财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.85 |
3.57 |
59.70 |
69.60 |
-13.16 |
| 本期利润(万元) |
-7.71 |
-2.54 |
41.37 |
39.42 |
0.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.03 |
0.19 |
0.21 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.70 |
0.00 |
11.19 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
35.06 |
0.00 |
55.43 |
0.00 |
65.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103.20 |
173.44 |
174.61 |
257.41 |
426.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.96 |
1.99 |
1.97 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.20 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
86.20 |
0.00 |
98.50 |
0.00 |
75.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1532.38 |
1486.09 |
19.23 |
240.79 |
1345.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
1814.69 |
2571.03 |
3177.07 |
5906.77 |
11717.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
1814.69 |
2419.52 |
2974.53 |
5503.67 |
11208.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.51 |
202.54 |
403.10 |
509.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.68 |
1.93 |
1.52 |
3.06 |
6.42 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.48 |
0.38 |
0.76 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
3356.93 |
4076.20 |
3208.56 |
6161.21 |
14058.70 |
| 负债合计(万元) |
36.86 |
13.02 |
14.28 |
180.10 |
769.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
3320.08 |
4063.18 |
3194.28 |
5981.11 |
13289.01 |
| 未分配利润(万元) |
1609.23 |
2094.47 |
1436.00 |
2581.46 |
5325.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
2.88 |
0.17 |
18.30 |
13.98 |
| 投资收益(万元) |
28.74 |
533.55 |
-41.63 |
-232.66 |
-67.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.67 |
-160.90 |
11.18 |
1039.04 |
452.40 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
3.08 |
2.32 |
20.10 |
12.00 |
| 收入合计(万元) |
-201.23 |
378.61 |
-27.96 |
844.78 |
411.15 |
| 管理人报酬(万元) |
11.35 |
20.28 |
9.87 |
70.69 |
37.74 |
| 托管费(万元) |
2.84 |
5.07 |
2.47 |
17.67 |
9.44 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
3.63 |
3.38 |
18.41 |
9.20 |
| 费用合计(万元) |
14.86 |
31.17 |
17.22 |
119.90 |
59.61 |
| 利润总额(万元) |
-216.09 |
347.44 |
-45.18 |
724.88 |
351.54 |
| 净利润(万元) |
-216.09 |
347.44 |
-45.18 |
724.88 |
351.54 |
