我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-156.06 |
-1.73 |
-34.14 |
-23.18 |
-10.55 |
| 本期利润(万元) |
11.49 |
-125.78 |
-7.33 |
-56.78 |
-34.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
-0.02 |
-0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.49 |
0.00 |
-2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
681.47 |
0.00 |
337.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3400.21 |
3781.60 |
410.19 |
1729.64 |
1839.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.63 |
1.61 |
1.52 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.02 |
0.00 |
-3.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.10 |
0.00 |
52.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1345.59 |
504.01 |
1970.60 |
5111.87 |
4291.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
11717.31 |
16255.02 |
37425.80 |
84408.71 |
87390.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
11208.21 |
10960.83 |
22008.61 |
34869.44 |
32524.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
509.10 |
5294.19 |
15417.19 |
49539.27 |
54866.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.42 |
12.19 |
22.55 |
44.64 |
48.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.60 |
3.05 |
5.64 |
11.16 |
12.17 |
| 资产总计(万元) |
14058.70 |
18714.92 |
55693.96 |
90624.54 |
92677.34 |
| 负债合计(万元) |
769.69 |
62.20 |
11167.15 |
5666.28 |
1131.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
13289.01 |
18652.72 |
44526.80 |
84958.26 |
91545.46 |
| 未分配利润(万元) |
5325.11 |
6739.05 |
18029.22 |
32669.00 |
36416.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.98 |
59.80 |
33.34 |
89.19 |
60.16 |
| 投资收益(万元) |
-67.24 |
688.70 |
2301.02 |
-1877.23 |
-1940.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
452.40 |
-295.72 |
797.95 |
-4997.83 |
-3159.21 |
| 其它收入(万元) |
12.00 |
44.80 |
24.58 |
111.93 |
93.95 |
| 收入合计(万元) |
411.15 |
497.58 |
3156.89 |
-6673.94 |
-4945.63 |
| 管理人报酬(万元) |
37.74 |
324.98 |
198.46 |
711.81 |
421.61 |
| 托管费(万元) |
9.44 |
81.25 |
49.62 |
177.95 |
105.40 |
| 其它费用(万元) |
9.20 |
20.74 |
10.73 |
26.21 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
59.61 |
520.75 |
295.94 |
1130.42 |
674.17 |
| 利润总额(万元) |
351.54 |
-23.17 |
2860.95 |
-7804.36 |
-5619.80 |
| 净利润(万元) |
351.54 |
-23.17 |
2860.95 |
-7804.36 |
-5619.80 |
