97 |
兴业证券 | 2 | 1.27 | 0.87 | 1366.21 | 0.79 | - | - | 0.80 | 0.00 |
华创证券 | 4 | 1.70 | 1.17 | 1827.06 | 1.06 | - | - | - | - |
华安证券 | 5 | 5.11 | 3.51 | 6986.14 | 4.04 | 13961.24 | 34.00 | 7126.10 | 6.92 |
华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | 12.73 | 8.75 | 14098.67 | 8.15 | - | - | 9262.00 | 8.99 |
华源证券 | 2 | 10.06 | 6.91 | 13486.44 | 7.79 | 4010.88 | 9.77 | 13320.00 | 12.93 |
华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 4 | 3.42 | 2.35 | 4670.91 | 2.70 | 2957.64 | 7.20 | - | - |
华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
南京证券 | 1 | 0.60 | 0.41 | 816.48 | 0.47 | - | - | 618.20 | 0.60 |
国信证券 | 3 | 5.35 | 3.68 | 5745.88 | 3.32 | - | - | 16000.00 | 15.53 |
国元证券 | 2 | 1.03 | 0.71 | 1411.91 | 0.82 | - | - | 481.10 | 0.47 |
国投证券 | 6 | 0.01 | 0.01 | 14.71 | 0.01 | - | - | 32.60 | 0.03 |
国泰君安 | 3 | 7.42 | 5.10 | 7965.25 | 4.60 | - | - | 11159.00 | 10.83 |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | 1.29 | 0.88 | 1381.87 | 0.80 | - | - | - | - |
国联证券 | 4 | 14.61 | 10.04 | 19878.15 | 11.49 | 3003.99 | 7.32 | 446.70 | 0.43 |
国金证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 7 | 18.26 | 12.55 | 20340.39 | 11.75 | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 7 | 3.00 | 2.06 | 4021.93 | 2.32 | 7984.65 | 19.44 | 2100.00 | 2.04 |
开源证券 | 2 | 5.33 | 3.66 | 5635.43 | 3.26 | 7982.13 | 19.44 | 11474.10 | 11.14 |
德邦证券 | 4 | 1.36 | 0.94 | 1825.93 | 1.05 | - | - | - | - |
招商证券 | 6 | 13.62 | 9.36 | 14559.74 | 8.41 | - | - | 9926.40 | 9.64 |
方正证券 | 7 | 1.56 | 1.07 | 1651.32 | 0.95 | - | - | 557.60 | 0.54 |
民生证券 | 5 | 0.29 | 0.20 | 403.35 | 0.23 | - | - | - | - |
江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 0.29 | 0.20 | 390.47 | 0.23 | - | - | - | - |
海通证券 | 4 | 4.37 | 3.00 | 5327.76 | 3.08 | - | - | - | - |
湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
甬兴证券 | 2 | 3.61 | 2.48 | 4936.65 | 2.85 | - | - | 3567.60 | 3.46 |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
第一创业 | 3 | 1.56 | 1.07 | 1671.27 | 0.97 | 156.52 | 0.38 | 1999.20 | 1.94 |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | 0.20 | 0.13 | 209.79 | 0.12 | - | - | - | - |
诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 3 | 2.21 | 1.52 | 3011.08 | 1.74 | - | - | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | 4.08 | 2.80 | 4377.36 | 2.53 | - | - | 3913.30 | 3.80 |
长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长江证券 | 5 | 3.35 | 2.30 | 3688.99 | 2.13 | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31