我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-337.67 |
-758.12 |
-948.94 |
-1747.12 |
-251.54 |
| 本期利润(万元) |
1048.30 |
-262.56 |
-84.52 |
-2093.11 |
-258.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.28 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.24 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5040.93 |
0.00 |
5547.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11833.56 |
11380.15 |
11688.25 |
12211.50 |
14205.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.80 |
1.82 |
1.83 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-13.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.95 |
0.00 |
75.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2373.26 |
1315.92 |
1205.59 |
2168.39 |
832.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
9021.09 |
10978.70 |
13162.95 |
13642.35 |
17749.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
9000.87 |
10978.70 |
13162.95 |
13642.35 |
16182.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1566.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.55 |
12.48 |
18.77 |
20.38 |
22.64 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
2.08 |
3.13 |
3.40 |
3.77 |
| 资产总计(万元) |
11407.95 |
12300.80 |
15244.06 |
16041.61 |
18614.54 |
| 负债合计(万元) |
27.80 |
89.30 |
253.51 |
364.86 |
81.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
11380.15 |
12211.50 |
14990.55 |
15676.75 |
18533.50 |
| 未分配利润(万元) |
5040.93 |
5547.13 |
7430.94 |
8233.75 |
10556.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.62 |
7.59 |
4.16 |
20.20 |
16.58 |
| 投资收益(万元) |
-671.45 |
-1497.15 |
-680.23 |
62.62 |
-320.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
495.56 |
-345.99 |
-195.06 |
-4597.70 |
-2686.19 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
1.94 |
0.68 |
31.51 |
30.37 |
| 收入合计(万元) |
-172.09 |
-1833.61 |
-870.45 |
-4483.36 |
-2959.72 |
| 管理人报酬(万元) |
69.85 |
206.96 |
122.10 |
293.41 |
169.52 |
| 托管费(万元) |
11.64 |
34.49 |
20.35 |
48.90 |
28.25 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.05 |
8.97 |
20.16 |
10.55 |
| 费用合计(万元) |
90.46 |
259.50 |
151.42 |
362.55 |
208.40 |
| 利润总额(万元) |
-262.56 |
-2093.11 |
-1021.87 |
-4845.92 |
-3168.12 |
| 净利润(万元) |
-262.56 |
-2093.11 |
-1021.87 |
-4845.92 |
-3168.12 |
