财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1461.91 |
140.11 |
1609.42 |
1110.61 |
190.26 |
| 本期利润(万元) |
1775.31 |
-141.91 |
1992.74 |
1347.68 |
557.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.02 |
0.19 |
0.12 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.23 |
0.00 |
21.85 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1084.42 |
0.00 |
-293.93 |
0.00 |
-1988.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.24 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5716.25 |
6922.02 |
7667.52 |
7863.86 |
9505.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
0.94 |
0.96 |
0.95 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
33.54 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
6.01 |
| 累计净值增长率(%) |
63.08 |
0.00 |
22.12 |
0.00 |
5.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1005.92 |
14.95 |
473.96 |
46.10 |
58.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
5655.44 |
6409.10 |
9133.27 |
9419.94 |
9087.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
2271.51 |
2972.40 |
3755.99 |
3701.04 |
3078.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3383.93 |
3436.71 |
5377.28 |
5718.90 |
6008.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.66 |
7.82 |
9.16 |
9.88 |
9.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
1.30 |
1.53 |
1.65 |
1.63 |
| 资产总计(万元) |
6689.59 |
7685.97 |
9644.96 |
9634.36 |
9812.46 |
| 负债合计(万元) |
973.34 |
18.45 |
139.91 |
78.44 |
154.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
5716.25 |
7667.52 |
9505.05 |
9555.93 |
9658.27 |
| 未分配利润(万元) |
1270.97 |
-293.93 |
-1957.11 |
-2662.11 |
-3178.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.97 |
8.59 |
2.00 |
14.94 |
6.04 |
| 投资收益(万元) |
1510.98 |
1742.23 |
260.19 |
174.11 |
-210.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
313.40 |
383.32 |
367.02 |
-13.24 |
-65.71 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
0.24 |
0.04 |
0.24 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
1828.54 |
2134.37 |
629.25 |
176.05 |
-269.73 |
| 管理人报酬(万元) |
40.32 |
109.26 |
56.36 |
118.10 |
60.57 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
18.21 |
9.39 |
19.68 |
10.10 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
14.05 |
6.16 |
18.10 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
53.23 |
141.63 |
71.97 |
156.17 |
79.73 |
| 利润总额(万元) |
1775.31 |
1992.74 |
557.28 |
19.87 |
-349.46 |
| 净利润(万元) |
1775.31 |
1992.74 |
557.28 |
19.87 |
-349.46 |
