招商康泰混合(002103)_资产配置

招商康泰混合002103INVITING KANGTAI TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1531.47	37.20%
债券	2532.85	61.52%
银行存款和结算备付金	47.68	1.16%
其他资产	5.19	0.13%

资产总值：4117.19万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.24	194.03	4.26%
德福科技	301511	1.74	165.74	3.64%
寒武纪	688256	0.15	146.61	3.22%
新易盛	300502	0.36	140.04	3.08%
源杰科技	688498	0.06	99.52	2.19%
光智科技	300489	0.34	94.64	2.08%
景旺电子	603228	0.83	84.00	1.85%
天孚通信	300394	0.28	73.02	1.60%
方正科技	600601	5.34	70.49	1.55%
药明康德	603259	0.39	65.26	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	28.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.43%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.26	330.20	5.78%
东山精密	002384	1.25	327.94	5.74%
宝鼎科技	002552	4.78	291.58	5.10%
源杰科技	688498	0.12	231.98	4.06%
永鼎股份	600105	2.09	141.03	2.47%
国际复材	301526	2.39	111.54	1.95%
蘅东光	920045	0.17	108.88	1.90%
生益科技	600183	0.61	105.77	1.85%
光库科技	300620	0.27	102.11	1.79%
长盈通	688143	0.49	86.64	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	38.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中科飞测	688361	2.31	343.92	4.97%
寒武纪	688256	0.30	299.72	4.33%
兆易创新	603986	0.78	185.72	2.68%
中际旭创	300308	0.30	170.82	2.47%
新易盛	300502	0.34	150.57	2.18%
中石科技	300684	2.61	124.60	1.80%
源杰科技	688498	0.09	94.31	1.36%
京仪装备	688652	0.92	92.40	1.33%
佛塑科技	000973	4.88	89.30	1.29%
亨通光电	600487	1.28	67.40	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	30.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.76%
批发和零售业	0.00	0.36%
采矿业	0.00	0.23%
建筑业	0.00	0.18%
房地产业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.30	413.31	5.39%
新易盛	300502	0.86	370.56	4.83%
中科飞测	688361	2.31	326.46	4.26%
胜宏科技	300476	0.98	281.83	3.68%
中际旭创	300308	0.42	256.20	3.34%
生益科技	600183	3.22	229.94	3.00%
天孚通信	300394	0.95	192.88	2.52%
工业富联	601138	3.07	190.49	2.48%
沪电股份	002463	2.35	171.71	2.24%
华峰测控	688200	0.81	154.39	2.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	33.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.39%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	4.30	433.72	9.53%
25陕延油MTN003(科创债)	3.00	313.26	6.89%
25农行永续债02BC	3.00	312.13	6.86%
25攀钢集MTN001(科创债)	3.00	306.97	6.75%
26交行二级资本债01BC	3.00	305.09	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	991.43	21.79%
金融债券	921.19	20.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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