资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2957.16 92.69%
债券 201.72 6.32%
银行存款和结算备付金 24.27 0.76%
其他资产 7.30 0.23%
资产总值:3190.45万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海防 600764 6.37 178.42 5.62%
招商轮船 601872 25.79 168.14 5.29%
航发控制 000738 8.67 165.68 5.22%
菲利华 300395 3.65 163.19 5.14%
航天电器 002025 2.92 162.35 5.11%
睿创微纳 688002 2.59 158.16 4.98%
中国动力 600482 7.23 157.47 4.96%
赛轮轮胎 601058 10.85 156.56 4.93%
中航西飞 000768 6.54 154.67 4.87%
鸿路钢构 002541 7.66 154.27 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 77.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 9.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.58%
租赁和商务服务业 0.01 2.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 14.84 363.13 6.07%
中国海防 600764 11.69 331.06 5.54%
招商轮船 601872 50.47 323.50 5.41%
航发动力 600893 7.78 322.48 5.39%
中国重工 601989 66.65 320.58 5.36%
中航西飞 000768 11.10 313.46 5.24%
赛轮轮胎 601058 21.79 312.25 5.22%
中国船舶 600150 8.56 307.81 5.15%
中航沈飞 600760 5.85 296.51 4.96%
航发控制 000738 13.22 294.01 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.46 76.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.86%
住宿和餐饮业 0.00 0.08%
建筑业 0.00 0.03%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 2.00 201.72 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.72 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%