我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-252.22 |
-283.75 |
-359.47 |
-700.82 |
-654.68 |
| 本期利润(万元) |
287.82 |
-349.46 |
-209.08 |
-364.95 |
-829.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3178.53 |
0.00 |
-3066.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9750.71 |
9658.27 |
10195.61 |
10738.71 |
11311.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.75 |
0.76 |
0.78 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.34 |
0.00 |
-3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.64 |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58.07 |
2639.96 |
603.04 |
810.69 |
2329.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9087.11 |
9373.76 |
11710.75 |
13518.27 |
15878.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3078.85 |
3380.06 |
4861.47 |
5636.97 |
7904.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
6008.26 |
5993.70 |
6849.29 |
7881.30 |
7973.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.76 |
11.06 |
15.33 |
18.70 |
23.49 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
1.84 |
2.56 |
3.12 |
3.91 |
| 资产总计(万元) |
9812.46 |
12032.78 |
12400.96 |
14411.02 |
20222.14 |
| 负债合计(万元) |
154.19 |
1294.07 |
79.91 |
77.76 |
280.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
9658.27 |
10738.71 |
12321.05 |
14333.25 |
19941.99 |
| 未分配利润(万元) |
-3178.53 |
-3066.90 |
-2145.84 |
-3476.10 |
-2120.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.04 |
10.69 |
6.95 |
10.56 |
4.76 |
| 投资收益(万元) |
-210.22 |
-498.87 |
384.11 |
-5080.84 |
-5019.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-65.71 |
335.87 |
422.53 |
-1649.84 |
-165.48 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.95 |
1.83 |
6.71 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
-269.73 |
-150.36 |
815.42 |
-6713.42 |
-5178.50 |
| 管理人报酬(万元) |
60.57 |
168.21 |
98.76 |
276.59 |
150.47 |
| 托管费(万元) |
10.10 |
28.04 |
16.46 |
46.10 |
25.08 |
| 其它费用(万元) |
8.97 |
18.11 |
9.05 |
20.01 |
10.41 |
| 费用合计(万元) |
79.73 |
214.59 |
124.51 |
344.57 |
187.26 |
| 利润总额(万元) |
-349.46 |
-364.95 |
690.92 |
-7057.98 |
-5365.75 |
| 净利润(万元) |
-349.46 |
-364.95 |
690.92 |
-7057.98 |
-5365.75 |
