财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
12569.34 |
6648.55 |
3608.09 |
1758.43 |
-1711.22 |
| 本期利润(万元) |
19642.11 |
15348.34 |
3850.24 |
2851.55 |
3986.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.60 |
0.48 |
0.11 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.18 |
0.00 |
5.14 |
0.00 |
5.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
20557.11 |
0.00 |
16582.67 |
0.00 |
14221.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.77 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71765.26 |
78979.99 |
75103.20 |
76741.85 |
77484.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.69 |
2.67 |
2.19 |
2.16 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
29.39 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
5.69 |
| 累计净值增长率(%) |
201.79 |
0.00 |
145.67 |
0.00 |
133.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9936.74 |
12807.69 |
9167.42 |
20245.71 |
8176.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
89246.69 |
91825.98 |
98558.92 |
88867.20 |
114993.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
89246.69 |
91825.98 |
98558.92 |
88370.85 |
114769.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496.35 |
224.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.17 |
101.48 |
114.37 |
108.96 |
125.18 |
| 应付托管费(万元) |
16.86 |
16.91 |
19.06 |
18.16 |
20.86 |
| 资产总计(万元) |
99476.31 |
106457.23 |
110254.42 |
109805.52 |
123587.28 |
| 负债合计(万元) |
577.39 |
1420.42 |
582.28 |
882.06 |
1418.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
98898.92 |
105036.82 |
109672.14 |
108923.46 |
122169.17 |
| 未分配利润(万元) |
61540.36 |
56321.64 |
56131.55 |
50599.60 |
59212.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.03 |
29.94 |
55.09 |
24.77 |
86.65 |
| 投资收益(万元) |
18943.05 |
5777.01 |
-1102.92 |
-9806.68 |
-49157.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9875.74 |
370.20 |
8128.04 |
5674.30 |
16847.41 |
| 其它收入(万元) |
14.69 |
4.22 |
15.60 |
6.44 |
157.32 |
| 收入合计(万元) |
28889.51 |
6181.37 |
7095.81 |
-4101.18 |
-32065.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1258.07 |
626.04 |
1320.80 |
659.41 |
2616.31 |
| 托管费(万元) |
209.68 |
104.34 |
220.13 |
109.90 |
436.05 |
| 其它费用(万元) |
23.93 |
11.67 |
24.06 |
11.97 |
27.65 |
| 费用合计(万元) |
1729.49 |
862.44 |
1832.52 |
916.38 |
3464.19 |
| 利润总额(万元) |
27160.02 |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
-35530.10 |
| 净利润(万元) |
27160.02 |
5318.93 |
5263.29 |
-5017.56 |
-35530.10 |
