招商康泰混合(002103)_资产配置

招商康泰混合002103INVITING KANGTAI TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3675.89	37.42%
债券	5338.71	54.35%
银行存款和结算备付金	218.68	2.23%
其他资产	588.75	5.99%

资产总值：9822.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	4.84	305.36	3.13%
美的集团	000333	3.88	295.11	3.03%
格力电器	000651	5.26	252.16	2.59%
五粮液	000858	1.51	245.39	2.52%
杭州银行	600926	14.50	204.45	2.10%
阳光电源	300274	1.95	194.18	1.99%
昂立教育	600661	13.18	179.64	1.84%
圣邦股份	300661	1.42	134.90	1.38%
万华化学	600309	1.46	133.33	1.37%
潍柴动力	000338	7.00	111.09	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	24.54%
教育	0.05	4.97%
金融业	0.03	3.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.53%
采矿业	0.00	0.16%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	5.33	328.33	3.40%
立讯精密	002475	6.25	245.69	2.54%
陕西煤业	601225	7.51	193.53	2.00%
中远海能	600026	12.06	188.26	1.95%
中国移动	600941	1.35	145.12	1.50%
海尔智家	600690	4.49	127.43	1.32%
中际旭创	300308	0.88	121.33	1.26%
中国海油	600938	3.37	111.21	1.15%
兆易创新	603986	1.15	109.96	1.14%
美的集团	000333	1.66	107.07	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	12.04%
采矿业	0.05	5.02%
教育	0.04	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.03%
金融业	0.03	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.52%
批发和零售业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
学大教育	000526	6.34	385.60	3.78%
五粮液	000858	1.73	265.57	2.60%
牧原股份	002714	5.95	256.74	2.52%
贵州茅台	600519	0.14	238.41	2.34%
寒武纪	688256	1.36	235.37	2.31%
海大集团	002311	4.77	210.36	2.06%
泽璟制药	688266	3.34	179.85	1.76%
中微公司	688012	1.13	169.34	1.66%
润达医疗	603108	6.70	141.50	1.39%
光线传媒	300251	11.26	120.26	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.56%
教育	0.04	4.27%
农、林、牧、渔业	0.03	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.31%
批发和零售业	0.02	1.59%
采矿业	0.02	1.50%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九典制药	300705	11.48	381.61	3.55%
百龙创园	605016	9.58	271.98	2.53%
翱捷科技	688220	3.83	269.78	2.51%
三七互娱	002555	10.71	201.46	1.88%
泰嘉股份	002843	7.12	188.63	1.76%
寒武纪	688256	1.21	162.82	1.52%
三棵树	603737	3.21	152.83	1.42%
萤石网络	688475	3.34	150.16	1.40%
罗博特科	300757	1.52	123.71	1.15%
诺泰生物	688076	2.60	116.87	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	22.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.41%
采矿业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
批发和零售业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	10.00	1036.94	10.63%
浦发转债	8.11	898.45	9.21%
24附息国债11	8.00	814.53	8.35%
24农行二级资本债02A	8.00	804.39	8.25%
23国债24	5.30	541.71	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2335.52	23.95%
可转债	1646.95	16.89%
国家债券	1356.23	13.91%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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