财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
670.32 |
1155.91 |
736.46 |
867.04 |
-1094.72 |
| 本期利润(万元) |
-305.58 |
-313.11 |
2768.02 |
2379.91 |
9.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.07 |
0.53 |
0.47 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.07 |
0.00 |
26.46 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4939.62 |
0.00 |
5183.88 |
0.00 |
4130.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.32 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.79 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8691.43 |
9503.39 |
10711.14 |
10919.45 |
9767.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.33 |
2.33 |
2.42 |
2.34 |
1.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.82 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
0.23 |
| 累计净值增长率(%) |
122.97 |
0.00 |
131.83 |
0.00 |
78.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1603.21 |
1576.20 |
516.48 |
1523.81 |
2373.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
6932.75 |
9045.53 |
9257.13 |
9275.02 |
9021.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
6932.75 |
9025.32 |
9237.07 |
9254.64 |
9000.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.20 |
20.06 |
20.38 |
20.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.58 |
10.86 |
9.62 |
11.60 |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
1.81 |
1.60 |
1.93 |
1.92 |
| 资产总计(万元) |
8718.57 |
10746.73 |
9790.58 |
10894.22 |
11407.95 |
| 负债合计(万元) |
27.14 |
35.60 |
23.16 |
52.91 |
27.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
8691.43 |
10711.14 |
9767.42 |
10841.32 |
11380.15 |
| 未分配利润(万元) |
4957.73 |
6285.67 |
4511.47 |
4994.22 |
5040.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.43 |
3.83 |
1.80 |
8.09 |
3.62 |
| 投资收益(万元) |
744.92 |
880.95 |
-1016.74 |
-81.98 |
-671.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-975.90 |
2031.57 |
1104.12 |
332.35 |
495.56 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
16.26 |
0.40 |
0.26 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
-228.12 |
2932.61 |
89.57 |
258.72 |
-172.09 |
| 管理人报酬(万元) |
59.34 |
125.57 |
61.67 |
135.98 |
69.85 |
| 托管费(万元) |
9.89 |
20.93 |
10.28 |
22.66 |
11.64 |
| 其它费用(万元) |
8.23 |
18.09 |
8.23 |
18.00 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
77.46 |
164.58 |
80.18 |
176.64 |
90.46 |
| 利润总额(万元) |
-305.58 |
2768.02 |
9.40 |
82.08 |
-262.56 |
| 净利润(万元) |
-305.58 |
2768.02 |
9.40 |
82.08 |
-262.56 |
