我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-948.94 |
-1747.12 |
-251.54 |
-826.80 |
75.67 |
| 本期利润(万元) |
-84.52 |
-2093.11 |
-258.12 |
-1021.87 |
598.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.28 |
-0.03 |
-0.13 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
-6.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5547.13 |
0.00 |
7430.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11688.25 |
12211.50 |
14205.63 |
14990.55 |
17073.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.83 |
1.95 |
1.98 |
2.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
-5.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.52 |
0.00 |
89.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1315.92 |
1205.59 |
2168.39 |
832.72 |
1206.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
10978.70 |
13162.95 |
13642.35 |
17749.07 |
24978.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
10978.70 |
13162.95 |
13642.35 |
16182.57 |
23440.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1566.50 |
1538.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.48 |
18.77 |
20.38 |
22.64 |
35.79 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
3.13 |
3.40 |
3.77 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
12300.80 |
15244.06 |
16041.61 |
18614.54 |
32244.69 |
| 负债合计(万元) |
89.30 |
253.51 |
364.86 |
81.04 |
984.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
12211.50 |
14990.55 |
15676.75 |
18533.50 |
31260.26 |
| 未分配利润(万元) |
5547.13 |
7430.94 |
8233.75 |
10556.55 |
19025.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
4.16 |
20.20 |
16.58 |
61.65 |
| 投资收益(万元) |
-1497.15 |
-680.23 |
62.62 |
-320.48 |
5313.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.99 |
-195.06 |
-4597.70 |
-2686.19 |
-3704.41 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.68 |
31.51 |
30.37 |
83.09 |
| 收入合计(万元) |
-1833.61 |
-870.45 |
-4483.36 |
-2959.72 |
1753.74 |
| 管理人报酬(万元) |
206.96 |
122.10 |
293.41 |
169.52 |
465.01 |
| 托管费(万元) |
34.49 |
20.35 |
48.90 |
28.25 |
77.50 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
8.97 |
20.16 |
10.55 |
22.34 |
| 费用合计(万元) |
259.50 |
151.42 |
362.55 |
208.40 |
720.08 |
| 利润总额(万元) |
-2093.11 |
-1021.87 |
-4845.92 |
-3168.12 |
1033.65 |
| 净利润(万元) |
-2093.11 |
-1021.87 |
-4845.92 |
-3168.12 |
1033.65 |
