招商制造业混合A(001869)_资产配置

招商制造业混合A001869CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88370.85	80.48%
债券	496.35	0.45%
银行存款和结算备付金	20464.12	18.64%
其他资产	474.21	0.43%

资产总值：109805.52万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	182.75	7183.87	6.60%
诺泰生物	688076	70.95	5554.30	5.10%
格力电器	000651	132.97	5215.08	4.79%
广汇能源	600256	716.12	4798.03	4.40%
九典制药	300705	177.67	4750.87	4.36%
寒武纪	688256	21.67	4305.66	3.95%
西部超导	688122	92.20	3533.08	3.24%
金诚信	603979	64.95	3281.92	3.01%
航天电器	002025	58.82	2728.07	2.50%
新天然气	603393	77.52	2693.04	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	56.60%
采矿业	1.19	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.47%
房地产业	0.22	2.02%
租赁和商务服务业	0.11	0.98%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	239.75	7051.03	6.33%
九典制药	300705	151.12	5672.91	5.09%
智飞生物	300122	122.13	5488.66	4.93%
诺泰生物	688076	99.14	5240.54	4.71%
广汇能源	600256	645.45	4802.18	4.31%
宁德时代	300750	24.59	4675.65	4.20%
西部超导	688122	116.34	4283.71	3.85%
时代电气	688187	86.70	4118.13	3.70%
三七互娱	002555	220.59	3840.47	3.45%
寒武纪	688256	20.24	3510.60	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	61.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	8.85%
采矿业	0.95	8.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.17%
住宿和餐饮业	0.14	1.29%
房地产业	0.12	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.09	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	272.66	9393.11	7.69%
智飞生物	300122	139.72	8538.48	6.99%
西部超导	688122	142.01	7559.00	6.19%
九典制药	300705	213.85	7106.12	5.82%
中科创达	300496	73.69	5900.01	4.83%
广汇能源	600256	802.99	5733.38	4.69%
诺泰生物	688076	124.35	5589.57	4.58%
阳光电源	300274	48.54	4251.55	3.48%
鱼跃医疗	002223	110.94	3836.34	3.14%
中微公司	688012	23.66	3634.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.53	69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	9.73%
采矿业	0.71	5.78%
批发和零售业	0.34	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.85%
租赁和商务服务业	0.18	1.51%
住宿和餐饮业	0.15	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.01%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	321.40	9584.13	7.33%
智飞生物	300122	197.01	9588.38	7.33%
通威股份	600438	294.52	9501.22	7.26%
华东医药	000963	177.70	7506.06	5.74%
华泰证券	601688	401.01	6339.97	4.85%
中科创达	300496	78.36	6000.39	4.59%
广汇能源	600256	769.62	5879.93	4.50%
西部超导	688122	114.42	5235.77	4.00%
九典制药	300705	203.18	4803.09	3.67%
万华化学	600309	49.64	4384.20	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.74	66.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	6.94%
批发和零售业	0.75	5.77%
金融业	0.73	5.55%
采矿业	0.59	4.50%
住宿和餐饮业	0.13	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	4.50	496.35	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	496.35	0.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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