资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 95369.18 91.63%
债券 6116.80 5.88%
银行存款和结算备付金 2529.11 2.43%
其他资产 68.32 0.07%
资产总值:104083.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.65 4273.41 4.13%
兆易创新 603986 15.97 3802.46 3.68%
安集科技 688019 14.99 3756.59 3.63%
中石科技 300684 74.98 3579.55 3.46%
亨通光电 600487 58.97 3105.36 3.00%
中际旭创 300308 5.33 3034.96 2.93%
盐湖股份 000792 76.45 2828.65 2.73%
烽火通信 600498 54.11 2731.47 2.64%
航亚科技 688510 79.23 2445.11 2.36%
延江股份 300658 102.70 2359.95 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.72 84.27%
采矿业 0.34 3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.54%
科学研究和技术服务业 0.10 0.98%
租赁和商务服务业 0.06 0.53%
建筑业 0.05 0.46%
房地产业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安集科技 688019 27.91 6081.75 6.15%
中兴通讯 000063 131.89 4990.67 5.05%
中国太保 601601 111.26 4662.91 4.71%
华新建材 600801 165.62 4064.31 4.11%
赤峰黄金 600988 121.12 3783.79 3.83%
宁德时代 300750 10.20 3746.05 3.79%
兆易创新 603986 15.41 3301.59 3.34%
盛屯矿业 600711 200.18 3034.73 3.07%
合合信息 688615 13.31 3028.04 3.06%
西部超导 688122 40.23 3000.45 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.28 63.47%
采矿业 1.21 12.20%
金融业 1.02 10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 3.07%
科学研究和技术服务业 0.10 0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.14%
租赁和商务服务业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 30.60 3068.08 2.97%
25国债13 30.20 3048.72 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6116.80 5.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%