资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2972.40 45.13%
债券 3436.71 52.18%
银行存款和结算备付金 80.78 1.23%
其他资产 96.34 1.46%
资产总值:6586.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 413.31 5.39%
新易盛 300502 0.86 370.56 4.83%
中科飞测 688361 2.31 326.46 4.26%
胜宏科技 300476 0.98 281.83 3.68%
中际旭创 300308 0.42 256.20 3.34%
生益科技 600183 3.22 229.94 3.00%
天孚通信 300394 0.95 192.88 2.52%
工业富联 601138 3.07 190.49 2.48%
沪电股份 002463 2.35 171.71 2.24%
华峰测控 688200 0.81 154.39 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.39%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.30 403.99 5.14%
胜宏科技 300476 1.37 391.13 4.97%
长盈通 688143 5.82 260.13 3.31%
生益科技 600183 3.76 203.12 2.58%
京仪装备 688652 1.83 184.24 2.34%
沪电股份 002463 2.35 172.65 2.20%
塞力医疗 603716 6.87 170.86 2.17%
神州泰岳 300002 11.33 161.68 2.06%
源杰科技 688498 0.33 143.59 1.83%
芯原股份 688521 0.71 130.55 1.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 24.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 10.09%
批发和零售业 0.02 2.17%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.73%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工行永续债01BC 5.00 501.58 6.54%
24交行二级资本债02B 5.00 500.23 6.52%
25国债13 4.00 402.41 5.25%
25陕延油MTN003(科创债) 3.00 302.60 3.95%
25五矿集MTN009 3.00 301.51 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1602.20 20.90%
可转债 527.58 6.88%
国家债券 402.41 5.25%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%