资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139156.68 90.14%
债券 9483.65 6.14%
银行存款和结算备付金 909.09 0.59%
其他资产 4833.08 3.13%
资产总值:154382.50万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 29.80 7770.45 5.09%
新易盛 300502 18.66 7257.96 4.76%
源杰科技 688498 4.51 7269.15 4.76%
中际旭创 300308 8.89 7187.03 4.71%
中科飞测 688361 20.07 7005.54 4.59%
龙磁科技 300835 37.09 6943.62 4.55%
寒武纪 688256 5.67 5725.53 3.75%
生益科技 600183 35.86 4660.37 3.05%
光迅科技 002281 27.05 4460.00 2.92%
药明康德 603259 26.55 4443.28 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.37 81.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 6.92%
科学研究和技术服务业 0.46 3.01%
批发和零售业 0.03 0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 26.42 21536.13 8.46%
源杰科技 688498 7.01 13225.01 5.20%
新易盛 300502 21.29 12920.60 5.08%
博迁新材 605376 45.13 12243.77 4.81%
中际旭创 300308 9.65 12255.50 4.81%
宝鼎科技 002552 175.19 10686.59 4.20%
生益科技 600183 59.24 10272.22 4.04%
永鼎股份 600105 148.85 10044.13 3.95%
国际复材 301526 211.01 9847.84 3.87%
大族激光 002008 62.31 9353.35 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.89 89.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.15 4.52%
批发和零售业 0.04 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 66.40 6697.48 4.39%
25国债19 16.00 1621.39 1.06%
26国债09 11.60 1164.78 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9483.65 6.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%