| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -22.28 | -87.32 | -156.06 | -1.73 | -34.14 |
| 本期利润(万元) | -31.19 | -233.43 | 11.49 | -125.78 | -7.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.10 | -0.16 | 0.00 | -0.18 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -9.58 | 0.00 | -11.49 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 152.11 | 0.00 | 681.47 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 462.04 | 886.27 | 3400.21 | 3781.60 | 410.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.63 | 1.71 | 1.80 | 1.63 | 1.61 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.01 | 0.00 | 7.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 70.70 | 0.00 | 63.10 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 240.79 | 1345.59 | 504.01 | 1970.60 | 5111.87 |
| 交易性金融资产(万元) | 5906.77 | 11717.31 | 16255.02 | 37425.80 | 84408.71 |
| 其中：股票投资(万元) | 5503.67 | 11208.21 | 10960.83 | 22008.61 | 34869.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 403.10 | 509.10 | 5294.19 | 15417.19 | 49539.27 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.06 | 6.42 | 12.19 | 22.55 | 44.64 |
| 应付托管费(万元) | 0.76 | 1.60 | 3.05 | 5.64 | 11.16 |
| 资产总计(万元) | 6161.21 | 14058.70 | 18714.92 | 55693.96 | 90624.54 |
| 负债合计(万元) | 180.10 | 769.69 | 62.20 | 11167.15 | 5666.28 |
| 所有者权益合计(万元) | 5981.11 | 13289.01 | 18652.72 | 44526.80 | 84958.26 |
| 未分配利润(万元) | 2581.46 | 5325.11 | 6739.05 | 18029.22 | 32669.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 18.30 | 13.98 | 59.80 | 33.34 | 89.19 |
| 投资收益(万元) | -232.66 | -67.24 | 688.70 | 2301.02 | -1877.23 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1039.04 | 452.40 | -295.72 | 797.95 | -4997.83 |
| 其它收入(万元) | 20.10 | 12.00 | 44.80 | 24.58 | 111.93 |
| 收入合计(万元) | 844.78 | 411.15 | 497.58 | 3156.89 | -6673.94 |
| 管理人报酬(万元) | 70.69 | 37.74 | 324.98 | 198.46 | 711.81 |
| 托管费(万元) | 17.67 | 9.44 | 81.25 | 49.62 | 177.95 |
| 其它费用(万元) | 18.41 | 9.20 | 20.74 | 10.73 | 26.21 |
| 费用合计(万元) | 119.90 | 59.61 | 520.75 | 295.94 | 1130.42 |
| 利润总额(万元) | 724.88 | 351.54 | -23.17 | 2860.95 | -7804.36 |
| 净利润(万元) | 724.88 | 351.54 | -23.17 | 2860.95 | -7804.36 |