招商境远灵活配置混合(002249)_资产配置

招商境远灵活配置混合002249A FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10208.27	87.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1502.10	12.82%
其他资产	2.03	0.02%

资产总值：11712.40万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	18.37	1052.45	9.00%
悦康药业	688658	32.84	556.90	4.76%
山东黄金	600547	18.96	535.24	4.58%
牧原股份	002714	12.12	522.98	4.47%
东方雨虹	002271	32.34	511.57	4.38%
温氏股份	300498	23.41	444.79	3.81%
银泰黄金	000975	20.31	367.41	3.14%
紫金矿业	601899	21.24	357.26	3.06%
中金黄金	600489	25.63	338.57	2.90%
建设银行	601939	45.44	312.17	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	39.41%
采矿业	0.22	18.80%
农、林、牧、渔业	0.15	12.47%
金融业	0.08	6.89%
建筑业	0.03	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	23.11	1182.41	9.68%
悦康药业	688658	36.30	757.18	6.20%
东方雨虹	002271	32.34	620.87	5.08%
药明康德	603259	6.96	506.41	4.15%
高能环境	603588	70.70	462.35	3.79%
山东黄金	600547	18.96	433.62	3.55%
牧原股份	002714	9.17	377.62	3.09%
温氏股份	300498	17.52	351.45	2.88%
海康威视	002415	9.55	331.58	2.72%
华鲁恒升	600426	11.48	316.73	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	41.62%
金融业	0.18	14.54%
采矿业	0.13	10.54%
农、林、牧、渔业	0.11	9.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.84%
科学研究和技术服务业	0.05	4.15%
建筑业	0.03	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	23.11	1218.92	8.58%
东方雨虹	002271	32.34	862.75	6.07%
高能环境	603588	91.74	862.32	6.07%
华鲁恒升	600426	24.28	779.39	5.49%
悦康药业	688658	29.12	530.51	3.73%
山东黄金	600547	18.96	476.09	3.35%
药明康德	603259	5.34	460.20	3.24%
广发证券	000776	28.35	415.89	2.93%
温氏股份	300498	21.95	381.49	2.69%
成都银行	601838	26.93	370.56	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	41.02%
金融业	0.27	18.91%
采矿业	0.12	8.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	6.08%
农、林、牧、渔业	0.07	4.85%
科学研究和技术服务业	0.05	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.04%
房地产业	0.03	1.89%
建筑业	0.02	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙江鼎力	603338	27.30	1528.93	10.20%
东方雨虹	002271	32.34	881.51	5.88%
高能环境	603588	91.74	859.57	5.73%
华鲁恒升	600426	24.28	743.70	4.96%
悦康药业	688658	29.12	605.92	4.04%
紫金矿业	601899	44.00	500.28	3.34%
海格通信	002465	46.27	478.43	3.19%
健帆生物	300529	20.09	465.66	3.11%
山东黄金	600547	19.73	463.26	3.09%
宁波银行	002142	16.24	410.87	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	49.12%
金融业	0.16	10.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	7.52%
采矿业	0.11	7.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	5.82%
农、林、牧、渔业	0.05	3.28%
建筑业	0.02	1.20%
批发和零售业	0.02	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.84%
房地产业	0.01	0.68%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债18	5.41	555.58	3.63%
21国债16	3.45	351.86	2.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	907.44	5.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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