招商制造业混合A(001869)_资产配置

招商制造业混合A001869CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	107192.93	88.47%
债券	2763.06	2.28%
银行存款和结算备付金	9751.99	8.05%
其他资产	1457.00	1.20%

资产总值：121164.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	149.84	7183.19	5.95%
立讯精密	002475	163.79	7118.11	5.89%
宁德时代	300750	24.77	6239.32	5.17%
广汇能源	600256	804.00	5780.79	4.79%
阳光电源	300274	45.79	4560.26	3.78%
小商品城	600415	460.35	4442.38	3.68%
西部超导	688122	92.20	4279.90	3.54%
九典制药	300705	130.73	3219.86	2.67%
金山办公	688111	10.79	2875.63	2.38%
长虹美菱	000521	262.74	2863.87	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	61.53%
采矿业	1.01	8.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	7.27%
租赁和商务服务业	0.44	3.68%
科学研究和技术服务业	0.29	2.38%
金融业	0.28	2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.76%
房地产业	0.18	1.48%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	182.75	7183.87	6.60%
诺泰生物	688076	70.95	5554.30	5.10%
格力电器	000651	132.97	5215.08	4.79%
广汇能源	600256	716.12	4798.03	4.40%
九典制药	300705	177.67	4750.87	4.36%
寒武纪	688256	21.67	4305.66	3.95%
西部超导	688122	92.20	3533.08	3.24%
金诚信	603979	64.95	3281.92	3.01%
航天电器	002025	58.82	2728.07	2.50%
新天然气	603393	77.52	2693.04	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.16	56.60%
采矿业	1.19	10.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	8.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.47%
房地产业	0.22	2.02%
租赁和商务服务业	0.11	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	239.75	7051.03	6.33%
九典制药	300705	151.12	5672.91	5.09%
智飞生物	300122	122.13	5488.66	4.93%
诺泰生物	688076	99.14	5240.54	4.71%
广汇能源	600256	645.45	4802.18	4.31%
宁德时代	300750	24.59	4675.65	4.20%
西部超导	688122	116.34	4283.71	3.85%
时代电气	688187	86.70	4118.13	3.70%
三七互娱	002555	220.59	3840.47	3.45%
寒武纪	688256	20.24	3510.60	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.89	61.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	8.85%
采矿业	0.95	8.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.17%
住宿和餐饮业	0.14	1.29%
房地产业	0.12	1.12%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.03%
租赁和商务服务业	0.09	0.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	272.66	9393.11	7.69%
智飞生物	300122	139.72	8538.48	6.99%
西部超导	688122	142.01	7559.00	6.19%
九典制药	300705	213.85	7106.12	5.82%
中科创达	300496	73.69	5900.01	4.83%
广汇能源	600256	802.99	5733.38	4.69%
诺泰生物	688076	124.35	5589.57	4.58%
阳光电源	300274	48.54	4251.55	3.48%
鱼跃医疗	002223	110.94	3836.34	3.14%
中微公司	688012	23.66	3634.28	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.53	69.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.19	9.73%
采矿业	0.71	5.78%
批发和零售业	0.34	2.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.85%
租赁和商务服务业	0.18	1.51%
住宿和餐饮业	0.15	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.01%
科学研究和技术服务业	0.03	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	24.93	2763.06	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2763.06	2.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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