招商境远灵活配置混合(002249)_资产配置

招商境远灵活配置混合002249A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10076.34	84.90%
债券	20.30	0.17%
银行存款和结算备付金	1769.86	14.91%
其他资产	1.93	0.02%

资产总值：11868.43万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	13.33	789.78	6.67%
东方财富	300059	25.13	510.14	4.31%
紫金矿业	601899	21.24	385.29	3.26%
华泰证券	601688	21.47	377.87	3.19%
中国太保	601601	9.39	367.15	3.10%
中金黄金	600489	24.04	365.41	3.09%
中国人寿	601628	8.13	357.72	3.02%
中国巨石	600176	30.18	354.92	3.00%
悦康药业	688658	16.73	340.47	2.88%
山东黄金	600547	11.22	328.63	2.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	44.42%
金融业	0.28	23.28%
采矿业	0.11	9.12%
农、林、牧、渔业	0.04	3.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	13.33	805.24	7.08%
牧原股份	002714	12.12	528.43	4.64%
山东黄金	600547	18.96	519.12	4.56%
中金黄金	600489	32.24	477.15	4.19%
温氏股份	300498	23.41	463.99	4.08%
东方雨虹	002271	32.34	399.04	3.51%
紫金矿业	601899	21.24	373.19	3.28%
中国巨石	600176	30.18	333.49	2.93%
山金国际	000975	20.31	330.85	2.91%
华鲁恒升	600426	11.48	305.83	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	40.22%
采矿业	0.20	17.86%
农、林、牧、渔业	0.12	10.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.56%
金融业	0.03	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.76%
建筑业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	18.37	1052.45	9.00%
悦康药业	688658	32.84	556.90	4.76%
山东黄金	600547	18.96	535.24	4.58%
牧原股份	002714	12.12	522.98	4.47%
东方雨虹	002271	32.34	511.57	4.38%
温氏股份	300498	23.41	444.79	3.81%
山金国际	000975	20.31	367.41	3.14%
紫金矿业	601899	21.24	357.26	3.06%
中金黄金	600489	25.63	338.57	2.90%
建设银行	601939	45.44	312.17	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	39.41%
采矿业	0.22	18.80%
农、林、牧、渔业	0.15	12.47%
金融业	0.08	6.89%
建筑业	0.03	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	23.11	1182.41	9.68%
悦康药业	688658	36.30	757.18	6.20%
东方雨虹	002271	32.34	620.87	5.08%
药明康德	603259	6.96	506.41	4.15%
高能环境	603588	70.70	462.35	3.79%
山东黄金	600547	18.96	433.62	3.55%
牧原股份	002714	9.17	377.62	3.09%
温氏股份	300498	17.52	351.45	2.88%
海康威视	002415	9.55	331.58	2.72%
华鲁恒升	600426	11.48	316.73	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	41.62%
金融业	0.18	14.54%
采矿业	0.13	10.54%
农、林、牧、渔业	0.11	9.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.84%
科学研究和技术服务业	0.05	4.15%
建筑业	0.03	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.20	20.30	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.30	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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