资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6746.16 81.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1348.87 16.38%
其他资产 141.96 1.72%
资产总值:8236.99万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 2.61 436.76 5.36%
广发证券 000776 21.44 426.24 5.23%
凯莱英 002821 2.05 386.67 4.75%
中国太保 601601 11.63 361.23 4.43%
华泰证券 601688 17.46 310.79 3.82%
滨江集团 002244 28.91 293.15 3.60%
中信证券 600030 11.05 285.75 3.51%
浙江鼎力 603338 5.27 281.21 3.45%
保利发展 600048 46.68 269.34 3.31%
海螺水泥 600585 13.96 244.44 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 32.39%
金融业 0.16 19.08%
科学研究和技术服务业 0.09 10.84%
采矿业 0.07 8.59%
房地产业 0.07 8.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 21.44 501.71 5.77%
中信证券 600030 15.79 453.65 5.22%
华泰证券 601688 17.46 360.03 4.14%
旗滨集团 601636 32.58 333.29 3.83%
中国太保 601601 11.63 331.69 3.82%
药明康德 603259 2.61 324.97 3.74%
索通发展 603612 15.64 283.55 3.26%
博迁新材 605376 0.93 252.31 2.90%
凯莱英 002821 1.52 246.24 2.83%
北方华创 002371 0.26 229.99 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 38.29%
金融业 0.18 20.70%
采矿业 0.06 6.85%
房地产业 0.04 4.52%
科学研究和技术服务业 0.03 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.20 20.27 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.27 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%