我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
137.89 |
-7298.39 |
-4319.31 |
-36958.17 |
-12499.95 |
| 本期利润(万元) |
10729.23 |
-3250.92 |
-3544.37 |
-26100.96 |
-10558.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.42 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.24 |
0.00 |
-18.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9444.67 |
0.00 |
17570.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84466.31 |
76013.19 |
77431.54 |
83768.73 |
90349.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
1.90 |
1.89 |
1.97 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.71 |
0.00 |
-17.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
112.51 |
0.00 |
120.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20245.71 |
8176.23 |
31300.79 |
29338.42 |
53437.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
88867.20 |
114993.99 |
141146.01 |
254850.49 |
258193.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
88370.85 |
114769.58 |
141146.01 |
254850.49 |
258193.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
496.35 |
224.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
108.96 |
125.18 |
209.85 |
361.99 |
343.44 |
| 应付托管费(万元) |
18.16 |
20.86 |
34.98 |
60.33 |
57.24 |
| 资产总计(万元) |
109805.52 |
123587.28 |
172825.17 |
286895.86 |
312610.93 |
| 负债合计(万元) |
882.06 |
1418.10 |
13415.81 |
3245.50 |
11912.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
108923.46 |
122169.17 |
159409.36 |
283650.36 |
300698.69 |
| 未分配利润(万元) |
50599.60 |
59212.97 |
86119.94 |
163445.61 |
190366.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.77 |
86.65 |
56.36 |
150.55 |
68.51 |
| 投资收益(万元) |
-9806.68 |
-49157.29 |
-15953.86 |
-6653.38 |
-7445.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5674.30 |
16847.41 |
-1169.86 |
-47677.82 |
-6098.72 |
| 其它收入(万元) |
6.44 |
157.32 |
142.67 |
178.09 |
73.08 |
| 收入合计(万元) |
-4101.18 |
-32065.90 |
-16924.69 |
-54002.56 |
-13402.53 |
| 管理人报酬(万元) |
659.41 |
2616.31 |
1785.10 |
4204.18 |
1999.86 |
| 托管费(万元) |
109.90 |
436.05 |
297.52 |
700.70 |
333.31 |
| 其它费用(万元) |
11.97 |
27.65 |
14.73 |
26.81 |
13.47 |
| 费用合计(万元) |
916.38 |
3464.19 |
2314.75 |
5447.88 |
2606.38 |
| 利润总额(万元) |
-5017.56 |
-35530.10 |
-19239.44 |
-59450.44 |
-16008.91 |
| 净利润(万元) |
-5017.56 |
-35530.10 |
-19239.44 |
-59450.44 |
-16008.91 |
