招商制造业混合A(001869)_资产配置

招商制造业混合A001869CHINA MERCHANTS ALLOCATION OF THE MANUFACTURING INDUSTRY IN THE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	240895.43	88.71%
债券	12755.91	4.70%
银行存款和结算备付金	11994.67	4.42%
其他资产	5921.17	2.18%

资产总值：271567.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	26.42	21536.13	8.46%
源杰科技	688498	7.01	13225.01	5.20%
新易盛	300502	21.29	12920.60	5.08%
博迁新材	605376	45.13	12243.77	4.81%
中际旭创	300308	9.65	12255.50	4.81%
宝鼎科技	002552	175.19	10686.59	4.20%
生益科技	600183	59.24	10272.22	4.04%
永鼎股份	600105	148.85	10044.13	3.95%
国际复材	301526	211.01	9847.84	3.87%
大族激光	002008	62.31	9353.35	3.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.89	89.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.15	4.52%
批发和零售业	0.04	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	9.65	4273.41	4.13%
兆易创新	603986	15.97	3802.46	3.68%
安集科技	688019	14.99	3756.59	3.63%
中石科技	300684	74.98	3579.55	3.46%
亨通光电	600487	58.97	3105.36	3.00%
中际旭创	300308	5.33	3034.96	2.93%
盐湖股份	000792	76.45	2828.65	2.73%
烽火通信	600498	54.11	2731.47	2.64%
航亚科技	688510	79.23	2445.11	2.36%
延江股份	300658	102.70	2359.95	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.72	84.27%
采矿业	0.34	3.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	2.54%
科学研究和技术服务业	0.10	0.98%
租赁和商务服务业	0.06	0.53%
建筑业	0.05	0.46%
房地产业	0.01	0.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安集科技	688019	27.91	6081.75	6.15%
中兴通讯	000063	131.89	4990.67	5.05%
中国太保	601601	111.26	4662.91	4.71%
华新建材	600801	165.62	4064.31	4.11%
赤峰黄金	600988	121.12	3783.79	3.83%
宁德时代	300750	10.20	3746.05	3.79%
兆易创新	603986	15.41	3301.59	3.34%
盛屯矿业	600711	200.18	3034.73	3.07%
合合信息	688615	13.31	3028.04	3.06%
西部超导	688122	40.23	3000.45	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.28	63.47%
采矿业	1.21	12.20%
金融业	1.02	10.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	3.07%
科学研究和技术服务业	0.10	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	155.99	7119.32	6.51%
安集科技	688019	27.91	6375.35	5.83%
中国太保	601601	168.34	5912.10	5.41%
立讯精密	002475	71.49	4624.38	4.23%
西部超导	688122	62.20	4048.57	3.70%
海信视像	600060	164.19	3960.26	3.62%
中天科技	600522	204.22	3863.84	3.54%
牧原股份	002714	71.73	3801.69	3.48%
赤峰黄金	600988	121.12	3582.73	3.28%
时代电气	688187	64.53	3396.24	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.03	64.33%
采矿业	1.11	10.15%
金融业	0.59	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	4.59%
农、林、牧、渔业	0.38	3.48%
科学研究和技术服务业	0.22	2.02%
建筑业	0.13	1.21%
租赁和商务服务业	0.09	0.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	66.40	6683.04	2.63%
25国债13	32.13	3253.87	1.28%
25国债19	16.00	1616.79	0.64%
26国债09	11.60	1161.91	0.46%
华峰转债	0.40	40.30	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	12715.61	5.00%
可转债	40.30	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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